Hangzhou XZB Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2023-011

杭州新坐标科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财金额： 单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3 亿元

• 资金投向： 购买中低风险的理财产品

• 决议有效期限 ：自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起十二个

• 月内有效

 履行的审议程序： 本事项经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用 额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3 亿元的闲置自有资金进行委 托理财购买中低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二月 内有效。该议案无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

一 ( ) 委托理财目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公 司拟使用闲置自有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优 化配置公司所属资产，为公司增加收益。

(二) 资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

(三) 委托额度及资金投向

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算） 3亿元的闲置自有资金进行委托理财，范围包括由商业银行、信托公司、证券公 司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含 信托产品）。

上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。 (四) 投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。

(五) 具体实施

董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 合同签署情况

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或 协议）为准。

(七) 风险控制措施

• 1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理

• 制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

• 2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

• 3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹

• 配原则；

• 4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

• 业机构进行审计。

二、受托方情况

公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金 公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及 其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

单位：元

	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,282,080,575.73	1,327,216,601.52
负债总额	144,918,839.61	128,596,699.23
归属于上市公司股东的净资产	1,102,550,060.94	1,164,418,341.74
	2022年度	2023年一季度
经营活动产生的现金流量净额	132,949,557.60	75,964,079.30

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶 段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务 的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买中低风险理财产品不 会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公 司的收益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公 允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

四、风险提示

• 1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的

• 影响，存在一定的市场和政策波动风险；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资

• 策略失误而导致投资损失的风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）3 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内， 可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过 之日起十二月内有效。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和 资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使 用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在 损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用闲 置自有资金进行不超过 3 亿元人民币（含外币折算）进行委托理财。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 九次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度 在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5 亿元的闲置自有资金进行委托 理财购买中低风险的理财产品，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过 之日起十二月内有效。

公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金 额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金金额
1.	银行理财产品	13,670.00	3,500.00	186.52	10,170.00
合计		—	—	—	186.52
最近12个月内单日最高投入金额				10,170.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	9.22
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.20
目前已使用的理财额度	10,170.00
尚未使用的理财额度	19,830.00
总理财额度	30,000.00

注1：尚未收回本金均为银行理财未到期。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日