Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 25, 2007

安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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安徽星马汽车股份有限公司 600375

2007 年第三季度报告

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2007 年10 月24 日编制 安徽星马汽车股份有限公司董事会

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示........................................................................ 3 §2 公司基本情况简介................................................................ 3 §3 重要事项........................................................................ 4 §4 附录............................................................................ 6

2

安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人沈伟良，主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）徐骏声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,712,027,359.78	1,461,175,090.67		17.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	480,191,152.14	463,176,471.16		3.67
每股净资产(元)	2.56	2.47		3.64
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-40,140,699.24		125,198,718.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		-0.21		0.668
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	9,762,707.07	35,762,805.98		19.35
基本每股收益(元)	0.052		0.191	20.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-		0.192	-
稀释每股收益(元)	0.052		0.191	20.13
净资产收益率(%)	2.01		7.42	增加15.62 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.07		7.47	增加17.19 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			-46,986.00
罚款支出			-118,733.52
赔款支出			-220,000.00
捐赠支出			-2,000.00
所得税影响数			127,947.44
合计			-259,772.08

• 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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单位：股

安徽星马汽车股份有限公司	2007 年第三季度报告 单位：股	2007 年第三季度报告 单位：股
报告期末股东总数（户）	29,498
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
马鞍山经济技术开发区经济技术 发展总公司	9,374,063	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金	9,280,819	人民币普通股
安徽省经贸投资集团有限责任公 司	4,710,000	人民币普通股
池少艳	915,990	人民币普通股
陈亚楼	548,317	人民币普通股
王玺	495,900	人民币普通股
江阴市电力发展中心	450,000	人民币普通股
方槐	380,000	人民币普通股
徐镇国	377,700	人民币普通股
周剑虹	340,792	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

变动科目	2007 年9 月余额	较上年变动率	变动原因
应收票据	77,562,782.51	减少44.60％	应收票据背书转让用于支付货款增加
预付账款	156,644,720.63	增加120.99％	大额关税税款支付但税单滞后
其他应收款	6,321,540.02	减少32.47％	许多费用性其他应收款发票入账
存货	422,307,490.66	增加63.25％	原材料及库存成品车增加
应付账款	390,278,076.18	增加49.39％	购进原材料增加
预收账款	18,844,183.62	增加86.17％	预收客户购车订金增加
应交税费	-7,735,746.74	减少145.03％	本年多缴纳增值税

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2007 年9 月1 日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于利用募集资金对 天津星马汽车有限公司增资的议案》。

公司上市募集资金投资的一个项目“1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目”，因市场情 况变化，一直未予实施。为了降低公司募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，使之尽快产生经 济效益，根据公司发展需要，公司将尚未使用的募集资金6,735.96 万元人民币全部变更为对天津星 马汽车有限公司的增资。

具体内容详见2007 年8 月17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《公司改变募集资金用途公告》。

4

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

• 1、公司原非流通股股东均严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，切实履行其在

• 公司股权分置改革中所做出的承诺。

• 2、公司控股股东——马鞍山华神建材工业有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项：

（1）其持有的有限售条件的流通股股份，自公司股权分置改革方案实施之日起，在12 个月内不 上市交易或者转让。

（2）其持有的有限售条件的流通股股份，自公司股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不通 过证券交易所挂牌交易出售。禁售期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的股份的价格 不低于每股8 元（除权、除息等价格相应调整）。

• （3）股权分置改革方案实施后，将向2005 年度、2006 年度股东大会提出利润分配议案，分配

• 比例不低于该年度实现可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。

• （4）股权分置改革方案实施后，将向2005 年度股东大会提出公积金转增股本议案，转增比例不

• 低于每10 股转增5 股，并保证对该议案投赞成票。

公司控股股东切实履行相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

安徽星马汽车股份有限公司 法定代表人：沈伟良 2007 年10 月24 日

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	366,530,700.67	392,561,896.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	77,562,782.51	140,010,800.00
应收账款	291,513,060.20	252,055,445.09
预付款项	156,644,720.63	70,882,293.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6,321,540.02	9,360,525.37
买入返售金融资产
存货	422,307,490.66	258,684,657.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,600,000.00
流动资产合计	1,322,480,294.69	1,123,555,618.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	12,513,765.75	12,934,359.31
固定资产	209,533,541.91	166,752,605.34
在建工程	119,297,044.42	110,850,561.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,024,893.02	35,580,911.52
开发支出

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

安徽星马汽车股份有限公司		2007 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用		605,547.45
递延所得税资产	13,177,819.99	10,895,486.77
其他非流动资产
非流动资产合计	389,547,065.09	337,619,472.30
资产总计	1,712,027,359.78	1,461,175,090.67
流动负债：
短期借款	368,900,000.00	309,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	349,500,000.00	382,946,045.00
应付账款	390,278,076.18	156,498,563.43
预收款项	18,844,183.62	10,119,847.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,871,989.92	7,764,644.52
应交税费	-7,735,746.74	5,326,005.48
应付利息
应付股利	6,113,906.10
其他应付款	7,132,528.94	15,043,513.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,140,904,938.02	946,998,619.51
非流动负债：
长期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	90,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	1,230,904,938.02	996,998,619.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	187,481,250.00	187,481,250.00

7

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

安徽星马汽车股份有限公司		2007 年第三季度报告
资本公积	152,101,750.00	152,101,750.00
减：库存股
盈余公积	33,559,174.42	33,559,174.42
一般风险准备
未分配利润	107,048,977.72	90,034,296.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	480,191,152.14	463,176,471.16
少数股东权益	931,269.62	1,000,000.00
所有者权益合计	481,122,421.76	464,176,471.16
负债和所有者权益总计	1,712,027,359.78	1,461,175,090.67

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	354,493,124.61	388,991,092.34
交易性金融资产
应收票据	75,592,782.51	138,045,800.00
应收账款	291,513,060.20	252,055,445.09
预付款项	156,644,720.63	70,882,293.47
应收利息
应收股利
其他应收款	126,036,273.62	87,122,955.37
存货	416,143,157.71	258,684,657.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,600,000.00
流动资产合计	1,422,023,119.28	1,195,782,244.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	19,000,000.00	19,000,000.00
投资性房地产	12,513,765.75	12,934,359.31
固定资产	193,762,196.41	166,508,237.37
在建工程	15,415,536.44	15,096,991.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,755,159.70	35,318,178.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,177,819.99	10,895,486.77
其他非流动资产
非流动资产合计	288,624,478.29	259,753,253.39
资产总计	1,710,647,597.57	1,455,535,497.55
流动负债：

9

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

安徽星马汽车股份有限公司		2007 年第三季度报告
短期借款	358,900,000.00	309,300,000.00
交易性金融负债
应付票据	349,500,000.00	382,946,045.00
应付账款	390,167,707.84	152,065,590.31
预收款项	18,844,183.62	10,119,847.38
应付职工薪酬	7,708,369.92	7,601,024.52
应交税费	-7,736,156.49	5,326,005.48
应付利息
应付股利	6,113,906.10
其他应付款	15,652,557.10	15,000,513.70
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,139,150,568.09	942,359,026.39
非流动负债：
长期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	90,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	1,229,150,568.09	992,359,026.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	187,481,250.00	187,481,250.00
资本公积	152,101,750.00	152,101,750.00
减：库存股
盈余公积	33,559,174.42	33,559,174.42
未分配利润	108,354,855.06	90,034,296.74
所有者权益（或股东权益）合 计	481,497,029.48	463,176,471.16
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,710,647,597.57	1,455,535,497.55

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总收 入	490,972,265.41	399,333,992.16	1,605,308,066.69	1,314,559,764.78
其中：营业收 入	490,972,265.41	399,333,992.16	1,605,308,066.69	1,314,559,764.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成 本	475,813,574.40	389,029,372.15	1,551,735,354.08	1,271,344,644.61
其中：营业成 本	435,931,822.51	359,950,925.96	1,451,753,824.50	1,180,126,155.39
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	16,662.18	1,182,691.73	2,310,610.47	3,372,135.64
销售费用	18,846,935.30	12,534,765.70	36,712,675.02	27,980,953.13
管理费用	11,977,442.75	9,901,262.67	32,190,960.06	29,154,194.82
财务费用	9,040,711.66	5,459,726.09	24,034,478.05	23,488,685.02
资产减值损失			4,732,805.98	7,222,520.61
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号 填列）
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损

11

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

失以“-”号 填列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	15,158,691.01	10,304,620.01	53,572,712.61	43,215,120.17
加：营业外收 入
减：营业外支 出	77,869.92		387,719.52	100,027.25
其中：非流动 资产处置净损 失	46,986.00		46,986.00	3,690.00
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填 列）	15,080,821.09	10,304,620.01	53,184,993.09	43,115,092.92
减：所得税费 用	5,386,844.40	5,562,243.50	17,490,917.49	13,150,691.30
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	9,693,976.69	4,742,376.51	35,694,075.60	29,964,401.62
归属于母公司 所有者的净利 润	9,762,707.07	4,742,376.51	35,762,805.98	29,964,401.62
少数股东损益	-68,730.38		-68,730.38
六、每股收 益：
（一）基本每 股收益	0.052	0.025	0.191	0.159
（二）稀释每 股收益	0.052	0.025	0.191	0.159

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、营业 收入	490,972,265.41	399,333,992.16	1,605,308,066.69	1,314,559,764.78
减：营业 成本	435,931,822.51	359,950,925.96	1,451,753,824.50	1,180,126,155.39
营业税金 及附加	16,662.18	1,182,691.73	2,310,610.47	3,372,135.64
销售费用	18,846,935.30	12,534,765.70	36,712,675.02	27,980,953.13
管理费用	10,602,317.19	9,901,262.67	30,815,834.50	29,154,194.82
财务费用	9,041,229.50	5,459,726.09	24,034,995.89	23,488,685.02
资产减值 损失			4,732,805.98	7,222,520.61
加：公允 价值变动 收益（损 失以 “－”号 填列）
投资收益 （损失以 “－”号 填列）
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益
二、营业 利润（亏 损以 “－”号 填列）	16,533,298.73	10,304,620.01	54,947,320.33	43,215,120.17
加：营业 外收入
减：营业 外支出	77,869.92		387,719.52	100,027.25
其中：非 流动资产 处置损失	46,986.00		46,986.00	3,690.00

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

三、利润 总额（亏 损总额以 “－”号 填列）	16,455,428.81	10,304,620.01	54,559,600.81	43,115,092.92
减：所得 税费用	5,386,844.40	5,562,243.50	17,490,917.49	13,150,691.30
四、净利 润（净亏 损以 “－”号 填列）	11,068,584.41	4,742,376.51	37,068,683.32	29,964,401.62

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,443,760,793.55	1,149,341,705.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,751,740.22	1,314,074.05
经营活动现金流入小计	1,451,512,533.77	1,150,655,779.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,827,844.23	930,009,647.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	29,338,871.42	23,787,936.15
支付的各项税费	44,761,738.70	50,972,964.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,724,778.66	20,686,512.22
经营活动现金流出小计	1,491,653,233.01	1,025,457,060.47
经营活动产生的现金流量净额	-40,140,699.24	125,198,718.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	5,310,886.39	2,456,081.13

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

安徽星马汽车股份有限公司		2007 年第三季度报告
投资活动现金流入小计	5,310,886.39	2,456,081.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	8,299,487.39	10,181,164.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,299,487.39	10,181,164.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,988,601.00	-7,725,083.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	418,900,000.00	299,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	418,900,000.00	299,300,000.00
偿还债务支付的现金	369,300,000.00	242,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,718,750.17	25,154,788.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金		870,000.00
筹资活动现金流出小计	402,018,750.17	268,324,788.88
筹资活动产生的现金流量净额	16,881,249.83	30,975,211.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,854.53	-1,072.05
五、现金及现金等价物净增加额	-26,031,195.88	148,447,774.09
加：期初现金及现金等价物余额	392,561,896.55	228,468,540.16
六、期末现金及现金等价物余额	366,530,700.67	376,916,314.25

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司

编制单位: 安徽星马汽车股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,443,760,793.55	1,149,341,705.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,740.22	1,314,074.05
经营活动现金流入小计	1,446,512,533.77	1,150,655,779.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,938,747.36	930,009,647.84
支付给职工以及为职工支付的现金	29,232,711.77	23,787,936.15
支付的各项税费	44,761,738.70	50,972,964.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,205,886.42	23,886,512.22
经营活动现金流出小计	1,485,139,084.25	1,028,657,060.47
经营活动产生的现金流量净额	-38,626,550.48	121,998,718.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金	5,310,886.39	2,456,081.13
投资活动现金流入小计	5,310,886.39	2,456,081.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3,148,912.00	5,281,211.54
投资支付的现金	5,131,496.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,280,408.00	5,281,211.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,969,521.61	-2,825,130.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	408,900,000.00	299,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	408,900,000.00	299,300,000.00

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安徽星马汽车股份有限公司 2007 年第三季度报告

安徽星马汽车股份有限公司		2007 年第三季度报告
偿还债务支付的现金	369,300,000.00	242,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,718,750.17	25,154,788.88
支付其他与筹资活动有关的现金		870,000.00
筹资活动现金流出小计	402,018,750.17	268,324,788.88
筹资活动产生的现金流量净额	6,881,249.83	30,975,211.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,854.53	-1,072.05
五、现金及现金等价物净增加额	-34,497,967.73	150,147,727.53
加：期初现金及现金等价物余额	388,991,092.34	224,303,908.71
六、期末现金及现金等价物余额	354,493,124.61	374,451,636.24

公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏

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