Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-029 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 安全的前提下，经公司于2020 年12 月11 日召开的第四届董事会第十九次会议 审议通过，公司可以对最高额度不超过12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。 授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。上述授权有效期至2021 年12 月10 日。

为统一管理公司闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有 效期，提高董事会工作效率，公司于2021 年3 月24 日召开的第四届董事会第二 十次会议，重新审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，除延长董事会授权有效期至2022 年3 月23 日以外，关于公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的其他事项不变。

上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币4,499,056.61 元（不含税）后的募集资金净额为 人民币1,695,500,943.39 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2020]577 号”《验证报告》。公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行 签订了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序 号	项目名称	项目 总投资	本次募集资金 使用金额
1	滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目	160,346.85	140,000.00
2	补充流动性资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		190,346.85	170,000.00

截至2020 年12 月7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为15,248.75 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投 项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2020 年12 月9 日出具了天健审 [2020]10383 号《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》。

二、 使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金 投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率， 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

(二) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，包括但不限于保本 型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，产 品期限最长不超过12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为

目的的投资行为。

(三) 投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起12 个月内，公司使用最高不超过人民币12 亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可 循环滚动使用。

(四) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事 项决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起12 个月内有 效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定 要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

(七) 现金管理收益分配

闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投 资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及 上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后 将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年12 月31 日
资产总额	11,544,851,528.69

负债总额	2,515,630,723.30
归属于上市公司股东的净资产	9,024,819,981.64
项目	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	272,341,482.92

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资 收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及 全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排 除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和 收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交公司投资理财管 理小组审议；投资理财管理小组对投资产品发行人及投资产品的资金投向等方面 进行评估，确保资金的安全；管理小组审核通过后由财务部提出投资理财申请， 提交董事长审批，审批通过后由财务部负责组织实施。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制 投资风险。

3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。 上述投资产品不得用于质押。

4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督。

5、公司独立董事、监事会可以对募集资金进行现金管理情况进行检查和监 督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的 使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的 使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过12 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构财通证券股份有限公司认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，相关事项已经其董事会会议、监事会会议审议通过，独立董事发表了 明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 以及公司的《募集资金管理制度》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意福斯特本次使用最高额度不超过12.00 亿元人民币闲置 募集资金进行现金管理，并将董事会授权有效期延长至2022 年3 月23 日的事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	63,000	25,000.00	137.10	38,000
2	银行理财产品	72,000	46,000.00	284.81	26,000
合计		135,000	71,000.00	421.91	64,000
最近12个月内单日最高投入金额				110,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.19
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.27
目前已使用的理财额度				64,000
尚未使用的理财额度				56,000
总理财额度				120,000

注：上表中最近十二个月使用募集资金现金管理的情况仅包含“福20 转债”的募集资

金。

七、上网公告附件

（一）福斯特独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意

见；

（二）财通证券股份有限公司《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年三月二十六日