HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 28, 2020

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-125

杭州天地数码科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开 的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性 存款，期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关 合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内 容详见公司分别于2020 年4 月25 日和2020 年5 月18 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事 项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况

受托方	产品名称	产品类 型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期 赎回	投资收益 （元）
华泰证券 股份有限 公司	聚益第20729 号（中证500） 收益凭证	本金保 障型	300	2020.08.28	2020.10.15	1.30%-8.3 0%或 3.5%	是	7,151.78

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1

华泰证券 股份有限 公司	华泰证券信 益第20106 号 （GC001）收 益凭证	本金保 障型收 益凭证	7,500	2020.05.20	2020.12.22	0-5.40%	是	1,313,753.43
华泰证券 股份有限 公司	聚益第20731 号（中证500） 收益凭证	本金保 障型	400	2020.08.28	2020.11.26	1.4%或 3.2%或 4.2%	是	31,561.64

截至目前，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理 财收益共计1,352,496.09元,其中29.24元为华泰证券信益第20106号（GC001）收 益凭证季度结息。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

受托方	产品名称	产品类 型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来 源
上海银行 股份有限 公司杭州 余杭支行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 （SDG22001M157A）	结构性 存款	300	2020.12.24	2021.01.27	1.00%或 3.10%或 3.20%（注 1）	闲置募 集资金
华泰证券 股份有限 公司	华泰证券恒益20043 号收益凭证	本金保 障型收 益凭证	1,400	2020.12.24	2021.03.23	3.40%	闲置募 集资金
安信证券 股份有限 公司	安信证券收益凭证- 安益乐享438 号	本金保 障固定 收益	6,000	2020.12.25	2021.06.24	3.60%	闲置募 集资金

1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

注1：预期收益率：本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市场协 会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期初 定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格。收益率= 1.00%，波动幅度<-500；收益率=3.10%，波动幅度在【-500，160】区间内；收 益率=3.20%，波动幅度>160。

三、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董

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事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过，监 事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度 和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生 变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存 款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产 品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资 金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批 程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金 闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

	序 号	受托方	产品名称	产品类 型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期 赎回

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1	中信银 行杭州 延安支 行	共赢利率结构27334 期人民币结构性存款 产品（C195S01TW）	保本浮 动收益、 封闭式	1,000	2019.06.28	2019.12.27	3.93% — 4.43%	是
2	上海银 行杭州 余杭支 行	上海银行“稳进”2 号 结构性存款产品 （SD21906M083SB）	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2019.09.26	2020.04.02	1.0% — 3.90%	是
3	中信银 行杭州 延安支 行	共赢利率结构29209 期人民币结构性存款 产品（C195U01G9）	保本浮 动收益、 封闭式	400	2019.09.27	2019.10.31	3.25%— 3.65%	是
4	中信银 行杭州 延安支 行	共赢利率结构29275 期人民币结构性存款 产品（C195U01I7）	保本浮 动收益、 封闭式	2,900	2019.09.26	2019.12.26	3.75%— 4.15%	是
5	中信银 行杭州 延安支 行	共赢利率结构30224 期人民币结构性存款 产品（C196Q01BB）	保本浮 动收益、 封闭式	200	2019.11.08	2019.12.12	3.25% — 3.65%	是
6	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20190343）	保本保 最低收 益型	1,000	2019.12.27	2020.03.30	1.30%或 4.70%	是
7	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20190342）	保本保 最低收 益型	1,000	2019.12.27	2020.03.30	1.30%或 4.70%	是
8	华泰证 券股份 有限公 司	信益第19260号 （GC001）收益凭证	本金保 障型	1,500	2019.12.31	2020.04.07	0-6.8%	是
9	杭州银 行科技 支行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLB20201819）	保本浮 动收益 型	5,100	2020.04.03	2020.05.16	1.755%或 3.45%	是
10	中信银 行杭州 延安支 行	共赢智信利率结构 33380期人民币结构 性存款产品 （C206T017I）	保本浮 动收益、 封闭式	2,000	2020.04.03	2020.05.16	1.50%或 3.66%或 4.06%	是

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4

11	杭州银 行科技 支行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLB20201910）	保本浮 动收益 型	1,500	2020.04.08	2020.05.16	1.755%或 3.43%	是
12	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证券信益第 20106号（GC001）收 益凭证	本金保 障型收 益凭证	7,500	2020.05.20	2020.12.22	0-5.40%	是
13	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201097）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.06.29	1.30%或 4.30%	是
14	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201098）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.06.29	1.30%或 4.30%	是
15	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201101）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.08.21	1.30%或 4.70%	是
16	中国银 行杭州 江汉科 技支行	挂钩型结构 性存款产品 （CSDP20201102）	保本保 最低收 益型	250	2020.05.21	2020.08.21	1.30%或 4.70%	是
17	华泰证 券股份 有限公 司	聚益第20729号（中 证500）收益凭证	本金保 障型	300	2020.08.28	2020.10.15	1.30%-8.3 0%或 3.5%	是
18	华泰证 券股份 有限公 司	聚益第20731号（中 证500）收益凭证	本金保 障型	400	2020.08.28	2020.11.26	1.4%或 3.2%或 4.2%	是

七、备查文件

1、相关产品说明书。

2、银行回单。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日

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