HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-019

杭州天地数码科技股份有限公司

2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日，召 开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将有关事宜公告如 下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案基本情况

1、2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现营业收入 420,130,953.51元，实现归属于上市公司股东的净利润22,711,299.20元，其中 母公司实现净利润为19,310,137.18元。根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，按照2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,931,013.72元后， 加上以前年度未分配利润84,976,597.40元，截至2020年12月31日，母公司实际 可供分配利润为人民币102,355,720.86元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分 红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好 地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司拟定的2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1

以公司2020年12月31日总股本98,887,900股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利3.0元人民币（含税），共派发现金股利29,666,370元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增39,555,160股，转增后公司总 股本增加至138,443,060股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

2、利润分配及资本公积转增股本方案的合法、合规性

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企 业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中 所述的股利分配政策的相关规定。

二、监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案考虑了公司的 实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配及资本公 积转增股本预案。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案内容及审议 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来 发展需要，我们一致同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2020年年 度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2020年年度股东大会 审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日

3