Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2013－034

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年10 月19 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开 第五届董事会第十二次会议的通知。本公司第五届董事会第十二次会议于2013 年10 月29 日上午9 时整在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董 事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《公司2013 年第三季度报告》。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议并通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85 号文核准，公司以非公开 方式发行15,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币8.08 元。 2013 年7 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本 次非公开发行新增股份的登记事宜。2013 年7 月10 日，公司在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司非公 开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字【2013】2026 号《验资报告》，公司本次增发人民币普通股（A 股）15,000.00 万股，募集资 金总额为人民币121,200.00 万元，扣除发行费用人民币3,336.10 万元，募集资 金净额人民币117,863.90 万元。目前，公司本次募集资金全部存放于募集资金 存储专户中进行管理。

为充分提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，经测算，在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划进度的情况下，公司拟将总额不 超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12 个月， 在有效期内该等资金额度可滚动使用。本次现金管理仅限投资中国光大银行股份 有限公司马鞍山分行（募集资金专项账户开户行）安全性高、流动性好、低风险 的保本保收益型理财产品和结构性存款。公司本次进行现金管理的资金将从公司 全资子公司安徽华菱汽车有限公司（本次募投项目的实施主体）在中国光大银行 股份有限公司马鞍山分行营业部设立的实施主体募集资金专项账户（账号为： 79460188000114145）中支取。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2013 年10 月29 日

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