HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 24, 2021

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-006

杭州天地数码科技股份有限公司

关于开展远期结售汇及外汇期权业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召 开的第三届董事会第二次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审 议通过了《关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司 2020年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述两项业务总额度不超过3,000万 美元，授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见 公司分别于2020年4月24日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近期开展远期结售汇及外汇期权业务的有关进展情况如 下：

一、本次开展远期结售汇及外汇期权业务的情况

公司于近期开展了远期结售汇及外汇期权业务，交易总额为7,600,000.00 美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为50,210,980.00 元），具体明细如 下：

序号	银行	交易金额（美元）	交割汇率	交割日折合人民币（元）	交割日期
1	中信银行杭州分行	800,000.00	6.5200	5,216,000.00	2021年02月19日至2021年03月19日
2	中信银行杭州分行	700,000.00	6.4950	4,546,500.00	2021年03月01日至2021年03月31日

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1

3	中信银行杭州分行	800,000.00	6.5200	5,216,000.00	2021年03月19日至2021年04月19日
4	中信银行杭州分行	700,000.00	6.5086	4,556,020.00	2021年04月01日至2021年04月30日
5	中信银行杭州分行	800,000.00	6.5200	5,216,000.00	2021年04月19日至2021年05月19日
6	中信银行杭州分行	700,000.00	6.5233	4,566,310.00	2021年05月06日至2021年05月31日
7	中信银行杭州分行	700,000.00	6.5345	4,574,150.00	2021年06月01日至2021年06月30日
8	中信银行杭州分行	800,000.00	6.8000	5,440,000.00	2021年11月17日
9	中信银行杭州分行	800,000.00	6.8000	5,440,000.00	2021年12月16日
10	中信银行杭州分行	800,000.00	6.8000	5,440,000.00	2022年1月19日
合计	-	7,600,000.00	-	50,210,980.00	-

二、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正 常进行，还可能对公司造成汇兑损失。

• 2、内部控制风险：远期结售汇及外汇期权业务的交易专业性较强，可能会

• 由于内部制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成远期结汇及外汇期权延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际 执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远 期结汇及外汇期权延期交割风险。

三、公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风 险控制措施如下：

• 1、为防止远期结售汇及外汇期权延期交割，公司高度重视应收账款的管理，

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2

及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在 最小的范围内。

• 2、公司财务部门作为远期结售汇及外汇期权的执行部门，密切关注远期结

• 售汇及外汇期权交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。

四、备查文件

• 1、人民币对外汇期权交易证实书；

• 2、远期结汇/售汇交易证实书。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日

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