Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 21, 2004

安徽星马汽车股份有限公司 2004 年第 1 季度报告

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安徽星马汽车股份有限公司 2004 年第1 季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

• 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司负责人董事长刘汉如先生、总经理沈伟良先生、主管会计工作负责

• 人（财务负责人）徐骏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	星马汽车
股票代码	600375
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金方放
联系地址	安徽省马鞍山经济技术开发区
电话	0555-8323038
传真	0555-8323038
电子邮箱	camc@camc.biz

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

总资产（元） 股东权益（不含少数股东 权益）（元） 每股净资产（元） 调整后的每股净资产（元） 经营活动产生的现金 流量净额（元） 每股收益（元） 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
	1,260,357,669.81	988,044,100.83	27.56
	499,371,603.87	490,132,111.44	1.89
	5.99	5.88	1.87
	5.99	5.86	2.22
	报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
	28,687,056.21	28,530,776.77	0.55
	0.11	0.121	-9.09
	1.85%	2.30%	-19.57
	1.82%	2.30%	-20.87

1

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资产收益率
非经常性损益项目		金额
赔偿及罚款收入		220,000.00
固定资产清理损失		-7,941.00
合计		212,059.00

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	338,944,799.87	353,670,288.86
主营业务收入净额	3	338,944,799.87	353,670,288.86
减：主营业务成本	4	309,494,953.98	322,730,612.25
主营业务税金及附加	5	775,407.10	0.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	10	28,674,438.79	30,939,676.61
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	11	1,431,932.10	226,137.02
减：存货跌价损失	12
营业费用	13	3,210,010.59	5,015,428.54
管理费用	14	10,381,274.16	9,814,831.61
财务费用	15	1,481,847.48	2,757,325.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18	15,033,238.66	13,578,228.21
加：投资收益(损失以"-"号填列)	19
补贴收入	22		0.00
营业外收入	23	97,670.46	220,000.00
以前年度损益调整	24
减：营业外支出	25	30,855.20	7,941.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27	15,100,053.92	13,790,287.21
减：所得税	28	4,983,017.80	4,550,794.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30	10,117,036.12	9,239,492.43

2.3 报告期末股东总人数10016 户。

• §3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务未发生任何变化，仍然为多系列散装水泥车、混 凝土搅拌车及混凝土泵车等专用汽车、汽车配件的生产与销售。

2004 年我国建筑房地产业将呈现平稳增长，城镇化建设的不断推进对工程 机械产品将有较大需求，国内许多交通运输、能源、水利水电建设等重大项目将 动工建设，为公司的发展提供了广阔的市场基础。

公司第一季度实现主营业务收入35367.03 万元，较去年同期增长4.34%；

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实现主营业务利润3093.97 万元，较去年同期增长7.90%。实现净利润923.95 万元，较去年同期下降8.67%。

报告期内，市场需求依然旺盛，但成本上升因素并未得到明显改善，竞争也 更加激烈。在激烈的市场竞争中，公司将以市场为基础，技术和服务为根本，利 用品牌优势和规模优势，进一步加大成本控制力度，加快科学技术投入，提高经 济效益；不断完善公司法人治理结构，提升公司的核心竞争力，巩固和强化公司 的行业地位。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

适用□不适用
分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本（元）	毛利率（%）
分行业
专用汽车制造	353,670,288.86	322,730,612.25	8.75
分产品
混凝土搅拌车	231,237,834.61	216,890,271.72	6.20
散装水泥车	92,142,099.78	84,198,561.53	8.62
混凝土泵车	24,535,042.75	20,804,172.16	15.21

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

通常情况下，全国各工程项目在春节期间基本处于停工状态，公司主导产品所覆盖的市场地 区的基础设施建设工程在每年的3 月份后才开工。因此公司的生产、经营在第一季度为季节性淡 季。第一季度收入、利润占全年度的比例低于全年平均数。历年来看，公司收入、利润的实现主 要在每年的第二、三季度以及第四季度头一个月。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□适用 √不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

3

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• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

• 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

安徽星马汽车股份有限公司 董事会 2004 年4 月21 日

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附财务报表：

资产负债表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 2004 年3 月31 日 单位：元

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司		2004 年3 月31 日	单位：元
资 产	行次	年初数	期末数
流动资产：
货币资金	1	182,223,388.05	252,977,898.43
短期投资	2
应收票据	3	169,525,200.00	99,623,276.04
应收利息	5
应收账款净额	6	82,517,312.31	96,699,384.09
其他应收款净额	7	4,990,950.60	6,489,873.59
预付账款	8	128,446,071.57	162,666,698.73
应收补贴款	9
存货	10	181,224,029.94	377,728,359.46
待摊费用	11
其他流动资产	24
流动资产合计	30	748,926,952.47	996,185,490.34
长期投资：
长期股权投资	31		19,000,000.00
长期债权投资	32
长期投资合计	33		19,000,000.00
固定资产：
固定资产原价	39	219,815,406.49	221,316,036.49
减：累计折旧	40	24,103,926.09	26,352,681.58
固定资产净值	41	195,711,480.40	194,963,354.91
减：固定资产减值准备	42	6,106,404.32	6,106,404.32
固定资产净额	43	189,605,076.08	188,856,950.59
工程物资	44
在建工程	45	12,116,873.04	19,228,147.94
固定资产清理	46
固定资产合计	50	201,721,949.12	208,085,098.53
无形资产及其他资产：
无形资产	51	37,395,199.24	37,087,080.94
长期待摊费用	52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	54	37,395,199.24	37,087,080.94
递延税项：
递延税款借项	55
资 产 总 计	60	988,044,100.83	1,260,357,669.81

法定代表人：刘汉如 财务负责人：徐骏 制表人：汪道军

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资产负债表（续表）

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 2004 年3 月31 日 单位：元

负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债：
短期借款	61	98,329,560.10	184,471,360.10
应付票据	62	61,679,374.65	33,000,000.00
应付账款	63	247,173,176.90	428,212,095.10
预收账款	64	29,508,564.37	38,817,957.69
应付工资	65
应付福利费	66	335,996.24	427,296.15
应付股利	67
应交税金	68	-16,000,230.02	-379,927.61
其他应交款	69	431,946.61	245,854.51
其他应付款	70	5,894,413.96	5,632,243.42
预提费用	71	559,186.58	559,186.58
预计负债	72
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	427,911,989.39	690,986,065.94
长期负债：
长期借款	81	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计	87	70,000,000.00	70,000,000.00
递延税款：	88
递延税款贷项	89
负 债 合 计	90	497,911,989.39	760,986,065.94
股东权益：
股本	92	83,325,000.00	83,325,000.00
资本公积	93	257,128,000.00	257,128,000.00
盈余公积	94	28,152,156.76	28,152,156.76
其中:法定公益金	95	9,353,071.56	9,353,071.56
减：未确认的投资损失（合并报表填列）	96
未分配利润	97	121,526,954.68	130,766,447.11
股 东 权 益 合 计	99	490,132,111.44	499,371,603.87
负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	988,044,100.83	1,260,357,669.81

法定代表人：刘汉如 财务负责人：徐骏 制表人：汪道军

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利润及利润分配表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 2004 年 1—3 月 单位：元

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司	20	04年1—3月	单位：元
项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	338,944,799.87	353,670,288.86
主营业务收入净额	3	338,944,799.87	353,670,288.86
减：主营业务成本	4	309,494,953.98	322,730,612.25
主营业务税金及附加	5	775,407.10	0.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	10	28,674,438.79	30,939,676.61
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	11	1,431,932.10	226,137.02
减：存货跌价损失	12
营业费用	13	3,210,010.59	5,015,428.54
管理费用	14	10,381,274.16	9,814,831.61
财务费用	15	1,481,847.48	2,757,325.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18	15,033,238.66	13,578,228.21
加：投资收益(损失以"-"号填列)	19	-
补贴收入	22	-	0.00
营业外收入	23	97,670.46	220,000.00
以前年度损益调整	24
减：营业外支出	25	30,855.20	7,941.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27	15,100,053.92	13,790,287.21
减：所得税	28	4,983,017.80	4,550,794.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30	10,117,036.12	9,239,492.43
加：期初未分配利润	31	75,014,143.44	121,526,954.68
盈余公积转入	32
六、可供分配的利润	39	85,131,179.56	130,766,447.11
减：提取法定盈余公积	41	-	0.00
提取法定公益金	42	-	0.00
七、可供股东分配的利润	43	85,131,179.56	130,766,447.11
减：应付优先股股利	44
提取任意盈余公积	45
已分配普通股股利	45	-	0.00
转作股本的普通股股利	47
八、未分配利润	49	85,131,179.56	130,766,447.11

法定代表人：刘汉如 财务负责人：徐骏 制表人：汪道军

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现金流量表

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 2004 年 1—3 月 单位：元

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司2004年1	—3月	单位：元
项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	294,955,334.22
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	43,380,241.50
经营活动现金流入小计	5	338,335,575.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	241,593,270.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,719,647.67
支付的各项税费	8	9,310,650.29
支付的其他与经营活动有关的现金	9	52,024,950.67
经营活动现金流出小计	10	309,648,519.51
经营活动产生的现金流量净额	11	28,687,056.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12
取得投资收益所收到的现金	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	-7,941.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15
投资活动现金流入小计	16	-7,941.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	27,611,904.90
投资活动现金流出小计	22	27,611,904.90
投资活动产生的现金流量净额	25	-27,619,845.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26
借款所收到的现金	28	84,606,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29
筹资活动现金流入小计	30	84,606,000.00
偿还债务所支付的现金	31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	2,139,632.45
其中：支付少数股东的股利	33
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	16,333,852.99
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35
筹资活动现金流出小计	36	18,473,485.44
筹资活动产生的现金流量净额	40	66,132,514.56
四、汇率变动对现金的影响	41	3,554,785.51
五、现金及现金等价物净增加额	42	70,754,510.38

法定代表人：刘汉如 财务负责人：徐骏 制表人：汪道军

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安徽星马汽车股份有限公司 2004 年第 1 季度报告

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现金流量表补充资料

编制单位：安徽星马汽车股份有限公司 2004 年 1—3 月 单位：元

现金流量表补充资料 编制单位：安徽星马汽车股份有限公司2004年1—3月		单位：元
补 充 资 料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示）	43	9,239,492.43
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）	44
减：未确定的投资损失	45
加：计提的资产减值准备	46
固定资产折旧	47	2,248,755.49
无形资产摊销	48	308,118.30
长期待摊费用摊销	49
待摊费用的减少（减：增加）	50
预提费用的增加（减：减少）	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	7,941.00
固定资产报废损失	53
财务费用	54	2,577,379.31
投资损失（减：收益）	55
递延税款贷项（减：借项）	56
存货的减少（减：增加）	57	-193,543,738.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	21,499,225.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	186,349,882.71
其 他	60
经营活动产生的现金流量净额	65	28,687,056.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	69	252,977,898.43
减：现金的期初余额	70	182,223,388.05
加：现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	70,754,510.38

法定代表人：刘汉如 财务负责人：徐骏 制表人：汪道军

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