HANGZHOU GREENDA ELECTRONIC MATERIALS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2021-032

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行、中国银行股份有限 公司杭州市庆春支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行

• 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品7,000 万元、中国银行结 构性存款产品4,000 万元、招商银行结构性存款产品4,000 万元

• 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品、中国银行挂 钩型结构性存款产品、招商银行点金系列结构性存款产品

• 委托理财期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品92 天、中国银行挂 钩型结构性存款产品94 天、招商银行点金系列结构性存款产品92 天

 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年9 月28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，具体内容详见公司于2021 年9 月29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《杭州格林达 电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2021-030）。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年4 月9 日，公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行“添利宝” 结构性存款产品7,000 万元，2021 年4 月13 日，公司使用部分闲置募集资金购 买了中国农业银行“汇利丰”2021 年第4697 期对公定制人民币结构性存款产品 8,000 万元，具体内容详见公司于2021 年4 月15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》披露的公告《杭州格林达电子材料股份有限公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-003）。

截至本公告日，公司已将上述理财产品全部赎回，本次收回本金人民币 15,000 万元，取得理财收益合计人民币253.03 万元，实际收益与预期收益不存 在重大差异，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方名 称	产品类型	产品 名称	金额 （万元）	产品起始日 至终止日	预计年化 收益率	赎回金额 （万元）	实际收益 （万元）
杭州银行	银行理财 产品	“添利宝”结构性存 款产品	7,000	2021 年4 月 14 日至2021 年10 月12 日	1.5%/年或 3.4%/年或 3.6%/年	7,000	118.02
农业银行	银行理财 产品	“汇利丰”2021 年第 4697 期对公定制人 民币结构性存款产品	8,000	2021 年4 月 15 日至2021 年10 月8 日	3.50%/年或 1.50%/年	8,000	135.01

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置 的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。

（二）资金来源

• 1.资金来源：部分暂时闲置募集资金

• 2.使用闲置募集资金委托理财的情况:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价21.38 元， 募集资金总额为人民币54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用4,089 万元后， 募集资金净额为人民币50,331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2020）第332ZC00285 号”《验资 报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以 下简称“招股说明书”），公司本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投资金额
1	四川格林达100kt/a 电子材料项目	42,611.77	36,331.44
2	技术中心建设项目	6,595.15	4,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	59,206.92	50,331.44

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	产品 期限	收益 类型	是否构成 关联交易
杭州银行	银行理财 产品	“添利宝”结构 性存款产品	7,000	1.5%/年或 3.25%/年或 3.45%/年	92 天	保本浮动 收益	是
中国银行	银行理财 产品	挂钩型结构性存 款产品	4,000	3.50%/年或 1.50%/年	94 天	保本保最 低收益	否
招商银行	银行理财 产品	点金系列结构性 存款	4,000	1.48%/年或 3.05%/年或 3.25%/年	92 天	保本浮动 收益	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注 和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资 风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核 算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允 许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务 有关的信息。

公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业 机构进行审计。

公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以 及相应的额度、期限、收益等。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、杭州银行股份有限公司湖墅支行

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品
认购金额	7,000 万元
产品类型	保本浮动收益
产品期限	92 天
产品起息日	2021 年10 月15日
产品到息日	2022 年01 月15 日
产品预计年化收益率	1.5%/年或3.25%/年或3.45%/年
兑付安排	1、本产品到期日后，客户须向杭州银行主动支取结构性 存款本金及低档收益。2、如本产品收益率按照协议约定 被确认为高于低档收益率，则超过低档收益部分由我行 在产品到期日主动汇划至客户指定账户。
是否要求履约担保	否
资金投向/运作模式	在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具，通过与某种 外汇汇率走势挂钩，收益根据观察期间挂钩的外汇汇率 的表现来确定。

2、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
认购金额	4,000 万元
产品类型	保本保最低收益型
产品期限	94 天
产品起息日	2021年10 月15日
产品到息日	2022 年01 月17 日
产品预计年化收益率	3.50%（年率）或1.50%（年率）
兑付安排	本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有 产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提 前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求履约担保	否
资金投向/运作模式	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与 衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分 纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金 和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于 汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表 现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本 结构性存款内嵌期权价格进行估值。

3、招商银行股份有限公司杭州萧山支行

产品名称	点金系列结构性存款产品
认购金额	4,000 万元
产品类型	保本浮动收益
产品期限	92 天
产品起息日	2021 年10 月14 日
产品到息日	2022年01 月14 日

产品预计年化收益率	1.48%或3.05%或3.25%（年化）
兑付安排	本产品到期日或提前终止日后3 个工作日内向投资者支 付结构性存款本金及收益（如有）。
是否要求履约担保	否
资金投向/运作模式	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融 工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权 等衍生金融工具。

三、委托理财受托方的情况

受托方杭州银行股份有限公司（证券代码：600926）为已上市金融机构，公 司独立董事刘树浙同时担任受托方独立董事，故公司与受托方进行的现金管理构 成关联交易，因该关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 第五十七条“同一自然人同时担任上市公司和其他法人或组织的的独立董事且不 存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与上市公司进行交易，上市公司可以 向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”之规定，公司已申请豁免 按照关联交易的方式进行审议和披露。

受托方中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、招商银行股份有限公 司（证券代码：600036）均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及 实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
资产总额	124,813.02	125,297.14
负债总额	14,334.26	11,375.12
净资产	110,478.75	113,922.02
项目	2020 年度	2021 年1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	12,656.58	3,698.66

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的 现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止2021 年6 月30 日，公司货币资金余额为54,094.17 万元，公司本次使 用募集资金购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为27.73%，对 公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的 操作和职业道德风险，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021 年9 月28 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金 融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。 上述现金管理期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12 个月内，在 上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专 项账户，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公 司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。 公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行类理财产品	15,000	15,000	101.06	-
2	银行类理财产品	15,000	15,000	120.14	-
3	银行类理财产品	15,000	15,000	253.03	-
4	银行类理财产品	15,000	-	-	15,000
合计		60,000	45,000	474.23	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.70
目前已使用的理财额度				15,000
尚未使用的理财额度				5,000
总理财额度				20,000

• 注：（1）最近一年净资产指2020 年末归属上市公司股东的净资产；

• （2）最近一年净利润指2020 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2021 年10 月14 日