Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 28, 2011

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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安徽星马汽车股份有限公司

2011 年第一季度报告

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2011 年4 月编制

安徽星马汽车股份有限公司董事会

1

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示................................................................ 3 §2 公司基本情况............................................................ 3 §3 重要事项................................................................ 4 §4 附录.................................................................... 7

2

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	沈伟良
主管会计工作负责人姓名	沈伟良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范春霞

公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春 霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,539,466,751.30	2,052,846,805.07	23.70
所有者权益（或股东权益）(元)	892,744,285.32	817,757,365.74	9.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.76	4.36	9.17
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-222,374,762.44	-1,511.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-1.19	-1,587.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,986,919.58	74,986,919.58	67.98
基本每股收益（元/股）	0.40	0.40	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.40	0.40	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.40	66.67
加权平均净资产收益率（%）	8.77	8.77	增加1.26 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	8.71	8.71	增加1.20 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

3

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安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目	金额
非流动资产处置损益	18,209.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	574,712.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,905.99
所得税影响额	-90,124.15
合计	510,703.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户） 19,500 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 马鞍山华神建材工业有 限公司 57,614,793 人民币普 通股 马鞍山经济技术开发区 经济技术发展总公司 11,215,956 人民币普 通股 安徽省信用担保集团有 限公司 6,376,744 人民币普 通股 中国银行－景顺长城鼎 益股票型开放式证券投 资基金 5,961,533 人民币普 通股 中国工商银行－景顺长 城新兴成长股票型证券 投资基金 2,769,444 人民币普 通股 中国光大银行股份有限 公司－泰信先行策略开 放式证券投资 2,122,121 人民币普 通股 申银万国证券股份有限 公司 1,747,545 人民币普 通股 陈亚楼 1,577,589 人民币普 通股 中国银行－景顺长城动 力平衡证券投资基金 1,492,127 人民币普 通股 中国银行－景顺长城优 选股票证券投资基金 1,470,065 人民币普 通股
报告期末股东总数（户）		19,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
马鞍山华神建材工业有 限公司	57,614,793		人民币普 通股
马鞍山经济技术开发区 经济技术发展总公司	11,215,956		人民币普 通股
安徽省信用担保集团有 限公司	6,376,744		人民币普 通股
中国银行－景顺长城鼎 益股票型开放式证券投 资基金	5,961,533		人民币普 通股
中国工商银行－景顺长 城新兴成长股票型证券 投资基金	2,769,444		人民币普 通股
中国光大银行股份有限 公司－泰信先行策略开 放式证券投资	2,122,121		人民币普 通股
申银万国证券股份有限 公司	1,747,545		人民币普 通股
陈亚楼	1,577,589		人民币普 通股
中国银行－景顺长城动 力平衡证券投资基金	1,492,127		人民币普 通股
中国银行－景顺长城优 选股票证券投资基金	1,470,065		人民币普 通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

• 1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
应收账款	571,171,521.59	242,986,920.66	135.06%	销售额增加

4

安徽星马汽车股份有限公司	安徽星马汽车股份有限公司			2011 年第一季度报告	2011 年第一季度报告
预付款项	24,630,335.72	12,731,035.92	93.47%	预付钢材、液压件等紧俏材料 订货款
其他应收款	3,581,328.91	1,885,951.81	89.90%	融资租赁保证金
存货	969,789,714.36	665,414,511.09	45.74%	为二季度产品销售旺季而储备 的原材料及产成品相对较多
递延所得税资产	10,472,685.86	7,900,185.86	32.56%	坏账准备的增加
短期借款	195,000,000.00	125,000,000.00	56.00%	受国家金融政策的影响，为补 充流动资金相对不足而借的银 行贷款
应付票据	300,482,681.45	690,000,000.00	-56.45%	前期开据的票据陆续到期，本 期开据的票据相对减少。
应付账款	1,059,097,548.29	320,637,880.16	230.31%	原材料采购的增加
预收款项	34,564,033.00	50,271,312.70	-31.25%	去年预收的购车定金今年实现 销售
应付职工薪酬	3,339,797.32	6,997,628.80	-52.27%	去年预提的效益奖，今年1 季 度发放
应交税费	25,515,318.09	9,922,025.43	157.16%	应缴纳所得税等的增加
2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	1,080,933,230.84	809,332,161.89	33.56%	销售额增加
营业成本	942,293,168.69	711,438,968.41	33.45%	随销售额增长而增长
营业税金及附加	196,659.07	1,143,444.68	-82.80%	随应交增值税的减少而减少
管理费用	18,361,328.55	14,075,159.92	30.45%	公司重组审计、评估等费用的 增加以及研发投入的增长
财务费用	-2,357,589.36	3,164,067.73	-174.51%	贷款额的下降
资产减值损失	17,147,219.92	12,500,000.00	37.18%	随应收账款的增加而增加
3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目	本报告期	上年同期	增减比例		变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-222,374,762.44	15,750,080.90	-1,511.90%		为备货支付的采购款较多
投资活动产生的 现金流量净额	1,620,638.99	780,280.72	107.70%		本期到期的银票较多，对应 保证金利息收入增加
筹资活动产生的 现金流量净额	67,947,076.98	-34,228,810.08	-298.51%		受国家金融政策的影响，为 补充流动资金相对不足而借 的银行贷款增加

5

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司2010 年4 月27 日召开的2009 年度股东大会决议,公司本次发行股份购买资 产暨关联交易的总体方案为：公司拟向安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限 责任公司、安徽星马创业投资股份有限公司、马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建 材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、史正富先生、杭玉夫先生及楼必和先生（以下 简称“发行对象”）发行股份，购买发行对象所持安徽华菱汽车股份有限公司（以下简称 “华菱汽车”）100％股权。本次交易完成后，华菱汽车将成为公司的全资子公司。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经2011 年2 月28 日召开的中国证券监 督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011 年第4 次工作会议审核有条件通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2011 年4 月8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司2010 年 度利润分配预案》。董事会提议公司2010 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。鉴 于公司年产10000 辆专用汽车扩能改造项目已经开始实施，同时公司发行股份购买资产暨 关联交易事项已经2011 年2 月28 日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审 核委员会2011 年第4 次工作会议审核有条件通过。为保证公司年产10000 辆专用汽车扩能 改造项目的资金需求和加快推进公司本次发行股份购买资产暨关联交易的后续工作，公司 董事会经研究决定，公司2010 年度拟不进行利润分配。

公司2010 年度利润分配预案须提交股东大会审议。

安徽星马汽车股份有限公司 法定代表人:沈伟良 2011 年4 月27 日

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安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年3 月31 日

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	439,023,220.77	591,486,715.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	90,860,439.76	100,765,802.97
应收账款	571,171,521.59	242,986,920.66
预付款项	24,630,335.72	12,731,035.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,581,328.91	1,885,951.81
买入返售金融资产
存货	969,789,714.36	665,414,511.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,099,056,561.11	1,615,270,937.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	23,181,231.37	23,414,667.52
固定资产	373,754,378.96	373,340,219.05
在建工程	1,301,907.40	1,040,597.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,699,986.60	29,880,197.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,472,685.86	7,900,185.86
其他非流动资产
非流动资产合计	440,410,190.19	437,575,867.10
资产总计	2,539,466,751.30	2,052,846,805.07

7

安徽星马汽车股份有限公司	2011	年第一季度报告
流动负债：
短期借款	195,000,000.00	125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	300,482,681.45	690,000,000.00
应付账款	1,059,097,548.29	320,637,880.16
预收款项	34,564,033.00	50,271,312.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,339,797.32	6,997,628.80
应交税费	25,515,318.09	9,922,025.43
应付利息
应付股利
其他应付款	11,835,627.32	13,722,743.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	13,887,460.51	15,537,849.14
流动负债合计	1,643,722,465.98	1,232,089,439.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	1,646,722,465.98	1,235,089,439.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	151,950,557.18	151,950,557.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	76,657,153.74	76,657,153.74
一般风险准备
未分配利润	476,655,324.40	401,668,404.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	892,744,285.32	817,757,365.74
少数股东权益
所有者权益合计	892,744,285.32	817,757,365.74
负债和所有者权益总计	2,539,466,751.30	2,052,846,805.07

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

8

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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母公司资产负债表 2011 年3 月31 日

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

母公司资产负债表 2011 年3 月31 日 编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司	母公司资产负债表 2011 年3 月31 日 编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司	母公司资产负债表 2011 年3 月31 日 编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	434,402,694.75	587,427,253.06
交易性金融资产
应收票据	89,987,450.00	94,165,802.97
应收账款	571,171,521.59	242,934,099.14
预付款项	15,495,648.40	10,921,006.44
应收利息
应收股利
其他应收款	134,501,770.46	120,442,145.58
存货	866,967,299.98	612,050,585.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,112,526,385.18	1,667,940,893.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产	23,181,231.37	23,414,667.52
固定资产	207,343,945.55	207,968,997.96
在建工程	1,301,907.40	1,040,597.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,461,053.18	29,639,863.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,472,685.86	7,900,185.86
其他非流动资产
非流动资产合计	363,760,823.36	361,964,312.58
资产总计	2,476,287,208.54	2,029,905,205.68
流动负债：
短期借款	195,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	300,482,681.45	690,000,000.00
应付账款	992,980,821.26	292,994,382.76
预收款项	21,031,625.82	36,434,795.52
应付职工薪酬	458,959.29	5,117,184.29
应交税费	25,462,854.08	10,259,407.97

9

安徽星马汽车股份有限公司	2011	年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款	18,883,652.64	13,577,903.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	13,887,460.51	15,164,763.83
流动负债合计	1,568,188,055.05	1,188,548,437.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	1,571,188,055.05	1,191,548,437.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	152,101,750.00	152,101,750.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	76,657,153.74	76,657,153.74
一般风险准备
未分配利润	488,858,999.75	422,116,614.07
所有者权益（或股东权益）合计	905,099,153.49	838,356,767.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,476,287,208.54	2,029,905,205.68

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

10

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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4.2

合并利润表

2011 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,080,933,230.84	809,332,161.89
其中：营业收入	1,080,933,230.84	809,332,161.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	994,769,070.89	757,453,886.26
其中：营业成本	942,293,168.69	711,438,968.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	196,659.07	1,143,444.68
销售费用	19,128,284.02	15,132,245.52
管理费用	18,361,328.55	14,075,159.92
财务费用	-2,357,589.36	3,164,067.73
资产减值损失	17,147,219.92	12,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,164,159.95	51,878,275.63
加：营业外收入	610,827.69	50,000.00
减：营业外支出	10,000.00	101,008.00
其中：非流动资产处置损失		1,008.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,764,987.64	51,827,267.63
减：所得税费用	11,778,068.06	7,188,025.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,986,919.58	44,639,242.26
归属于母公司所有者的净利润	74,986,919.58	44,639,242.26
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.40	0.24
（二）稀释每股收益	0.40	0.24
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

11

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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母公司利润表

2011 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,101,507,689.75	806,234,206.87
减：营业成本	972,331,681.26	707,563,764.34
营业税金及附加	180,699.62	1,143,017.46
销售费用	19,063,290.09	15,089,970.51
管理费用	17,236,245.06	13,292,982.95
财务费用	-2,391,758.32	3,173,294.52
资产减值损失	17,150,000.00	12,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,937,532.04	53,471,177.09
加：营业外收入	592,921.70	50,000.00
减：营业外支出	10,000.00	101,008.00
其中：非流动资产处置损失		1,008.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,520,453.74	53,420,169.09
减：所得税费用	11,778,068.06	7,188,025.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,742,385.68	46,232,143.72
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.36	0.25
（二）稀释每股收益	0.36	0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

12

安徽星马汽车股份有限公司 2011 年第一季度报告

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4.3

合并现金流量表 2011 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	601,558,039.91	504,486,671.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,553.10	317,142.83
经营活动现金流入小计	602,752,593.01	504,803,814.08
购买商品、接受劳务支付的现金	784,331,487.58	444,505,800.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	23,423,936.58	15,313,484.28
支付的各项税费	9,325,841.97	20,873,932.92
支付其他与经营活动有关的现金	8,046,089.32	8,360,515.71
经营活动现金流出小计	825,127,355.45	489,053,733.18
经营活动产生的现金流量净额	-222,374,762.44	15,750,080.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,642,563.69	1,145,088.06
投资活动现金流入小计	2,731,563.69	1,145,088.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,110,924.70	364,807.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,110,924.70	364,807.34

13

安徽星马汽车股份有限公司	2011	年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额	1,620,638.99	780,280.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,052,923.02	4,228,810.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	22,052,923.02	54,228,810.08
筹资活动产生的现金流量净额	67,947,076.98	-34,228,810.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,551.72	-298,522.02
五、现金及现金等价物净增加额	-152,463,494.75	-17,996,970.48
加：期初现金及现金等价物余额	591,486,715.52	491,581,460.23
六、期末现金及现金等价物余额	439,023,220.77	473,584,489.75

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

母公司现金流量表

2011 年1—3 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	599,656,896.78	495,986,671.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,194,553.10	317,142.83
经营活动现金流入小计	600,851,449.88	496,303,814.08
购买商品、接受劳务支付的现金	787,746,474.84	440,280,166.56
支付给职工以及为职工支付的现金	19,771,900.25	13,721,026.14
支付的各项税费	8,985,551.28	20,825,235.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,766,930.41	6,618,890.13
经营活动现金流出小计	824,270,856.78	481,445,318.64
经营活动产生的现金流量净额	-223,419,406.90	14,858,495.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,640,080.89	1,132,963.77
投资活动现金流入小计	2,729,080.89	1,132,963.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	624,861.00	322,548.54
投资支付的现金

14

安徽星马汽车股份有限公司	2011	年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	624,861.00	322,548.54
投资活动产生的现金流量净额	2,104,219.89	810,415.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,052,923.02	4,228,810.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	22,052,923.02	54,228,810.08
筹资活动产生的现金流量净额	67,947,076.98	-34,228,810.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,551.72	-298,522.02
五、现金及现金等价物净增加额	-153,024,558.31	-18,858,421.43
加：期初现金及现金等价物余额	587,427,253.06	484,028,712.17
六、期末现金及现金等价物余额	434,402,694.75	465,170,290.74

公司法定代表人: 沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞

15