Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 17, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-054 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于“福20 转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●修正前转股价格：73.69 元/股

●修正后转股价格：61.03 元/股

●转股价格调整起始日期：2021 年5 月24 日

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月1 日向社会公开发行了17 亿元可转换公司债券（转债简称：福20 转债，转债代码： 113611），根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，福 20 转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息 等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公 式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：P1=P/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；

派息：P1=P－D；

上述三项同时进行：P1＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新 股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价 格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有 人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司2020 年度利润分配方案为：以2020 年末总股本769,552,372 股为基数， 向全体股东按每10 股派发4.50 元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东 每10 股转增2.00 股，共计派发现金红利346,298,567.40 元，转增153,910,474 股，本次分配后总股本为923,462,846 股。本次权益分派方案已经2021 年4 月 15 日召开的2020 年年度股东大会审议通过，具体详见公司2021 年3 月26 日披 露的《福斯特关于利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号： 2021-026）及2021 年4 月16 日披露的《福斯特2020 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2021-042）。

本次利润分配方案的除权除息日为2021 年5 月24 日。根据上述规定，福 20 转债的转股价格将于2021 年5 月24 日起由原来的73.69 元/股调整为61.03 元/股。调整后的转股价格自2021 年5 月24 日起生效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年五月十八日