HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-058

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开 的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,300万元闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限 为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件 或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2021年4月27日和2021年5 月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事 项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况

受托方	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期 赎回	投资收益 （元）
中信银行 杭州延安 支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款0363 7 期（C21WS010 1）	保本浮 动收 益、封 闭式	300	2021.03.29	2021.04.30	1.48%— 3.70%	是	8,679.45

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上海银行 杭州余杭 支行	上海银行“稳 进”3 号结构性 存款产品 （SDG22102M07 6A）	结构性 存款	200	2021.03.30	2021.05.31	1.0%或 3.0%或 3.1%	是	10,531.51
安信证券 股份有限 公司	安信证券收益 凭证-安益乐享 438 号	本金保 障固定 收益	6,000	2020.12.25	2021.06.24	3.60%	是	1,071,123.29
杭州银行 科技支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 （TLBB2021129 3）	结构性 存款	600	2021.03.29	2021.06.30	1.5%或 3.3%或 3.5%	是	50,449.32

截至目前，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理 财收益共计1,140,783.57元。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金 来源
宁波银行 杭州高新 支行	单位结构性存款 （210970）	保本浮 动型	6,200	2021.07.01	2021.09.28	3.4%或1% （注1）	闲置 募集 资金
中国银行 杭州滨江 支行	挂钩型结构性存款 （机构客户） （CSDPY20210375）	保本保 最低收 益型	100	2021.07.05	2021.08.09	1.30%—3.18% （注2）	闲置 募集 资金
中国银行 杭州滨江 支行	挂钩型结构性存款 （机构客户） （CSDPY20210377）	保本保 最低收 益型	300	2021.07.05	2021.10.08	1.30%—3.54% （注3）	闲置 募集 资金

1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

注1：预期收益率：（1）本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博 公布的英镑兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书 所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价 格水平计算。（2）期初价格：北京时间起息日10时彭博页面“GBP CURNCY BFIX” 公布的英镑兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价

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格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平 进行计算。（3）观察期间：北京时间起息日10时至到期日14时整个时间段。（4） 观察价格：观察期间内彭博页面“GBP CURNCY QR”公布的英镑兑美元实时即期 价格，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着 公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。（5）如观察 期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格-0.02，期初价格+0.02）的区间， 该产品的收益率为（高收益）3.4%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价 格-0.02，期初价格+0.02）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利 率）。（6）上述汇率价格均取小数点后前4位。

注2：预期收益率：(1)收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察 日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益 率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于 观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1800%】（年率）。 (2)挂钩指标为美元兑日元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约 时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDJPY中间价。(4) 观察水平：基准值+0.35。(5)基准日为2021年7月5日。(6)观察期/观察时点为2021 年7月5日北京时间15:00至2021年8月4日北京时间14:00。(7)产品收益计算基础 为ACT365。

注3：预期收益率：(1)收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察 日，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益 率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于 观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.5400%】（年率）。 (2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约 时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD中间价。(4) 观察水平：基准值-0.0065。(5)基准日为2021年7月5日。(6)观察期/观察时点为 2021年7月5日北京时间15:00至2021年9月28日北京时间14:00。(7)产品收益计算 基础为ACT365。

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三、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过， 独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额 度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生 变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存 款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产 品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序， 有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司 主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金 闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和 股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号	受托方	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期 赎回
1	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证券信益第 20106号（GC001）收 益凭证	本金保 障型收 益凭证	7,500	2020.05.20	2020.12.22	0—5.40%	是
2	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201097）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.06.29	1.30%或 4.30%	是
3	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201098）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.06.29	1.30%或 4.30%	是
4	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201101）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.08.21	1.30%或 4.70%	是
5	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201102）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.08.21	1.30%或 4.70%	是
6	华泰证 券股份 有限公 司	聚益第20729号（中 证500）收益凭证	本金保 障型	300	2020.08.28	2020.10.15	1.30%— 8.30%或 3.5%	是
7	华泰证 券股份 有限公 司	聚益第20731号（中 证500）收益凭证	本金保 障型	400	2020.08.28	2020.11.26	1.4%或 3.2%或 4.2%	是
8	上海银 行杭州 余杭支 行	上海银行“稳进”3 号 结构性存款产品 （SDG22001M157A）	结构性 存款	300	2020.12.24	2021.01.27	1.00%或 3.10%或 3.20%	是
9	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证券恒益20043 号收益凭证	本金保 障型收 益凭证	1,400	2020.12.24	2021.03.23	3.40%	是

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10	安信证 券股份 有限公 司	安信证券收益凭证- 安益乐享438 号	本金保 障固定 收益	6,000	2020.12.25	2021.06.24	3.60%	是
11	杭州银 行科技 支行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB20211293）	结构性 存款	600	2021.03.29	2021.06.30	1.5%或 3.3%或 3.5%	是
12	上海银 行杭州 余杭支 行	上海银行“稳进”3 号 结构性存款产品 （SDG22102M076A）	结构性 存款	200	2021.03.30	2021.05.31	1.0%或 3.0%或 3.1%	是
13	中信银 行杭州 延安支 行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 03637 期（C21WS0101）	保本浮 动收益、 封闭式	300	2021.03.29	2021.04.30	1.48%— 3.70%	是

七、备查文件

1、相关产品说明书。 2、银行回单。 特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日

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