Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 24, 2005

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 600375

2005 年第一季度报告

==> picture [228 x 242] intentionally omitted <==

2005 4 22 年 月 日编制 安徽星马汽车股份有限公司董事会

1

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 5 §4 附录 ............................................................................. 7

2

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人沈伟良先生，会计机构负责人（财务负责人）徐骏先生声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	星马汽车	变更前简称(如有)
股票代码	600375
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金方放
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区
电话	0555-8323038
传真	0555-8323038
电子信箱	camc@camc.biz

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,040,833,733.35	1,260,246,218.22	-17.41
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	460,344,058.85	454,975,619.78	1.18
每股净资产(元)	3.68	3.64	1.10
调整后的每股净资产(元)	3.68	3.63	1.38
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	22,388,000.59	22,388,000.59	-21.96
每股收益(元)	0.04	0.04	-63.64
每股收益(元)	0.04	0.04	-63.64
净资产收益率(%)	1.17	1.17	-36.76
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	1.17	1.17	-35.71

3

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	251,503,307.96	251,503,307.96	353,670,288.86	353,670,288.86
减：主营业务成本	2	227,609,558.67	227,609,558.67	322,730,612.25	322,730,612.25
主营业务税金及附 加	3	2,413,054.93	2,413,054.93
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 列)	4	21,480,694.36	21,480,694.36	30,939,676.61	30,939,676.61
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填 列)	5	3,164,526.92	3,164,526.92	226,137.02	226,137.02
减：营业费用	6	2,575,021.60	2,575,021.60	5,015,428.54	5,015,428.54
管理费用	7	5,813,032.97	5,813,032.97	9,814,831.61	9,814,831.61
财务费用	8	8,164,571.08	8,164,571.08	2,757,325.27	2,757,325.27
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	10	8,092,595.63	8,092,595.63	13,578,228.21	13,578,228.21
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	11
补贴收入	12
营业外收入	13			220,000.00	220,000.00
减：营业外支出	14	80,000.00	80,000.00	7,941.00	7,941.00
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	15	8,012,595.63	8,012,595.63	13,790,287.21	13,790,287.21
减：所得税	16	2,644,156.56	2,644,156.56	4,550,794.78	4,550,794.78
少数股东损益(合 并报表填列)	17
加：未确认投资损 失(合并报表填列)	18
五、净利润(亏损 总额以“-”号填 列)	20	5,368,439.07	5,368,439.07	9,239,492.43	9,239,492.43

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股 报告期末股东总数（户） 13,263

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	13,263
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
李朝银	298,000	A 股
黄玉红	255,050	A 股
高秀华	150,850	A 股
肖友检	145,000	A 股

4

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

安徽星马汽车股份有限公司		2005 年第一季度报告
陈橡移	129,000	A 股
鲁林荣	120,000	A 股
陈润培	117,623	A 股
周军	115,000	A 股
管元平	105,000	A 股
何虹	100,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营业务未发生任何变化，仍然为多系列散装水泥车、混凝土搅拌车及混凝土泵 车等专用汽车、汽车配件的生产与销售。

报告期内，公司稳步落实全年各项经营目标，但原材料价格上升等不利因素并未得到明显改善， 市场需求有所下降，市场竞争日趋激烈。面对激烈的市场竞争，公司将始终坚持科学发展观，树立 “以人为本、科技为先、创新为魂、追求卓越”的经营理念，以市场为基础，技术和服务为根本，利 用品牌优势和规模优势，进一步加大成本控制力度，加快新产品开发投入，提高经济效益；不断完善 公司法人治理结构，提升公司的核心竞争力，巩固和强化公司的行业地位。 公司 2005 年第一季度实现主营业务收入 25150.33 万元，较去年同期下降 28.89%。实现主营业 务利润 2148.07 万元，较去年同期下降 30.57%。实现净利润 536.84 万元，较去年同期下降 41.90%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
专用汽车制造	251,503,307.96	227,609,558.67	9.50
分产品
混凝土搅拌车	172,288,461.53	158,432,650.11	8.04
散装水泥车	66,071,880.34	58,848,949.21	10.93
混凝土泵车	11,194,248.14	9,643,536.57	13.85

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √适用□不适用

公司生产的各类专用汽车主要用于建筑工程领域，受基础设施建设的季节性影响，通常情况下， 公司的生产、经营在第一季度为季节性淡季。第一季度的主营收入占全年度的比例低于全年平均数。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

5

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

报告期内，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2005 年日常关联交易的议 案》。 报告期内，公司关联交易金额与预计发生额未发生重大差异。 报告期内，公司发生的各项关联交易的明细情况如下：

1、购买商品、接受劳务的关联交易（单位：元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额 的比重(％)
安徽华菱重型 汽车有限公司	专用汽车底盘	以市场价格为基础，遵循公平、 合理的定价原则，依据市场情况 协商定价。	74,474,292.00	44.83
马鞍山菱马汽车 零部件有限公司	专用汽车上装配件	以市场价格为基础，遵循公平、 合理的定价原则，依据市场情况 协商定价。	14,209,093.40	57.15

2、销售商品、提供劳务的关联交易（单位：元）

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额 的比重(％)
安徽华菱重型 汽车有限公司	CKD散件	以市场价格为基础，遵循公平、 合理的定价原则，依据市场情况 协商定价。	33,742,620.00	100
马鞍山菱马汽车 零部件有限公司	配件	以市场价格为基础，遵循公平、 合理的定价原则，依据市场情况 协商定价。	1,675,660.00	39.15

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 安徽星马汽车股份有限公司 法定代表人: 沈伟良 日期: 2005 年 4 月 22 日

6

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

4 § 附录

资产负债表 2005 3 31 年 月 日

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数	期末数	期初数	期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	119,466,373.14	118,007,780.01	233,575,679.27	233,305,172.05
短期投资	2
应收票据	3	102,406,900.00	102,406,900.00	160,847,000.00	160,847,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	210,223,931.35	217,523,931.35	204,459,843.40	204,459,843.40
其他应收款	7	10,853,538.94	10,853,538.94	9,432,897.84	9,412,947.84
预付账款	8	97,261,739.11	97,261,739.11	95,904,572.93	95,904,572.93
应收补贴款	9		0.00
存货	10	251,753,813.73	251,753,813.73	317,478,432.88	317,478,432.88
待摊费用	11
一年内到期的长期债权 投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	791,966,296.27	797,807,703.14	1,021,698,426.32	1,021,407,969.10
长期投资：
长期股权投资	31		19,000,000.00		19,000,000.00
长期债权投资	32
长期投资合计	33		19,000,000.00		19,000,000.00
其中：合并价差(贷差 以“-”号表示，合并 报表填列)	34
其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表示， 合并报表填列)	35
固定资产：
固定资产原值	39	237,371,038.18	237,371,038.18	236,838,058.98	236,838,058.98
减：累计折旧	40	40,260,269.80	40,260,269.80	37,389,845.41	37,389,845.41
固定资产净值	41	197,110,768.38	197,110,768.38	199,448,213.57	199,448,213.57
减：固定资产减值准备	42	6,389,525.28	6,389,525.28	6,389,525.28	6,389,525.28
固定资产净额	43	190,721,243.10	190,721,243.10	193,058,688.29	193,058,688.29
工程物资	44
在建工程	45	20,656,923.92	1,502,141.50	7,810,000.00
固定资产清理	46
固定资产合计	50	211,378,167.02	192,223,384.60	200,868,688.29	193,058,688.29
无形资产及其他资产：
无形资产	51	36,903,645.61	36,623,645.61	37,093,494.16	36,819,560.83
长期待摊费用	52	585,624.45		585,609.45
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合 计	54	37,489,270.06	36,623,645.61	37,679,103.61	36,819,560.83
递延税项：
递延税款借项	55
资产总计	60	1,040,833,733.35	1,045,654,733.35	1,260,246,218.22	1,270,286,218.22
流动负债：

7

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

短期借款	61	310,296,600.00	310,296,600.00	406,734,600.00	406,734,600.00
应付票据	62	99,292,510.00	99,292,510.00	168,674,187.20	168,674,187.20
应付账款	63	59,704,811.61	59,704,811.61	131,632,823.20	131,632,823.20
预收账款	64	4,813,659.30	4,813,659.30	4,813,659.30	4,813,659.30
应付工资	65	2,016,108.05	2,016,108.05	1,050,600.00	1,050,600.00
应付福利费	66	1,880,710.41	1,880,710.41	1,717,205.42	1,717,205.42
应付股利	67
应交税金	68	23,708,459.85	23,708,459.85	12,719,675.03	12,719,675.03
其他应交款	69	1,162,817.49	1,162,817.49	866,669.58	866,669.58
其他应付款	70	6,613,997.79	12,434,997.79	6,061,178.71	17,101,178.71
预提费用	71
预计负债	72
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	509,489,674.50	515,310,674.50	734,270,598.44	745,310,598.44
长期负债：
长期借款	81	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计	87	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
递延税款：	88
递延税款贷项	89
负债合计	90	579,489,674.50	585,310,674.50	804,270,598.44	815,310,598.44
少数股东权益(合并报 表填列)	91	1,000,000.00		1,000,000.00
股东权益：
股本	92	124,987,500.00	124,987,500.00	124,987,500.00	124,987,500.00
减：已归还投资	101
股本净额	102
资本公积	93	215,465,500.00	215,465,500.00	215,465,500.00	215,465,500.00
盈余公积	94	27,253,245.51	27,253,245.51	27,253,245.51	27,253,245.51
其中：法定公益金	95	9,053,434.47	9,053,434.47	9,053,434.47	9,053,434.47
减：未确认投资损失 (合并报表填列)	96
未分配利润	97	92,637,813.34	92,637,813.34	87,269,374.27	87,269,374.27
拟分配现金股利	103	24,997,500.00	24,997,500.00	24,997,500.00	24,997,500.00
外币报表折算差额(合 并报表填列)	98
股东权益合计	99	460,344,058.85	460,344,058.85	454,975,619.78	454,975,619.78
负债和股东权益总计	100	1,040,833,733.35	1,045,654,733.35	1,260,246,218.22	1,270,286,218.22

公司法定代表人: 沈伟良 会计机构负责人: 徐骏 制表人：汪道军

8

安徽星马汽车股份有限公司 2005 年第一季度报告

==> picture [24 x 27] intentionally omitted <==

现金流量表 2005 1 3 年 — 月

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	231,380,443.22	231,380,443.22
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	806,138.55	806,138.55
经营活动现金流入小计	5	232,186,581.77	232,186,581.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	181,585,217.22	181,585,217.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,313,826.18	2,313,826.18
支付的各项税费	8	15,813,320.77	15,813,320.77
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10,086,217.01	15,372,302.92
经营活动现金流出小计	10	209,798,581.18	215,084,667.09
经营活动现金流量净额	11	22,388,000.59	17,101,914.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
其中：出售子公司收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金	18	6,133,120.70	2,035,120.70
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20
投资活动现金流出小计	22	6,133,120.70	2,035,120.70
投资活动产生的现金流量净额	25	-6,133,120.70	-2,035,120.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金	27
借款所收到的现金	28	124,500,000.00	124,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	124,500,000.00	124,500,000.00
偿还债务所支付的现金	31	247,613,301.97	247,613,301.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金	32	7,250,884.05	7,250,884.05
其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现金	34
其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	254,864,186.02	254,864,186.02
筹资活动产生的现金流量净额	40	-130,364,186.02	-130,364,186.02
四、汇率变动对现金的影响	41
五、现金及现金等价物净增加额	42	-114,109,306.13	-115,297,392.04
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流 量：
净利润(亏损以“-”号填列)	43	5,368,439.07	5,368,439.07
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44
减：未确认的投资损失	45

9

安徽星马汽车股份有限公司2005 年第一季度报告	安徽星马汽车股份有限公司2005 年第一季度报告	安徽星马汽车股份有限公司2005 年第一季度报告	安徽星马汽车股份有限公司2005 年第一季度报告
加：计提的资产减值准备	46
固定资产折旧	47	2,870,424.39	2,870,424.39
无形资产摊销	48	195,915.22	195,915.22
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少(减:增加)	50
预提费用的增加(减:减少)	51
处理固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减:收益)	52
固定资产报废损失	53
财务费用	54	7,250,884.05	7,250,884.05
投资损失(减:收益)	55
递延税款贷项(减:借项)	56
存货的减少(减:增加)	57	61,348,867.59	61,348,867.59
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	47,864,340.68	42,578,254.77
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-102,510,870.41	-102,510,870.41
其他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	22,388,000.59	17,101,914.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	119,466,373.14	118,007,780.01
减：现金的期初余额	70	233,575,679.27	233,305,172.05
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-114,109,306.13	-115,297,392.04
公司法定代表人:沈伟良 会计机构负责人:徐骏 制表人：汪道军

10