HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]3295号

杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称壹网壹创公司) 管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供壹网壹创公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为壹网壹创公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。

二、管理层的责任

壹网壹创公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引编制《关 于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对壹网壹创公司管理层编制的《关于 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，壹网壹创公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》 及相关格式指引的规定，如实反映了壹网壹创公司2020年度募集资金实际存放与使 用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

报告日期：2021年4月26日

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杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关 格式指引的要求，现将本公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，向社会公开发行了人民 币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为38.30元，共计募集资金总额为人民币 766,000,000.00元，应支付广发证券股份有限公司承销费用及保荐费用51,728,000.00元(其中 发行费用人民币48,800,000.00元，税款人民币2,928,000.00元), 前期已支付人民币 2,978,703.80 元，本公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额为 717,250,703.80元，已由广发证券股份有限公司于2019年9月24日汇入本公司募集资金监管账 户，其中杭州银行总行营业部3301040160014103991银行账户350,238,705.07元、浙商银行杭 州分行营业部3310010010120100874496银行账户367,011,998.73元。本公司为股票发行发生的 审计费、律师费、信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外 部费用共计28,052,100.00元。募集资金766,000,000.00元扣除承销费用、保荐费用以及发生 的其他相关发行费用共76,852,100.00元后，公司本次募集资金净额为689,147,900.00元。上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2019年9月24日出 具了《验资报告》(中汇会验[2019]4610号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2020 年12 月31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,581.21 万元。

募集资金使用情况和结余具体情况如下(单位：人民币万元)：

		项目	金额
2020	年初尚未使用募集资金金额			19,904.68

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项目	金额
减：2020 年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额		1,131.50
减：2020 年度以募集资金置换预先支付发行费用的金额		252.90
减：2020 年度直接投入募集项目的金额		17,840.79
减：2020 年度累计购买理财产品、定期存款及结构性存款等		74,200.00
加：2020 年度累计收回理财产品、定期存款及结构性存款等		83,600.00
加：2020 年度利息收入、理财收益扣除手续费净额		1,501.72
2020 年12 月31 日募集资金余额		11,581.21

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》， 本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股 份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2020 年12 月31 日止，本公司有6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：

人民币万元)：

人民币万元)：
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014103991	募集资金专户	334.59	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464716	募集资金专户	334.38	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464997	募集资金专户	366.05	活期
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160014464898	募集资金专户	489.21	活期
浙商银行杭州分行	3310010010120100874496	募集资金专户	9,806.73	活期

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
浙商银行杭州分行	3310010010120100893999	募集资金专户	250.25	活期
合 计			11,581.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、增加“品牌服务升级建设项目”募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于2019 年10 月21 日召开第二届 董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用 募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协 议的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公 司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体，并分别以 募集资金人民币1 亿元、1 亿元、5,000 万元分别对三家子公司进行增资。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《对外投资管理制度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子 公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该事项未超过董事会审批权限，无需提 交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大资产重组(公告编号：2019-010)。

2、增加“综合运营服务中心建设项目”实施主体暨使用募集资金增资全资子公司、变更 部分募投项目实施地点

为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司于2019 年12 月13 日召开第二届 董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募 集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施地 点，并新增全资子公司杭州网创大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目” 的实施主体，并以募集资金人民币17,200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施

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主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，该事 项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，本次增资事项不为关联交易，不构成重大 资产重组(公告编号：2019-030)。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019 年12 月27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议 通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换已支付发行费用252.90 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金1,131.50 万元，合计1,384.40 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于2019 年12 月27 日出具了中汇会鉴[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董 事、保荐机构均发表了明确的同意意见(公告编号：019-035)。

截至2020 年12 月31 日，上述募集资金已全部置换完毕。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2019 年10 月21 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议 通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集 资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金和不超过3 亿元自有资 金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户(公告编号： 2019-009)。

截至2020 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行结构性存款尚未到期赎回的具体情 况如下(单位：人民币万元)：

受托方	产品名称	委托现金管 理金额	起始日	到期日	实际收益
杭州银行股份有限公司营业部	添利宝结构性存款	10,500.00	2020/10/14	2021/1/14	未到期
杭州银行股份有限公司营业部	添利宝结构性存款	3,000.00	2020/10/16	2021/1/15	未到期
杭州银行股份有限公司营业部	添利宝结构性存款	1,400.00	2020/11/16	2021/2/22	未到期
杭州银行股份有限公司营业部	添利宝结构性存款	5,700.00	2020/12/31	2021/3/31	未到期

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年4 月26 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					68,914.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			18,972.29
报告期内变更用途的募集资金总额					不适用
累计变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额				38,551.01
累计变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：
1.品牌服务升级建设项目	否	35,023.87	35,023.87	10,871.66	13,861.65	39.58	预计2021 年9 月	2,376.94	不适用	否
2.综合运营服务中心建设项目	否	17,302.19	17,302.19	8,100.63	8,100.63	46.82	预计2021 年9 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	不适用	16,588.73	16,588.73	-	16,588.73	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		68,914.79	68,914.79	18,972.29	38,551.01	-		-
超募资金投向：
无	不适用	-	-	-	-	- -		- -		-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	- -		- -		-

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合计 -	68,914.79	68,914.79	18,972.29	38,551.01	- -	2,376.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			详见本专项报告三之(二)：募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况			详见本专项报告三之(二)：募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本专项报告三之(三)：募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本期无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			详见本专项报告三之(四)：用闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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