Hangzhou Lion Microelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

May 25, 2023

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-048 债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于实施2022 年度权益分派 调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 调整/修正前转股价格：45.38元/股

• 调整/修正后转股价格：44.96元/股

• 立昂转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月1日

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）向社会公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券。经上交所自律监管决定书 [2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上交所挂牌交 易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

一、转股价格调整依据

（一）根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）相关条款，立昂转债在发行后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为 增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于公司2022年度 利润分配预案的议案》：以2022年12月31日公司股份总数676,848,359股为基数，向全体股东 每10股派发4.2元现金红利（含税），共计派发现金红利284,276,310.78元（含税）。具体内 容详见公司于2023年5月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《立 昂微2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。

因“立昂转债”已于2023年5月18日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。公司按照 现金分配总额总数不变的原则，对2022年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确 定每股派发现金红利为0.42000元（含税），共计派发现金红利284,278,012.62元（含税）。 具体内容详见公司于2023年5月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 的《立昂微关于调整2022年度利润分配方案每股分配金额的公告》（公告编号：2023046）。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：

P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

即P0=45.38元/股 ，D=0.42，P1=44.96元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位) 综上，“立昂转债”的转股价格由当前的45.38元/股调整为44.96元/股。

调整后的转股价格自2023年6月1日（权益分派除权除息日）起生效。立昂转债自2023年5 月25日至2023年5月31日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月1日起恢复转股。 特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26日