Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 25, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603806 公司简称：福斯特

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

1 / 18

2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

2 / 18

2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘彧保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	5,609,533,066.19	5,496,516,603.71	2.06
归属于上市公司股东 的净资产	4,944,770,763.47	4,840,008,020.30	2.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-211,474,489.73	-5,650,602.05	-3,642.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,001,512,237.24	896,750,656.36	11.68
归属于上市公司股东 的净利润	100,314,599.86	159,721,407.17	-37.19
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	74,876,294.42	142,714,938.19	-47.53
加权平均净资产收益 率（%）	2.26	3.67	减少38.42 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.40	-30.00
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.40	-30.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	68,430.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	1,576,662.25

3 / 18

2017 年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,660.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,273,342.14	理财产品收益
所得税影响额	-2,236,468.37
合计	13,198,305.44

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							18,870
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量			比例(%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻 结情况			股东性质
							股份 状态	数 量
杭州福斯特科技集团有限公司	226,290,000			56.29	226,290,000		无			境内非国 有法人
林建华	85,638,000			21.30	85,500,000		无			境内自然 人
临安同德实业投资有限公司	24,610,000			6.12			无			境内非国 有法人
天安财产保险股份有限公司－ 保赢1 号	2,713,530			0.68			未知			未知
中国银行－易方达稳健收益债 券型证券投资基金	2,124,989			0.53			未知			未知
中国证券金融股份有限公司	1,746,267			0.43			未知			未知
中国工商银行股份有限公司－ 南方消费活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金	1,326,432			0.33			未知			未知
全国社保基金一一四组合	705,382			0.18			未知			未知
兴业银行股份有限公司－易方 达裕惠回报定期开放式混合型 发起式证券投资基金	592,317			0.15			未知			未知
安邦电子商务有限公司	490,000			0.12			未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量				股份种类及数量
						种类			数量
临安同德实业投资有限公司		24,610,000				人民币普通股			24,610,000
天安财产保险股份有限公司－保赢1 号		2,713,530				人民币普通股			2,713,530
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资 基金		2,124,989				人民币普通股			2,124,989
中国证券金融股份有限公司		1,746,267				人民币普通股			1,746,267
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力 灵活配置混合型发起式证券投资基金		1,326,432				人民币普通股			1,326,432

4 / 18

2017 年第一季度报告

全国社保基金一一四组合	705,382	人民币普通股	705,382
兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报定 期开放式混合型发起式证券投资基金	592,317	人民币普通股	592,317
安邦电子商务有限公司	490,000	人民币普通股	490,000
靳国栋	478,400	人民币普通股	478,400
广发基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 委托广发基金公司股票型组合	422,600	人民币普通股	422,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东杭州福斯特科技集团有限公司（原名称“临 安福斯特实业投资有限公司”）为公司实际控制人林 建华先生控制的企业。 其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情 况。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 3.1.1 资产、负债和所有者权益与期初比较，本期末：

• （1）应收利息较年初减少209.06万元，下降100%，主要系本期定期存款到期收到利息所致。

（2）存货较年初增加16,373.44万元，增长34.26%，主要系本期末原材料EVA粒子库存增加及 本期内泰国公司购买原材料增加所致。

（3）在建工程较年初增加3,344.70万元，增长44.43%，主要系本期内泰国公司厂房建设及母 公司新建胶膜生产线所致。

• （4）长期待摊费用较年初减少148.45万元，下降87.01%，主要系苏州福斯特合并苏州新材料，

• 苏州新材料长期待摊费用一次性摊销所致。

• （5）应付票据较年初减少840.00万元，下降54.37%，主要系票据到期兑付所致。

• （6）应付职工薪酬较年初减少1,221.37万元，下降46.15%，主要系本期内支付2016年度员工

• 年终奖金所致。

• （7）应交税费较年初减少1,906.85万元，下降39.18%，主要系本期内上缴增值税和企业所得

• 税所致。

• （8）其他应付款较年初减少4,560.76万元，下降66.35%，主要系本期内有追索权保理融资到

• 期所致。

• （9）其他综合收益较年初增加444.81万元，增长86.28%，主要系外币财务报表折算差额增加

• 所致。

（10）少数股东权益较年初增加52.19万元，增长36.17%，主要系本期内少数股东增加投资款 所致。

3.1.2 损益指标与上年同期（2016年1-3月）比较，本期：

5 / 18

2017 年第一季度报告

（1）营业成本同比增加20,718.80万元，增长35.02%，主要系本期销售量增加，EVA胶膜单位 耗用EVA粒子略有上升，及EVA粒子平均采购单价略有上升所致。

（2）财务费用同比增加343.91万元，增长361.45%，主要系汇率波动引起汇兑损失增加所致。

（3）资产减值损失同比减少5,300.33万元，下降77.16%，主要系上期末英利能源（中国）有 限公司及其关联方信用期外应收账款坏账计提比例为90%，计提坏账准备6,172.88万元，本期末英 利能源（中国）有限公司及其关联方信用期外应收账款坏账计提比例为50%，计提坏账准备602.65 万元，计提的坏账准备减少5,570.23万元所致。

（4）公允价值变动收益同比增加78.04万元，增长100.00%，主要系上期开展远期外汇交易汇 率波动产生损失，本期无此业务。

（5）营业外收入同比减少284.59万元，下降63.26%，主要系本期政府补助和处置非流动资产 收益较上期减少所致。

3.1.3 现金流量指标与上年同期（2016年1-3月）比较，本期：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少20,582.39万元，下降3642.51%，主要系本期部 份进口供应商的付款方式由信用证改为预付货款所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少27,815.44万元，下降60.47%，主要系本期理财 投资较上期增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加50.00万元，主要系本期少数股东增加投资所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1上市公司行业信息披露相关内容（光伏、电力）

报告期内，公司的主营业务仍为光伏封装材料的研发、生产和销售。

报告期内，公司光伏电站及分布式发电系统的经营数据如下：

2017 年第 一季度	所在地	发电量 （千瓦时）	上网电量 （千瓦时）	结算电量 （千瓦时）	上网电价 （元/千瓦时）	电费收入 （元）
			集中式
江山福斯特 15.19MWp 农（林）光 互补光伏电 站项目	浙江省江 山市	3,257,520	3,247,747	3,247,747	0.4153	1,152,811.34
			分布式
下城区行政 中心屋顶分 布式光伏发 电项目	浙江省杭 州市	24,225	2,293	/	0.4153	/
临安城市污 水处理有限 公司1.5MW 分布式太阳 能发电项目	浙江省临 安市	/	/	/	/	/
合计	/	3,281,745	3,250,040	3,247,747	/	1,152,811.34

6 / 18

2017 年第一季度报告

• 注1：上表中上网电价不含国家和地方政府补贴，上网电价含税，电费收入不含税。

• 注2：下城区行政中心项目属于自发自用余量上网，报告期内尚未确认收入。

• 注3：污水处理公司项目尚在设计、建设中。

3.2.2 公司第一期员工持股计划

报告期内，公司第一期员工持股计划剩余的股份数、持股员工人数、持有人股份权益、资产 管理机构等未发生变化。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

公司2017年第一季度实现营业收入100,151.22万元，比上年同期增长11.68%，公司主导产品 EVA胶膜和背板的出货量均有增长。但由于受2016年下半年组件价格下跌的影响，公司产品的价格 下降，导致2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润10,031.46万元，与上年同期相比下 降37.19%。

2017年随着光伏行业增速的放缓以及组件价格的进一步下跌，公司存在产品价格下跌、应收 账款增长等风险。公司目前正在加大力度推广白色EVA、POE封装胶膜等高附加值的胶膜新产品， 以平衡常规EVA胶膜产品毛利率下降对公司造成的影响。

除上述胶膜新产品外，公司还全力推进新材料项目的建设。目前感光干膜已有部分销售，正 在建设新厂房和进口量产线；铝塑复合膜中试产品测试性能达到国外先进水平，目前已经送样到 锂电池厂做验证；FCCL设备在做最后调试，预计2017年上半年能完成产品送样；基于有机硅封装 材料技术平台，公司又开发了光伏组件用硅酮结构胶等新产品。虽然公司新材料项目的建设进展 顺利，前景广阔，但自主研发的新材料从实验室研发到产业化再到客户端大规模使用，必定需要 经历一些过程，产品开发周期长，短期内对公司的营收及利润的贡献程度有限。

综上所述，预计2017年半年度与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润下降幅度可能 超过30%。

公司名称 杭州福斯特应用材料股份有限公司 法定代表人 林建华 日期 2017 年4 月25 日

7 / 18

2017 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	298,072,949.85	324,223,140.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,006,274,192.96	1,083,804,848.60
应收账款	1,137,342,852.37	947,406,310.56
预付款项	116,509,988.12	95,285,449.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		2,090,589.04
应收股利
其他应收款	11,428,853.06	9,194,606.94
买入返售金融资产
存货	641,627,860.68	477,893,446.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,379,869,882.54	1,578,957,261.67
流动资产合计	4,591,126,579.58	4,518,855,652.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,789,091.99	10,789,091.99
投资性房地产
固定资产	697,420,005.18	695,031,439.80
在建工程	108,731,909.49	75,284,940.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

8 / 18

2017 年第一季度报告

油气资产
无形资产	138,992,082.47	138,493,641.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	221,600.00	1,706,060.24
递延所得税资产	51,234,054.48	47,431,610.50
其他非流动资产	11,017,743.00	8,924,166.20
非流动资产合计	1,018,406,486.61	977,660,950.73
资产总计	5,609,533,066.19	5,496,516,603.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,049,654.77	15,449,654.77
应付账款	548,105,882.11	452,669,348.07
预收款项	24,514,681.13	26,343,489.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,249,736.17	26,463,425.81
应交税费	29,595,946.27	48,664,453.51
应付利息
应付股利
其他应付款	23,127,313.19	68,734,864.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	646,643,213.64	638,325,236.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

9 / 18

2017 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益	16,154,201.51	16,740,403.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,154,201.51	16,740,403.01
负债合计	662,797,415.15	655,065,639.59
所有者权益
股本	402,000,000.00	402,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,511,805,608.93	1,511,805,608.93
减：库存股
其他综合收益	9,603,681.40	5,155,538.09
专项储备
盈余公积	206,537,841.46	206,537,841.46
一般风险准备
未分配利润	2,814,823,631.68	2,714,509,031.82
归属于母公司所有者权益合计	4,944,770,763.47	4,840,008,020.30
少数股东权益	1,964,887.57	1,442,943.82
所有者权益合计	4,946,735,651.04	4,841,450,964.12
负债和所有者权益总计	5,609,533,066.19	5,496,516,603.71

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	215,053,869.28	217,629,592.36
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	775,324,806.70	864,905,685.98
应收账款	890,427,970.65	755,800,271.61
预付款项	148,896,756.50	102,156,021.16
应收利息		2,090,589.04
应收股利
其他应收款	10,335,385.79	8,870,726.62

10 / 18

2017 年第一季度报告

存货	502,202,186.92	413,228,449.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,231,683,793.76	1,374,300,000.00
流动资产合计	3,773,924,769.60	3,738,981,336.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	351,720,123.93	338,374,403.93
投资性房地产
固定资产	432,183,631.97	430,758,350.42
在建工程	91,616,228.91	70,649,347.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	83,454,365.81	84,204,329.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	221,600.00	224,000.00
递延所得税资产	39,897,416.59	40,951,220.76
其他非流动资产	9,875,197.40	4,493,484.40
非流动资产合计	1,008,968,564.61	969,655,136.01
资产总计	4,782,893,334.21	4,708,636,472.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,649,654.77	16,149,654.77
应付账款	398,888,670.31	332,108,002.54
预收款项	20,045,490.07	23,091,274.50
应付职工薪酬	9,833,787.23	18,248,756.46
应交税费	22,796,825.37	40,635,993.27
应付利息
应付股利
其他应付款	21,595,664.25	68,082,762.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	482,810,092.00	498,316,444.17

11 / 18

2017 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	15,347,119.88	15,897,628.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	15,347,119.88	15,897,628.88
负债合计	498,157,211.88	514,214,073.05
所有者权益：
股本	402,000,000.00	402,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,511,830,942.21	1,511,830,942.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	206,510,579.26	206,510,579.26
未分配利润	2,164,394,600.86	2,074,080,877.78
所有者权益合计	4,284,736,122.33	4,194,422,399.25
负债和所有者权益总计	4,782,893,334.21	4,708,636,472.30

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,001,512,237.24	896,750,656.36
其中：营业收入	1,001,512,237.24	896,750,656.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	899,705,382.17	730,875,745.73
其中：营业成本	798,752,095.99	591,564,108.25

12 / 18

2017 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,520,667.09	6,858,177.35
销售费用	16,441,200.10	14,291,808.54
管理费用	57,907,515.67	48,513,474.94
财务费用	4,390,542.01	951,466.58
资产减值损失	15,693,361.31	68,696,710.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		-780,362.68
投资收益（损失以“－”号填列）	14,273,342.14	16,087,824.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,080,197.21	181,182,372.72
加：营业外收入	1,652,932.53	4,498,793.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	491,500.86	277,198.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,241,628.88	185,403,967.01
减：所得税费用	16,905,085.27	25,339,008.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,336,543.61	160,064,958.30
归属于母公司所有者的净利润	100,314,599.86	159,721,407.17
少数股东损益	21,943.75	343,551.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

13 / 18

2017 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	100,336,543.61	160,064,958.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,314,599.86	159,721,407.17
归属于少数股东的综合收益总额	21,943.75	343,551.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	752,983,593.65	784,901,014.92
减：营业成本	605,898,850.01	528,834,003.15
税金及附加	5,714,175.51	6,047,835.86
销售费用	13,266,117.56	11,222,621.51
管理费用	40,025,917.23	40,181,790.02
财务费用	2,093,263.17	787,141.70
资产减值损失	-6,631,730.39	60,965,065.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		-780,362.68
投资收益（损失以“－”号填列）	12,718,430.68	15,113,115.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,335,431.24	151,195,309.89
加：营业外收入	1,376,779.28	4,310,542.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	488,456.00	270,346.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,223,754.52	155,235,506.34
减：所得税费用	15,910,031.44	21,309,301.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,313,723.08	133,926,205.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

14 / 18

2017 年第一季度报告

益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	90,313,723.08	133,926,205.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	780,523,169.07	765,840,803.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		55,196.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,453,203.61	4,857,017.80
经营活动现金流入小计	782,976,372.68	770,753,018.44

15 / 18

2017 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	839,752,773.72	643,494,175.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	44,941,993.36	40,080,415.55
支付的各项税费	79,775,658.60	63,150,950.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,980,436.73	29,678,078.78
经营活动现金流出小计	994,450,862.41	776,403,620.49
经营活动产生的现金流量净额	-211,474,489.73	-5,650,602.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	14,273,342.14	12,063,161.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	96,000.00	2,091,048.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,569,080,000.00	1,446,360,000.00
投资活动现金流入小计	3,583,449,342.14	1,460,514,210.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	42,641,090.61	64,191,583.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,359,000,000.00	936,360,000.00
投资活动现金流出小计	3,401,641,090.61	1,000,551,583.82
投资活动产生的现金流量净额	181,808,251.53	459,962,626.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	500,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金

16 / 18

2017 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,016,048.02	-2,131,331.62
五、现金及现金等价物净增加额	-26,150,190.18	452,180,692.63
加：期初现金及现金等价物余额	271,699,287.53	728,138,761.64
六、期末现金及现金等价物余额	245,549,097.35	1,180,319,454.27
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

母公司现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	611,355,942.37	647,780,519.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,201,307.73	5,572,741.07
经营活动现金流入小计	614,557,250.10	653,353,261.01
购买商品、接受劳务支付的现金	623,300,170.74	569,871,309.83
支付给职工以及为职工支付的现金	30,331,606.74	28,294,451.63
支付的各项税费	57,720,859.65	48,178,626.30
支付其他与经营活动有关的现金	22,518,654.69	26,032,805.36
经营活动现金流出小计	733,871,291.82	672,377,193.12
经营活动产生的现金流量净额	-119,314,041.72	-19,023,932.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	12,704,430.68	11,058,975.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	96,000.00	2,091,048.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,124,200,000.00	1,218,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,137,000,430.68	1,231,150,024.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	26,151,453.35	29,063,124.74
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	13,331,720.00	88,539,160.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,980,250,000.00	708,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,019,733,173.35	825,602,284.74
投资活动产生的现金流量净额	117,267,257.33	405,547,739.32

17 / 18

2017 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528,938.69	-2,435,004.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,575,723.08	384,088,802.23
加：期初现金及现金等价物余额	165,115,739.86	609,196,875.64
六、期末现金及现金等价物余额	162,540,016.78	993,285,677.87
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧

4.2 审计报告

□适用 √不适用

18 / 18