Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 27, 2024

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-087 转债代码：113661 转债简称：福22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于“福22 转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 回售期间：2024 年10 月17 日至2024 年10 月23 日

• 回售有效申报数量：50 张

• 回售金额：5,013.50 元（含当期利息）

• 回售资金发放日：2024 年10 月28 日

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022 年11 月 22 日公开发行了面值总额30.30 亿元的可转换公司债券（债券简称：“福22 转 债”，债券代码：113661）。根据战略规划和经营需要，公司于2024 年10 月8 日 召开“福22 转债”2024 年第一次债券持有人大会及2024 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》（具体内容详见公司于2024 年10 月9 日在上海证券交易所披露的相关公告），对“福22 转债”部分募投项 目进行变更。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）有关“福22 转债”的附加回售条款，“福22 转债”附加回售条款生 效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2024 年10 月10 日，公司在上海证券交易所网站披露了《福斯特：关于“福

22 转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-081），并分别于2024 年10 月 14 日、2024 年10 月17 日、2024 年10 月22 日披露了《关于“福22 转债”可 选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-082）、《关于“福22 转债”可 选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-084）、《关于“福22 转债”可 选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-085）。

“福22 转债”的转债代码为“113661”，转债回售价格为100.27 元/张（含 当期利息）。“福22 转债”的回售申报期为2024 年10 月17 日至2024 年10 月 23 日，回售申报期已于2024 年10 月23 日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“福22 转债”的回售申报期为2024 年10 月17 日至2024 年10 月23 日。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“福22 转债” 回售申报期内，回售的有效申报数量为50 张，回售金额为5,013.50 元（含利息）。 公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 有关业务规则，回售资金的到账日为2024 年10 月28 日。

（二）回售的影响

本次“福22 转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造 成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“福22 转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年十月二十八日