HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Jun 10, 2019

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-050

杭州天地数码科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日，召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》，同意公司2019年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述 两项业务2019年度总额度不超过3000万美元，授权期限自2018年年度股东大会审 议批准之日起12个月。具体内容详见公司2019年4月26日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近期开展远期结售汇业务的有关进展情况如下：

一、本次远期结售汇业务的进展情况

公司于2019年4月26日开展了远期结售汇业务，交易的本金总额为

3,000,000.00 美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为20,190,000.00元）， 具体明细如下：

序号	银行	交易金额（美元）	交割汇率	交割日折合人民币（元）	交割日期
1	中信银行杭州分行	1,500,000.00	6.7300	10,095,000.00	2019年5月6日至2019年6月6日
2	中信银行杭州分行	1,500,000.00	6.7300	10,095,000.00	2019年6月6日至2019年7月5日
合计		3,000,000.00		20,190,000.00

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其中第一笔交易原交割日期为2019 年5 月6 日至2019 年6 月6 日，由于收 汇延迟原因现交割日展期至2019 年12 月10 日，展期后远端交割汇率为6.7265， 展期的相关情况如下：

序号	银行	交易金额（美元）	交割汇率	交割日折合人民币（元）	交割日期
1	中信银行杭州分行	1,500,000.00	6.7265	10,089,750.00	2019年12月10日

二、远期结售汇的风险分析

• 1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正

• 常进行，还可能对公司造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能会由于内部制度不完善而 造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际 执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远 期结汇延期交割风险。

三、公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风 险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握 客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范 围内。

2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合 约涉及的市场情况，及时向管理层报告。

四、备查文件

1、远期结汇/售汇展期交易证实书。

特此公告。

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杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日

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