Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 22, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-111

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月24 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募 集资金安全的前提下，使用总额度不超过12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产 品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过 之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使 该事项决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于2021 年3 月26 日在上海证 券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2021-029）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向中国银行股份有限公司临安支行购买挂钩型结构性存款（机构客 户）2,600 万元和2,400 万元，内容详见公司于2020 年12 月18 日在上海证券 交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施 公告》（公告编号：2020-113）。上述理财产品已到期赎回，收回本金5,000 万元， 获得理财收益143.70 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

					金额：万元 尚未收回
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回

					本金金额
1	券商理财产品	73,000	53,000.00	762.20	20,000
2	银行理财产品	112,000	102,000.00	875.55	10,000
合计		185,000	155,000.00	1637.75	30,000
最近12个月内单日最高投入金额				110,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.19
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.05
目前已使用的理财额度				30,000
尚未使用的理财额度				90,000
总理财额度				120,000

注：上表中最近十二个月使用募集资金现金管理的情况仅包含“福20 转债”的募集资

金。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年九月二十三日