HANJINKAL — Capital/Financing Update 2020

Sep 17, 2020

한진칼/금전대여 결정/(2020.09.17)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인	(주)대한항공	의 주요경영사항신고

1. 대여 상대			Hanjin International Corp. (HIC)
- 회사와의 관계			계열회사
2. 금전대여 내역	거래일자		2020-09-18
대여금액(원)		1,121,475,000,000
자기자본(원)		3,447,233,500,829
자기자본대비(%)		32.5
대규모법인여부		해당
이율(%)		4.6
대여기간	시작일	2020-09-18
종료일	-
3. 금전대여 목적			HIC의 기존 담보부차입금 상환 자금 등
4. 금전대여 총잔액(원)			1,121,475,000,000
5. 이사회결의일(결정일)			2020-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)		6
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- Hanjin International Corp.(HIC)는 미국 L.A. 현지법인이며, 당사가 100% 지분을 보유하고 있습니다. - 본 대여금은 USD 6억의 담보부대출 (만기 1년), USD 0.5억의 운영자금(한도)대출 (만기 1년), USD 3억의 기간대출 (만기 2년)로 합계 총 USD 9.5억이며, 이사회 결정 당일 (9/16일) 최초 고시환율 [1,180.5KRW/USD]를 적용하였습니다. - 본 금전대여는 HIC의 기존 담보부차입금 (USD 6억불) 상환, HIC의 기존 KEXIM보증사채 (USD 3억불) 상환 및 코로나-19로 인한 미 호텔업계 경영악화에 대응하기 위한 운영자금 목적입니다. - 본 금전대여 중 USD6억 담보부대출, USD 0.5억 운영자금은 당사 자체자금을 통하여 대여하며, USD3억 기간대출은 KEXIM으로부터 HIC 대여목적의 USD 3억 차입하여 이를 HIC에게 대여 예정입니다. - 당사는 HIC에 대한 본 금전대여의 차환 및 당사 소유 HIC 지분 매매 등에 관하여 특정 거래상대방과 협의 중입니다. 거래상대방과의 협의 및 해당 거래의 진행에 따라 본 대여금 전부 또는 일부는 조기 상환될 수 있습니다. - 상기 2. 자기자본(원)은 유가증권시장 공시규정 제2조 제10항에 따라 산정된 금액입니다. - 하기 '상대회사의 요약 재무사항'은 연결 재무제표를 기준으로 작성되었으며 당해연도는 2019년말 기준입니다.     재무: 당해년도 2019년도 12월 31일 기말환율 : 1,157.80KRW/USD           전년도 2018년도 12월 31일 기말환율 : 1,118.10KRW/USD           전전년도 2017년도 12월 31일 기말환율 : 1,071.40KRW/USD     손익: 2019년도 연간 평균환율 : 1,165.46KRW/USD           전년도 2018년도 연간 평균환율 : 1,100.19KRW/USD           전전년도 2017년도 연간 평균환율 : 1,131.16KRW/USD
※ 관련공시	-

【상대회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	1,547,844	1,102,290	445,553	1,058,692	160,385	-107,230
전년도	1,585,926	1,052,649	533,277	1,022,391	133,905	-103,387
전전년도	1,608,976	997,290	611,686	979,688	60,037	-77,745