Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

2022年度

$\hat{z}$

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码: 沪239YBZ0C84

关于杭州光云科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZF10658号

杭州光云科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的杭州光云科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 不出於王帝吾為日任益自指,為在了一人知也是什?女女、王将孟分
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》 的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2022年度募集资金 存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了 包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的 鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证 监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》的相关规定编制,如 实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作 任何其他目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二三年四月二十六日

杭州光云科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 --上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年4月修订)》的相关规定,本公司就 2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准,公司于 2020年4月29日 首次公开发行人民币普通股(A股)4,010 万股,发行价格为每股人民币 10.80 元, 募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元, 扣除发行费用人民币 63.531.725.18 元, 募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到 账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZF10360号)。公司已对上述 募集资金进行专户存储管理。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

	1872年2022年,12月15日,公司分木央亚氏用用见久珀尔用见以
项目	明细	金额(元)
(一) 实际募集资金净额		369,548,274.82
	减:募集资金暂时补充流动资金
	存款利息收入减支付的银行手续费 加:	1,944,623.55
	暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 减:	1,353,000,000.00
(二) 以前年度使用情况	伽: 理财产品、结构性存款等投资产品赎回	1,133,000,000.00
	暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 加:	11,769,539.56
	减:光云系列产品优化升级项目投入	23,370,074.75
	减: 研发中心建设项目投入	25,914,574.18
	减: 募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
(三) 本年度使用情况	存款利息收入减支付的银行手续费 加 :	545,184.05
	减: 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	640,000,000.00

截至2022年12月31日。公司募集资会使田情况及结会情况为

项目	明细	金额(元)
	加: 理财产品、结构性存款等投资产品赎回	720,000,000.00
	暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 加上	5,624,383.57
	尚未置换的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 加上	47,169.78
	减: 光云系列产品优化升级项目投入	55,591,516.11
	减:研发中心建设项目投入	13,589,763.91
	减: 使用超募资金回购股票	10,010,000.00
	2022年12月31日募集资金专户余额

$\equiv$ . 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科 技股份有限公司章程》,结合公司实际情况,制定了《杭州光云科技股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金实行专户存 储制度。

根据《募集资金管理制度》,公司及全资子公司杭州旺店科技有限公司(以下简称"杭 州旺店")、全资子公司杭州其乐融融科技有限公司(以下简称"其乐融融")已分 别与保荐机构中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农 业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于2020年4月 28日、2020年8月20日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协 议》明确了各方的权利和义务。

2020年9月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更持 续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票的持续督导机 构更换为招商证券股份有限公司。公司与招商证券股份有限公司签署了《关于承接持 续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》,聘请招商证券股份有限公司继续履行原 保荐机构未完成的持续督导工作。

根据《募集资金管理制度》, 公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分 别与持续督导机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农 业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于2020年9月

29日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方 的权利和义务。

2022年10月27日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了公司2022年 度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")相关议案。根据本次发 行的需要,公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销 保荐")担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保 荐业务管理办法》等相关规定,公司与申万宏源承销保荐签署保荐协议之日起,招商 证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接,招商证券不 再履行相应的持续督导责任。

根据《募集资金管理制度》,公司及全资子公司杭州旺店、全资子公其乐融融已分别 与持续督导机构申万宏源承销保荐及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行 股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于 2023 年 1 月 17 日重 新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利 和义务。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差 异, 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

		截至 2022年12月31日,本公司募集资金具体存放情况如下:
开户行	账户类别	账号	年末余额(元)	备注
中国农业银行股份有限
公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040056866	13,034,758.33	用于研发中心建设项目
中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801011601965243	6,905,239.52	用于光云系列产品优化升级项目
杭州银行滨江支行	募集资金专户	3301040160015685012	1,062,980.02	用于存储超募资金
中国农业银行股份有限
公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040059613		用于研发中心建设项目
中国农业银行股份有限
公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040059605		用于研发中心建设项目
中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801012502039194		用于光云系列产品优化升级项目
中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801012202039193	268.51	用于光云系列产品优化升级项目
小计:			21,003,246.38

募集资金专户存储情况 $\left( \square \right)$

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	ņμ
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三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 $(-)$

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(1) 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

截至 2022年12月31日,公司"光云系列产品优化升级项目"实际投资进度为29.97%, "研发中心建设项目"实际投资进度为46.23%,与计划进度100%存在较大差异。前 述两个项目投资进度与计划进度差异较大的主要原因为公司变更募投实施方式、施工 进度慢于预期等, 具体差异及原因如下:

1) 公司变更了首次公开发行募投项目实施方式

2020年11月16日,公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建 SaaS 研发与生产基地的公告》 (2020-041) 。公司变更首次公开发行募集资金投资 项目中的"场地投入"实施方式,由购置办公楼变更为在杭州自建 SaaS 研发与生产 基地。此次在杭州自建研发基地的投资总额为 37,348.75 万元, 其中拟以首次公开发 行募集资金投入 18,800 万元。

研发基地的建设投入占募投项目投入总金额的比例达 53.88%, 由于公司变更募投项 目的实施方式,项目中的研发基地建设延期至 2020年11月后才得以进行,在一定程 度上延缓了募投项目的规划投资讲度。

2) 施工建设进度慢于预期

公司的研发基地项目位于杭州市滨江区, 总建筑面积约为 65.088.95 平方米, 其中, 地下建筑面积约为 25,014.95 平方米, 地上建筑面积约为 40,074 平方米。应滨江区政 府的要求,公司研发基地所属的地块需要包括公司在内的四家公司共同联建,四家公 司的地下室采用互联互通设计建设模式。

此联建项目为杭州滨江区首个多企业联合共建项目, 前期相关的工程招投标、设计方 案、施工建设、以及四方协调工作纷繁复杂,各项工作推进过程中所耗费的相关时间 成本较普通正常的工程项目大幅度增加。自2020年11月研发基地建设项目开工以来, 实际施工进度与上报滨江区政府的预期进度相比有6个月以上的延缓,导致项目建设 资金投入进度相比预期进度有所减缓。同时,考虑到2023年9月杭州亚运会召开前, 包括施工管控在内的一系列要求,也将对公司研发基地建设进度造成一定的影响。 为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求,公司在充分考虑募集资金实 际使用情况、未来募集资金投入规划以及研发基地项目建设的工程进展, 拟将"光云 系列产品优化升级项目"、"研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期延长至 2024年6月。

(2) 首次公开发行募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关 规定,超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的, 科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证, 决定是 否继续实施该项目。

公司对"光云系列产品优化升级项目"和"研发中心建设项目"的必要性及可行性 进行了重新论证。公司认为"光云系列产品优化升级项目"和"研发中心建设项目" 延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,项目继续实施仍具备必 要性和可行性。公司审慎研究决定继续实施上述募投项目。

(3)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

"研发中心建设项目"主要研究开发创新技术,为公司提供技术支持服务,以提升 公司整体研发实力、提高核心竞争力,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。 本项目实施后, 虽不产生直接的经济效益, 但研发中心的建设将提升公司整体研发 实力、提高核心竞争力,有助于提高其他募投项目的财务效益,且研发实力的提升可 增强客户对公司的信任度,进一步强化公司的品牌优势,协助公司占据更大的市场份 额,完成公司成长的战略目标。

$\left(\square\right)$ 募投项目先期投入及置换情况

2020年9月4日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为789.26 万元。本次募 集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐 机构中国国际金融股份有限公司已分别对此事项发表了同意意见。立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了《杭州光云科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 (信会师报字[2020]第 ZF10764 号)。

公司已分别于 2020年9月8日和 2020年9月 11日划转了上述募集资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 $(\Xi)$

(1) 2020年11月13日, 公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十 一次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不 超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、持续督导机构已分别 对此事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为 10,000.00 万元,截至 2021 年 11 月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专 用账户。

(2) 2021 年 11 月 5 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第 二十次会议, 审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用 额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置摹集资金临时补充流动资金,使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、持续督导机构 已分别对此事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为 10,000.00 万元, 截至 2022 年 10 月 24日, 公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金 专用账户。

(3) 2022 年 10 月 27 日, 公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次 会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 使用额度不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、持续督导机构已分别对此事项发 表了同意意见。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为10,000.00 万元, 截至本报告出具 日, 公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账 户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1) 公司于 2020年5月11日、2020年6月1日召开第二届董事会第八次会议、第 二届监事会第六次会议和 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行投资理财的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并 有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进 行投资理财, 购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司股东大会审议通

过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。

(2) 公司于 2021年4月7日、2021年4月29日召开第二届董事会第十八次会议、 第二届监事会第十四次会议和 2020年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行投资理财的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、 并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进 行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

(3) 公司于 2022年4月6日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事 会第二十二次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。公司拟购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等产品)。使用期限自公司董事会 审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚 动使用。公司独立董事、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

截至报告期末, 公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到 期的金额为14,000万元。报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金 额 64,000 万元, 已赎回 72,000 万元, 获得收益 562.44 万元。具体情况如下:

序 목	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立日	产品到期 日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
1	中信银行平 海支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 07328 期	保本浮动 收益	2,000.00	90	2021/11/27	2022/2/25	3.45%	17.01	已赎回
2	中信银行平 海支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 07471 期	保本浮动 收益	20,000.00	90	2021/12/9	2022/3/9	3.45%	170.14	已赎回
3	中信银行平 海支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 08809 期	保本浮动 收益	19,000.00	90	2022/3/10	2022/6/8	2.95%	138.21	已赎回

序 묭	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立日	产品到期 日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
$\overline{4}$	中信银行平 海支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 10119 期	保本浮动 收益	17,000.00	90	2022/6/10	2022/9/8	3.35%	140.42	已赎回
5	中信银行平 海支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 11508 期	保本浮动 收益	14,000.00	90	2022/9/9	2022/12/8	2.80%	96.66	已赎回
6	中信银行平 海支行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 12775 期	保本浮动 收益	14,000.00	90	2022/12/10	2023/3/9	1.30%		未到期
合 计				86,000.00					562.44

$(E)$ 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司分别于 2022年6月1日、2022年6月17日召开第二届董事会第三十一次会议、 第二届监事会第二十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第 二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行股 票超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过12元/股(含),回购资金总额不低于 人民币 1,000 万元(含), 不超过人民币 2,000 万元(含), 具体回购资金总额以实 际使用的资金总额为准,回购期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公 司独立董事、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

截至报告期末, 公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为1,001.00 万元, 已实际操作回购股份 126.08 万股, 使用资金总额为 1,000.93 万元。截至 2023 年 2 月 28 日, 公司已将股份回购完成但未实际使用的股份回购款及超募资金产生的利息归 还至募集资金专用账户, 归还金额为 0.13 万元。

$(E)$ 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

$U\setminus$ 募集资金使用的其他情况

(1) 提供无息借款的基本情况

1) 2020 年 8 月 20 日, 公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会 议,审议通过了《公司关于增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款 用于募投项目的议案》,本次募投项目实施主体涉及公司全资子公司杭州旺店和其乐 融融,公司将采用借款方式分别向该募投项目涉及的杭州旺店及其乐融融提供所需资 金, 各自借款额度不超过 2,000 万元, 借款期限为实际借款之日起 2 年。根据项目实 际情况, 到期后可续借或提前偿还。董事会授权董事长签署相关募集资金存储监管协 议及开立募集资金专户等事宜,上述借款直接由公司募集资金专户划至杭州旺店和其 乐融融募集资金专户。

2) 2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议, 审议通过了《公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议 案》,其乐融融为公司的全资子公司,作为公司募投项目实施主体,与公司共同实施 募投项目"光云系列产品优化升级项目"和"研发中心建设项目"。根据该募投项目 的实施进度,公司拟使用募集资金人民币 4,000万元向其乐融融提供无息借款用以实 施募投项目, 在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入, 借款期限从实际借款之日 起至募投项目结项止。

全资子公司杭州旺店 2022 年度募集资金项目投入金额为 0.00 元, 截至 2022 年 12 月 31日, 全资子公司杭州旺店募集项目累计投入金额 3,458,297.52 元。

全资子公司其乐融融 2022 年度募集项目累积投入金额为 10,374,078.94 元, 截至 2022 年12月31日,全资子公司其乐融融募集项目累积投入金额为24,259,154.09元。

鉴于目前尚无法确定最终各募投项目在实施主体涉及全资子公司中的投入金额,根据 公司初步规划, 在整个募投项目投入完毕统一归集和计算完成后, 将通过借款使用的 募投项目金额转为对全资子公司的实缴出资金额,后续相关借款无需归还本公司。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

$(-)$ 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 公司分别于 2020年11月13日、2020年12月2日召开第二届董事会第十五次会议、

专项报告第9页

第二届监事会第十一次会议、2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施方式暨自建 SaaS 研发与生产基地的议案》: 拟变更首次 公开发行募集资金投资项目"光云系列产品优化升级项目"和"研发中心建设项目" 中的 "场地投入" 实施方式,由购置办公楼变更为在杭州自建 SaaS 研发与生产基地 (以下简称"产研基地")。此次在杭州自建产研基地的投资总额为37,348.75 万元, 其中拟以首次公开发行募集资金投入 18,800 万元, 剩余金额以公司自有资金投入。 公司独立董事、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

• $\left(\square\right)$ 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 报告期内,本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情 况。
• 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 $(\Xi)$ 报告期内,本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

募集资金投资项目已对外转让或置换情况 $(\mathbb{H})$

报告期内,本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

• 附表: 1、募集资金使用情况对照表
• 2、变更募集资金投资项目情况表

Iki						募集资金使用情况对照表
编制单位:		杭州光云科技股份有限公司				2022年度						单位:元
		募集资金总额		369,548,274.82				本年度投入募集资金总额				79, 191, 280.02
变更用途的募集资金总额		ASSADED		不适用
变更用途的募集资金总额比例	30106			不适用				已累计投入募集资金总额				128,475,928.95
承诺投资项	己变更项	募集资金承诺投		截至期末承诺投	本年度投入金	截至期末累计投	截至期末累计投入金额	截至期末投入	项目达到顶	本年度实现的效	是否达	项目可行性
$\hfill \square$	日, 含部分	资总额	调整后投资总额	入金额(1)	灏	入金额(2)	与承诺投入金额的差额	进度(%)(4)	定可使用状		到预计	是否发生重
	变更(如有)						$(3)=(2)-(1)$	$=(2)(1)$	态日期	益	效益	大变化
光云系列产
品优化升级	是	263,490,000.00	263,490,000.00	263,490,000.00	55,591,516.11	78,961,590.86	$-184,528,409.14$	29.97	2024年6月	暂未产生效益	不适用	ĶΞ
项目
研发中心建
设项目	是	85,460,000.00	85,460,000.00	85,460,000.00	13,589,763.91	39,504,338.09	-45,955,661.91	46.23	2024年6月	暂未产生效益	不适用	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
股份回购		注4		注4	10,010,000.00	10,010,000.00					不适用	ĶI
合计		348,950,000.00	348,950,000.00	348,950,000.00	79, 191, 280.02	128,475,928.95	$-230,484,071.05$	33.95
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								详见本报告三、(一)
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况								详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								详重未报生二 (二)

"我跟你太

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
券集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)
注 1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

$\tilde{1}$

注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 根据公司董事会决议, 公司使用首次公开发行股票超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购, 回购资金总额不低于人民币 1,000 万元(含), 不超过人民币 2,000

万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

		单位:元	变更后的项目可行性是 是否达到 本年度实现的 项目达到预定可使用	否发生重大变化 预计效益 效益 状态日期		ĘД 不适用 哲未产生效益 2024年6月		Кά 不适用 暂未产生效益 2024年6月		详见本报告四、(一)	详见本报告三、(一)	不适用
			投资进度(%)	$(3)=(2)(1)$		28.65		58.55	35.60
	变更募集资金投资项目情况表	2022年度	实际累计投入	金额(2)		41,333,732.58		25,599,545.47	66,933,278.05
			本年度实际投	入金额		41,333,732.58		7,815,433.15	49, 149, 165.73
			截至期末计划累计投	资金额(1)		144,280,000.00		43,720,000.00	188,000,000.00				$\begin{array}{ccccccccccccc} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and} & \text{and}$
			变更后项目拟投入募	P. 产品额		144,280,000.00		43,720,000.00	188,000,000.00				$1 - h_1 h_2 h_3 h_4 h_5 h_6 h_7 h_8 h_9 h_1 h_1 h_2 h_3 h_4 h_1 h_2 h_3 h_4 h_4 h_5 h_6 h_7 h_8 h_8 h_9 h_1 h_2 h_3 h_4 h_1 h_2 h_3 h_4 h_4 h_5 h_6 h_7 h_8 h_8 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h_9 h$
		编制单位: 杭州光去将技股份有限公司			3301 光云系列产品优化力	级项目-场地投入	研发中心建设项目-场	地投入		变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	$\mu$ , and the distribution of $\mu$ , $\mu$ , $\mu$ , $\mu$ , $\mu$
附表 2:			变更后的项目		光云系列产品优化	升级项目-场地投入	研发中心建设项目-	场地投入	合计				$\cdot$

注 1: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2: 本次变更部分募集资金投资项目中"场地投入"实施方式, 即由"在杭州购买办公楼"改为"自建 SaaS 研发与生产基地", 未改变拟投入募集资金总额。

证书序号:0001247	$\mathbb{H}$ 说	是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	应当向财政部门申请换发。	丑 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、	转让。 出信、 租、	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	发证机关	年	中华人民共和国财政部制
					$\sim$		$\mathfrak{S}$		4,

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 会计师事务所 可以 称: 立信等计师 首席合伙人:朱建弟 大 主任会计师:

名

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 护财会〔2000〕26号(转制批文 炉财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)