HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Management Reports 2019

Apr 25, 2019

杭州天地数码科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年,公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
要求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督
职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，
对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公
司利益和全体股东的合法权益。现将2018 年度公司监事会工作报告如下:

一、 监事会会议召开情况

2018 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体如下：

1、公司于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开第二届监事会第五次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、 《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请借款总额度的 议案》、《关于 2018 年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案》、《关于确 认 2017 年度并预授 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于审议 2015-2017 年度 <审计报告>的议案》、《关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2、公司于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度财 务报表的议案》。

3、公司于 2018 年 5 月 31 日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、公司于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室召开第二届监事八次会议，应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增 资的议案》。

5、公司于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，

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应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于 2018 年半年度报告及其 摘要的议案》、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》、《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》、《关于部分募投项目延期的议 案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关 联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金 的议案》。

6、公司于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报 告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董 事会按照股东大会的决议，在上市工作推进、日常关联交易、投资计划实施等各 方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、 法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司定期 财务报告。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客 观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制评价报告

经审阅公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已根 据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控 制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2018 年度内部控制自我评价报告》 对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，

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真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对 2018 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2018 年度发生 的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公 司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是 中小股东利益的情形。

三、 2019 年度监事会工作要点

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和 公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理 结构。2019 年工作的整体思路：持续完善监督职责，以提高监督水平为核心不 断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要 经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不 断规范；按照监管部门对公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度 进行完善，。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实 维护和保障公司及股东利益。

杭州天地数码科技股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 25 日

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