Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688365 公司简称：光云科技

杭州光云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ................................................................ 9

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人谭光华、主管会计工作负责人张凯隆及会计机构负责人（会计主管人员）廖双文 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,347,185,058.32	1,299,369,906.64	3.68%
归属于上市公 司股东的净资 产	1,127,812,368.12	1,132,628,610.73	-0.43%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-15,718,948.52	10,030,244.12	-256.72%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	126,998,219.04	103,649,526.42	22.53%
归属于上市公 司股东的净利 润	-6,302,529.02	16,830,940.03	-137.45%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-12,372,802.13	12,049,596.24	-202.68%
加权平均净资 产收益率（%）	-0.56	2.30	减少2.86 个百分点

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基本每股收益 （元/股）	-0.02	0.05	-140.00%
稀释每股收益 （元/股）	-0.02	0.05	-140.00%
研发投入占营 业收入的比例 （%）	27.40	22.84	增加4.57 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	173,363.07
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	4,538,584.12
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	2,271,148.70	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益

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除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	-203.85
少数股东权益影响额（税后）	-12,577.50
所得税影响额	-900,041.43
合计	6,070,273.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

						单位：股 7,558 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 无 0 境内非 国有法 人 无 0 其他	单位：股 7,558 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 无 0 境内非 国有法 人 无 0 其他	单位：股 7,558 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 无 0 境内非 国有法 人 无 0 其他
股东总数（户）								7,558
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量
杭州光云投资有限公司	154,320,840	38.48		154,320,840	154,320,840	无	0	境内非 国有法 人
上海宁御企业管理合伙企业 （有限合伙）	45,112,500	11.25		45,112,500	45,112,500	无	0	其他

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谭光华	43,632,810	10.88	43,632,810	43,632,810	无	无	0	境内自 然人
杭州华营投资合伙企业（有限 合伙）	32,733,630	8.16	32,733,630	32,733,630	无		0	其他
上海云锋新呈投资中心（有限 合伙）	17,684,100	4.41	17,684,100	17,684,100	无		0	其他
杭州阿里创业投资有限公司	17,323,200	4.32	17,323,200	17,323,200	无		0	境内非 国有法 人
杭州华彩投资合伙企业（有限 合伙）	15,590,880	3.89	15,590,880	15,590,880	无		0	其他
杭州南海成长投资合伙企业 （有限合伙）	9,780,390	2.44	9,780,390	9,780,390	无		0	其他
晋州市奋钧商贸有限公司	4,655,610	1.16	4,655,610	4,655,610	无		0	境内非 国有法 人
深圳市福田赛富动势股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	3,609,000	0.90	3,609,000	3,609,000	无		0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
林东升		402,914		人民币普通股		402,914
王全刚		363,752		人民币普通股		363,752
招商证券股份有限公司		280,000		人民币普通股		280,000
周春宝		266,371		人民币普通股		266,371
李建春		205,352		人民币普通股		205,352
贾秋英		197,973		人民币普通股		197,973
陈小敏		175,026		人民币普通股		175,026
法国兴业银行		163,047		人民币普通股		163,047
徐增栋		160,000		人民币普通股		160,000
黄琴飞		140,002		人民币普通股		140,002
上述股东关联关系或一致行动的 说明		1、谭光华系杭州光云投资有限公司控股股东、实际控制 人；2、谭光华系杭州华营投资合伙企业（有限合伙）的 普通合伙人及执行事务合伙人；3、谭光华系杭州华彩投 资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；4、公司未知流 通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动率 (%)	变动原因
货币资金	90,436,677.41	451,707,937.89	-79.98%	主要系本期购买理财产 品，期末未到期所致
交易性金融资产	575,031,104.00	385,210,958.90	49.28%	主要系购买理财产品增 加
存货	11,685,288.32	7,245,296.94	61.28%	主要系硬件产品备货增 加所致
长期股权投资	258,080,817.59	173,236,000.00	48.98%	主要系投资的上海胤元 电子商务有限公司、上海 财妙信息科技有限公司 等公司本报告期完成工 商变更，转入长期股权投 资核算所致
商誉	151,226,600.35	39,414,260.47	283.68%	主要系收购杭州深绘智 能科技有限公司形成的 商誉所致
其他非流动资产	6,667,639.87	34,700,000.00	-80.78%	主要系上海胤元电子商 务有限公司等股权投资 预付款转入长期股权投 资核算所致
短期借款	2,000,000.00	15,000,000.00	-86.67%	主要系公司偿还短期借 款所致
合同负债	93,314,404.02	67,754,756.40	37.72%	主要系合同框架内预收 款增加
其他应付款	36,702,549.72	1,962,632.42	1770.07%	主要系收购杭州深绘智 能科技有限公司部分款 项未到支付节点所致
利润表科目	本期发生数	上年同期数	变动率 (%)	变动原因
销售费用	41,001,989.79	17,390,962.05	135.77%	主要系销售团队人员和 其薪资增加所致

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信用减值损失	-435,300.07	164,213.94	-365.08%	主要系坏账准备计提金 额差异变动所致
其他收益	781,895.58	207,451.93	276.90%	本期金额主要系收到的 政府补助和进项税加计 扣除金额
投资收益	2,271,148.70	5,511,678.44	-58.79%	主要系理财到期周期存 在差异，本期理财产品到 期较上期减少所致
营业外收入	3,763,818.54	600,162.18	527.13%	主要系本期收到的政府 补助较上期所有增加所 致
所得税费用	-750,423.39	407,396.83	-284.20%	主要系核算的应纳税所 得额下降以及部分公司 享受高新技术企业税率 导致税率下降
归属于上市公司 股东的净利润	-6,302,529.02	16,830,940.03	-137.45%	主要系报告期内大商家 SaaS产品研发费用、销售 费用增长较多，相关投入 将对公司营收规模的持 续增长起到关键作用。
现金流量表科目	本期发生数	上年同期数	变动率 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-15,718,948.52	10,030,244.12	-256.72%	主要系本期营销渠道、 研发投入增加以及硬件 打印机备货款项支付增 加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-329,709,858.41	43,060,452.64	-865.69%	主要系本期购买理财产 品、支付投资款项增加 所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-20,132,852.31	14,988,383.56	-234.32%	主要系本期归还短期借 款增加所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

第二季度公司为优化产品结构、提高用户产品体验、完善公司整体产业布局，将持续对研发 和市场营销进行投入，相应投入产生的效益将逐期兑现。

因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，或者与上年同期相比发生 大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险， 具体请以届时发布的定期报告为准。

公司名称[杭州光云科技股份有限公] 司 法定代表人 谭光华 日期 2021 年4 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:杭州光云科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	90,436,677.41	451,707,937.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	575,031,104.00	385,210,958.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	51,953,558.05	44,571,244.49
应收款项融资
预付款项	35,200,575.59	32,395,232.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,264,899.70	12,524,479.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,685,288.32	7,245,296.94
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,707,929.80	10,379,101.49
流动资产合计	781,280,032.87	944,034,252.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	258,080,817.59	173,236,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	7,575,534.30	6,160,218.00
在建工程	18,421,113.40	10,559,704.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,596,612.56
无形资产	112,372,916.00	89,528,112.29
开发支出
商誉	151,226,600.35	39,414,260.47
长期待摊费用	1,572,714.45	1,463,293.70
递延所得税资产	391,076.93	274,065.09
其他非流动资产	6,667,639.87	34,700,000.00
非流动资产合计	565,905,025.45	355,335,654.38
资产总计	1,347,185,058.32	1,299,369,906.64
流动负债：
短期借款	2,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	9,292,267.61	7,342,247.54
预收款项	12,732,711.56	14,050,190.56
合同负债	93,314,404.02	67,754,756.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	34,884,215.85	36,765,744.46

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应交税费	7,697,547.93	9,553,972.58
其他应付款	36,702,549.72	1,962,632.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		4,077,986.14
流动负债合计	196,623,696.69	156,507,530.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,286,593.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	103,826.14	58,208.77
递延收益
递延所得税负债	13,122,468.29	9,272,262.56
其他非流动负债
非流动负债合计	22,512,887.82	9,330,471.33
负债合计	219,136,584.51	165,838,001.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	468,709,636.02	465,978,317.85
减：库存股
其他综合收益	-500,000.00
专项储备
盈余公积	24,061,551.98	21,297,827.75
一般风险准备
未分配利润	234,541,180.12	244,352,465.13
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,127,812,368.12	1,132,628,610.73
少数股东权益	236,105.69	903,294.48
所有者权益（或股东权益） 合计	1,128,048,473.81	1,133,531,905.21

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负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,347,185,058.32	1,299,369,906.64

公司负责人：谭光华 主管会计工作负责人：张凯隆 会计机构负责人：廖双文

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:杭州光云科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	79,125,438.13	281,870,678.75
交易性金融资产	360,000,000.00	305,210,958.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	24,069,748.88	20,129,316.61
应收款项融资
预付款项	15,738,988.78	16,571,127.36
其他应收款	27,237,257.30	46,221,795.57
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,238,323.32	1,815,659.90
流动资产合计	509,409,756.41	671,819,537.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	662,817,894.78	442,067,894.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,954,086.72	2,657,141.42
在建工程	18,421,113.40	10,559,704.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,276,347.83
无形资产	13,495,368.20	27,507,363.20

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2021 年第一季度报告

开发支出
商誉
长期待摊费用	966,513.16	1,094,043.49
递延所得税资产	321,058.37	215,609.68
其他非流动资产	6,850,000.00	34,700,000.00
非流动资产合计	710,102,382.46	518,801,757.40
资产总计	1,219,512,138.87	1,190,621,294.49
流动负债：
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,284,395.57	4,666,219.32
预收款项
合同负债	32,133,903.31	25,143,198.54
应付职工薪酬	14,116,126.51	15,822,315.94
应交税费	5,438,319.36	6,853,631.20
其他应付款	137,820,580.09	102,220,519.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,508,591.91
流动负债合计	193,793,324.84	171,214,476.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,925,249.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	21,095.89	21,095.89
其他非流动负债
非流动负债合计	3,946,345.72	21,095.89
负债合计	197,739,670.56	171,235,572.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

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2021 年第一季度报告

永续债
资本公积	491,927,973.93	490,557,444.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,297,827.75	21,297,827.75
未分配利润	107,546,666.63	106,530,449.72
所有者权益（或股东权益） 合计	1,021,772,468.31	1,019,385,722.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,219,512,138.87	1,190,621,294.49

公司负责人：谭光华 主管会计工作负责人：张凯隆 会计机构负责人：廖双文

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：杭州光云科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	126,998,219.04	103,649,526.42
其中：营业收入	126,998,219.04	103,649,526.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	142,161,493.20	92,066,268.17
其中：营业成本	44,563,770.27	36,685,002.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	635,867.56	532,612.75
销售费用	41,001,989.79	17,390,962.05
管理费用	21,414,874.49	13,792,783.24
研发费用	34,798,485.51	23,669,112.05
财务费用	-253,494.42	-4,204.47
其中：利息费用	172,233.42	42,526.19
利息收入	496,296.50	44,757.85
加：其他收益	781,895.58	207,451.93

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2021 年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填 列）	2,271,148.70	5,511,678.44
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	435,300.07	-164,213.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	236,064.77	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,438,865.04	17,138,174.68
加：营业外收入	3,763,818.54	600,162.18
减：营业外支出	70,035.55	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-7,745,082.05	17,238,336.86
减：所得税费用	-750,423.39	407,396.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,994,658.66	16,830,940.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-6,994,658.66	16,830,940.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-6,302,529.02	16,830,940.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-692,129.64
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益

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2021 年第一季度报告

（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-6,994,658.66	16,830,940.03
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-6,302,529.02	16,830,940.03
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-692,129.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：谭光华 主管会计工作负责人：张凯隆 会计机构负责人：廖双文

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：杭州光云科技股份有限公司

编制单位：杭州光云科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	55,193,216.50	49,438,310.93
减：营业成本	18,529,920.30	17,079,140.31
税金及附加	250,435.01	208,841.49
销售费用	9,882,481.75	4,393,382.35
管理费用	13,386,433.26	10,557,275.43
研发费用	16,817,758.73	10,433,686.37
财务费用	-295,653.03	-17,552.10
其中：利息费用	131,836.06	22,237.12
利息收入	427,489.09	40,750.86
加：其他收益	318,555.90	119,727.40

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2021 年第一季度报告

投资收益（损失以“－”号填 列）	1,921,206.04	5,401,449.09
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	218,862.21	-79,695.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	2,050.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-917,485.15	12,225,018.44
加：营业外收入	1,480,830.00	100,000.00
减：营业外支出	-	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	563,344.85	11,825,018.44
减：所得税费用	-389,360.24	1,124,142.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	952,705.09	10,700,876.04
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	952,705.09	10,700,876.04
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

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2021 年第一季度报告

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	952,705.09	10,700,876.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：谭光华 主管会计工作负责人：张凯隆 会计机构负责人：廖双文

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：杭州光云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	123,104,983.78	97,632,866.13
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	192,149.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,961,096.98	1,934,032.12
经营活动现金流入小计	129,258,230.37	99,566,898.25
购买商品、接受劳务支付的现金	30,383,241.73	19,450,779.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	92,339,075.00	59,126,213.00
支付的各项税费	5,909,424.23	3,549,616.76
支付其他与经营活动有关的现金	16,345,437.93	7,410,044.64

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2021 年第一季度报告

经营活动现金流出小计	144,977,178.89	89,536,654.13
经营活动产生的现金流量净 额	-15,718,948.52	10,030,244.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	425,218,896.00	561,540,000.00
取得投资收益收到的现金	1,408,135.00	5,521,915.94
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	2,698.00	-
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	426,629,729.00	567,061,915.94
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	11,189,587.41	1,301,463.30
投资支付的现金	745,150,000.00	522,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	756,339,587.41	524,001,463.30
投资活动产生的现金流量净 额	-329,709,858.41	43,060,452.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	16,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,064,475.93	-
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	68,376.38	11,616.44
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	36,132,852.31	11,616.44
筹资活动产生的现金流量净 额	-20,132,852.31	14,988,383.56
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-8,441.64	2,929.40
五、现金及现金等价物净增加额	-365,570,100.88	68,082,009.72
加：期初现金及现金等价物余额	463,217,859.42	10,917,155.73
六、期末现金及现金等价物余额	97,647,758.54	78,999,165.45

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2021 年第一季度报告

公司负责人：谭光华 主管会计工作负责人：张凯隆 会计机构负责人：廖双文

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：杭州光云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	51,907,244.96	47,697,210.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,653,572.28	1,272,838.37
经营活动现金流入小计	54,560,817.24	48,970,048.51
购买商品、接受劳务支付的现金	15,169,167.60	8,360,983.07
支付给职工及为职工支付的现金	37,432,615.80	24,997,957.62
支付的各项税费	1,883,129.96	948,041.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,481,589.45	5,008,786.53
经营活动现金流出小计	60,966,502.81	39,315,769.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,405,685.57	9,654,279.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	189,750,000.00	481,060,000.00
取得投资收益收到的现金	1,058,192.34	5,411,686.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	14,448,030.47	-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,300.00
投资活动现金流入小计	205,256,222.81	486,480,986.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	9,203,381.81	356,030.00
投资支付的现金	393,650,000.00	435,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	402,853,381.81	436,616,030.00
投资活动产生的现金流量净额	-197,597,159.00	49,864,956.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	16,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,171,832.41
筹资活动现金流入小计	32,171,832.41	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,064,475.93

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2021 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	13,688.89	11,616.44
支付其他与筹资活动有关的现金		29,815,000.00
筹资活动现金流出小计	31,078,164.82	29,826,616.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,667.59	-14,826,616.44
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-202,909,176.98	44,692,619.54
加：期初现金及现金等价物余额	282,856,338.65	2,564,767.11
六、期末现金及现金等价物余额	79,947,161.67	47,257,386.65

公司负责人：谭光华 主管会计工作负责人：张凯隆 会计机构负责人：廖双文

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 451,707,937.89 385,210,958.90 44,571,244.49 32,395,232.80 12,524,479.75 7,245,296.94 10,379,101.49	单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 451,707,937.89 385,210,958.90 44,571,244.49 32,395,232.80 12,524,479.75 7,245,296.94 10,379,101.49
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	451,707,937.89	451,707,937.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	385,210,958.90	385,210,958.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	44,571,244.49	44,571,244.49
应收款项融资
预付款项	32,395,232.80	32,395,232.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,524,479.75	12,524,479.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,245,296.94	7,245,296.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,379,101.49	10,379,101.49

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2021 年第一季度报告

流动资产合计	944,034,252.26	944,034,252.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	173,236,000.00	173,236,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,160,218.00	6,160,218.00
在建工程	10,559,704.83	10,559,704.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		2,865,424.51	2,865,424.51
无形资产	89,528,112.29	89,528,112.29
开发支出
商誉	39,414,260.47	39,414,260.47
长期待摊费用	1,463,293.70	1,463,293.70
递延所得税资产	274,065.09	274,065.09
其他非流动资产	34,700,000.00	34,700,000.00
非流动资产合计	355,335,654.38	358,201,078.89	2,865,424.51
资产总计	1,299,369,906.64	1,302,235,331.15	2,865,424.51
流动负债：
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,342,247.54	8,062,421.27	720,173.73
预收款项	14,050,190.56	14,050,190.56
合同负债	67,754,756.40	67,754,756.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,765,744.46	36,765,744.46
应交税费	9,553,972.58	9,553,972.58
其他应付款	1,962,632.42	1,962,632.42
其中：应付利息
应付股利

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2021 年第一季度报告

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,077,986.14	4,077,986.14
流动负债合计	156,507,530.10	157,227,703.83	720,173.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		2,335,512.24	2,335,512.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	58,208.77	58,208.77	0
递延收益
递延所得税负债	9,272,262.56	9,272,262.56
其他非流动负债
非流动负债合计	9,330,471.33	11,665,983.57	2,335,512.24
负债合计	165,838,001.43	168,893,687.40	3,055,685.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	465,978,317.85	465,978,317.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,297,827.75	21,297,827.75
一般风险准备
未分配利润	244,352,465.13	244,162,203.67	-190,261.46
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	1,132,628,610.73	1,132,438,349.27	-190,261.46
少数股东权益	903,294.48	903,294.48
所有者权益（或股东权 益）合计	1,133,531,905.21	1,133,341,643.75	-190,261.46
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	1,299,369,906.64	1,302,235,331.15	2,865,424.51

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

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2021 年第一季度报告

本公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则 第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租 赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资 租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确 认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加 了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的 披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁 或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年 初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	281,870,678.75	281,870,678.75
交易性金融资产	305,210,958.90	305,210,958.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	20,129,316.61	20,129,316.61
应收款项融资
预付款项	16,571,127.36	16,571,127.36
其他应收款	46,221,795.57	46,221,795.57
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,815,659.90	1,815,659.90
流动资产合计	671,819,537.09	671,819,537.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	442,067,894.78	442,067,894.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,657,141.42	2,657,141.42
在建工程	10,559,704.83	10,559,704.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		864,534.76	864,534.76

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2021 年第一季度报告

无形资产	27,507,363.20	27,507,363.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,094,043.49	1,094,043.49
递延所得税资产	215,609.68	215,609.68
其他非流动资产	34,700,000.00	34,700,000.00
非流动资产合计	518,801,757.40	519,666,292.16	864,534.76
资产总计	1,190,621,294.49	1,191,485,829.25	864,534.76
流动负债：
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,666,219.32	4,998,700.76	332,481.44
预收款项
合同负债	25,143,198.54	25,143,198.54
应付职工薪酬	15,822,315.94	15,822,315.94
应交税费	6,853,631.20	6,853,631.20
其他应付款	102,220,519.35	102,220,519.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,508,591.91	1,508,591.91
流动负债合计	171,214,476.26	171,546,957.70	332,481.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		468,541.50	468,541.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	21,095.89	21,095.89
其他非流动负债
非流动负债合计	21,095.89	489,637.39	468,541.50
负债合计	171,235,572.15	172,036,595.09	801,022.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具

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其中：优先股
永续债
资本公积	490,557,444.87	490,557,444.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,297,827.75	21,297,827.75
未分配利润	106,530,449.72	106,593,961.54	63,511.82
所有者权益（或股东权 益）合计	1,019,385,722.34	1,019,449,234.16	63,511.82
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	1,190,621,294.49	1,191,485,829.25	864,534.76

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则 第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租 赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资 租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确 认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加 了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的 披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁 或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年 初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告 □适用 √不适用

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