Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 22, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：688365 公司简称：光云科技

杭州光云科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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2020 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人谭光华、主管会计工作负责人高晓聪及会计机构负责人（会计主管人员）廖双文 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,256,780,614.32	829,039,546.42	51.59
归属于上市公司 股东的净资产	1,093,874,374.30	721,683,358.52	51.57
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	64,962,685.90	70,239,326.09	-7.51
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	364,455,621.17	336,639,518.36	8.26
归属于上市公司 股东的净利润	58,638,408.25	62,213,524.49	-5.75

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归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	38,729,573.13	52,678,558.98	-26.48
加权平均净资产 收益率（%）	6.05	9.62	减少3.57 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益 （元/股）	0.16	0.17	-5.88
研发投入占营业 收入的比例（%）	22.07	19.61	增加2.46 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	5,026.49	17,203.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	593,582.87	7,850,161.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	3,697,759.70	14,644,960.48	主要系持有的银 行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初

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至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	171,698.11	-438,301.89	捐赠支出和域名 转让收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,098.24	135,144.76
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	277,733.08	-2,300,333.00
合计	4,859,898.49	19,908,835.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）								8,763
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量
杭州光云投资有限公司	154,320,840	38.48		154,320,840	154,320,840	无	-	境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区祺御投资管 理中心（有限合伙）	45,112,500	11.25		45,112,500	45,112,500	无	-	其他
谭光华	43,632,810	10.88		43,632,810	43,632,810	无	-	境内自 然人

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杭州华营投资合伙企业（有限合 伙）	32,733,630	8.16	32,733,630	32,733,630	无	无	-	其他
上海云锋新呈投资中心（有限合 伙）	17,684,100	4.41	17,684,100	17,684,100	无		-	其他
杭州阿里创业投资有限公司	17,323,200	4.32	17,323,200	17,323,200	无		-	境内非 国有法 人
杭州华彩投资合伙企业（有限合 伙）	15,590,880	3.89	15,590,880	15,590,880	无		-	其他
杭州南海成长投资合伙企业（有 限合伙）	9,780,390	2.44	9,780,390	9,780,390	无		-	其他
兴龙杰投资咨询（北京）有限公 司	4,655,610	1.16	4,655,610	4,655,610	无		-	境内非 国有法 人
中金公司－广发银行－中金公 司光云1 号员工参与科创板战 略配售集合资产管理计划	3,840,193	0.96	3,840,193	3,850,193	无		-	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
海通证券股份有限公司		418,898		人民币普通股		418,898
王全刚		300,000		人民币普通股		300,000
陈慧		285,329		人民币普通股		285,329
许晶		264,996		人民币普通股		264,996
陈武		236,092		人民币普通股
上海万丰友方投资管理有限公司－ 万丰友方贯富8 号私募证券投资基 金		217,992		人民币普通股		217,992
代玲		195,775		人民币普通股		195,775
周春宝		192,209		人民币普通股		192,209
钱新江		176,800		人民币普通股		176,800
陈小敏		175,026		人民币普通股		175,026
上述股东关联关系或一致行动的说 明		1、谭光华系杭州光云投资有限公司控股股东、实际控制人； 2、杭州华营投资合伙企业（有限合伙）、杭州华彩投资合伙 企业（有限合伙）为员工持股平台；3、中金公司－广发银行 －中金公司光云1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理 计划为公司的高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的 专项资产管理计划。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：人民币元） 3.1.1资产负债表项目变动情况及变动原因

资产负债表科 目	本报告期末 (2020.9.30)	上年度末 (2019.12.31)	变动比例 （%）	变动原因
交易性金融资 产	901,850,000.00	612,140,000.00	47.33	本期发行股份，收到募集资金购 买结构性存款所致。
预付款项	27,100,244.25	20,549,020.48	31.88	服务器预充值周期加长，服务器 预付金额增加所致。
其他应收款	5,860,726.13	3,364,950.02	74.17	主要系定期存款应收利息增加所 致。
存货	9,639,807.52	6,276,252.13	53.59	本期备货增加所致。
长期股权投资	55,319,817.60		/	本期增加联营企业股权投资所 致。其中，公司通过增资方式持 有深圳市巨益开发有限公司 25.00%的股权；公司通过股权转 让及增资方式持有钉学（杭州） 科技有限公司25.00%的股权；通 过股权转让及增资方式持有西安 易协网络有限公司25.00%的股 权。
其他权益工具 投资	33,000,000.00		/	本期增加股权类私募基金投资所 致。其中，公司作为杭州云曦一 号股权投资合伙企业（有限合伙） 的有限合伙人，认缴出资额为 2,800 万元人民币；公司作为杭 州同创叩问进取股权投资合伙企 业（有限合伙）的有限合伙人， 认缴出资额为1,000 万元人民 币，截至报告出具日已支付50% 出资款。
固定资产	5,439,009.32	4,179,812.91	30.13	本期人员增加，购置办公家具、 电脑增加所致。

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在建工程	1,339,697.18		/	本期增加土建工程投入所致。
无形资产	84,703,638.31	64,457,332.07	31.41	本期购买土地使用权及软件著作 权导致无形资产增加。
其他非流动资 产	7,739,227.58		/	预付的投资款和长摊费用较上期 有所增加所致。
短期借款	15,000,000.00		/	取得疫情贷款。
应付账款	13,192,998.44	4,805,290.15	174.55	主要有以下几点原因：1、打印机 供应商增加账期和账款额度，应 付打印机款项增加。2、9 月底短 信通道服务费较上期有所增加。 3、无形资产购置未支付的尾款较 上期有所增加。
预收款项	560,000.00	50,618,503.64	-98.89	会计政策变更所致。
合同负债	67,530,869.23		/	会计政策变更所致。
应交税费	3,636,026.86	9,137,724.91	-60.21	本期部分子公司应缴纳的税费金 额下降所致。
其他应付款	15,071,312.11	1,720,887.62	775.79	较上期增加部分主要系股权投资 未支付的尾款。
资本公积	462,264,608.57	128,968,834.44	258.43	主要系本期发行新股，资本公积- 股本溢价增加所致。

3.1.2 利润表项目变动情况及变动原因

利润表科目	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度 （1-9 月）	变动比例 （%）	变动原因
财务费用	-2,612,962.51	-1,203,662.25	117.08	主要系本期定期存款利息增加所致。
其他收益	3,794,136.75	1,200,430.68	216.06	主要系政府补助增加所致。
投资收益	14,739,778.08	7,210,924.14	104.41	主要系理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-1,101,362.96	-212,248.15	418.90	主要系计提坏账准备较上期有所增加 所致。
资产减值损失	-80,139.71	-43,920.53	82.47	变动金额较小。
资产处置收益	12,396.13	67,281.04	-81.58	变动金额较小。
营业外收入	4,418,055.71	2,818,599.30	56.75	主要系本期政府补助较上期有所增加 所致。
营业外支出	660,380.95	93,843.36	603.71	主要系本期捐赠支出有所增加所致。
所得税费用	-1,533,590.71	697,741.38	-319.79	主要系本期公司和子公司杭州其乐融 融科技有限公司获批“重点软件企业”， 所得税税率调整所致。

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3.1.3 现金流量表项目变动情况及变动原因

现金流量表科目	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	64,962,685.90	70,239,326.09	-7.51	本期经营活动现金流量净 额较上年略有下降，主要系 本期存货金额、预付款金 额、支付的员工薪酬较上期 有所增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-386,543,761.41	-82,237,325.29	370.03	投资活动产生的现金流出 金额较上期增加较多主要 系本期购买理财产品增加 和公司对联营企业的投资 增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	324,964,378.03	-4,163,734.18	-7,904.64	筹资活动产生的现金流入 金额较上期增加较多主要 系本期发行新股所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年9月23日，公司召开第二届董事会第十三 次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见， 认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法 有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授 予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意 见。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：2020-034）、《第二届监事会第九 次会议决议公告》（公告编号：2020-035）、 《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2020-036）、《独立董事关于相关事项 的独立意见》、《2020年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单(截止授予日)》、《监 事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见》、《2020年限制性股 票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》及 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州光 云科技股份有限公司2020年限制性股票激励计 划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[杭州光云科技股份有限公] 司 法定代表人 谭光华 日期 2020 年10 月23 日

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