HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Jul 3, 2023

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-067 债券代码：123140 债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司

关于2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13 日；最新转股价为12.32元/股。

2、2023年第二季度，共有150张天地转债完成转股（票面金额共计15,000元）， 合计转成1,216股天地数码A股股票（股票代码：300743）。

3、截至2023年第二季度末，天地转债剩余票面总金额为171,927,800元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称 “可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司于2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额17,200万元。初始转股价为12.47元/股。经深交所同意， 公司17,200万元可转换公司债券于2022年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简 称“天地转债”，债券代码“123140”。

二、转股价格历次调整情况

2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021

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年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本 138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）， 共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。鉴于上述利润分配的实施，“天地 转债”的转股价格由12.47元/股调整为12.32元/股，调整后的转股价格自2022年 6月30日（除权除息日）起生效。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第二季度，天地转债因转股减少150张，转股数量为1,216股。截至2023 年6月30日，天地转债尚有1,719,278张，剩余票面总金额为171,927,800元。公 司股份变动情况如下：

股份性质	变动前2023 年3 月31 日	变动前2023 年3 月31 日	可转债转股数（股）	其他变动（股）	变动后2023 年6 月30 日	变动后2023 年6 月30 日
	股份数量（股）	比例（%）			股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	37,310,018	26.95	0	3,622,462	40,932,480	29.56
高管锁定股	36,919,217	26.67	0	4,013,263	40,932,480	29.56
股权激励限售股	390,801	0.28	0	-390,801	0	0
二、无限售条件流通股	101,129,259	73.05	1,216	-3,597,016	97,533,459	70.44
三、总股本	138,439,277	100.00	1,216	25,446	138,465,939	100.00

注：总股本变动为可转债转股及股票期权行权、限制性股票回购注销所致。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86358910。 五、备查文件

• （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构

• 表》（天地数码）；

• （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构

• 表》（天地转债）。

特此公告。

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杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日

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