Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 26, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-019 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月11 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募 集资金安全的前提下，使用总额度不超过12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产 品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过 之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使 该事项决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于2020 年12 月12 日在上海 证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2020-106）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向招商证券股份有限公司购买“磐石”883 期本金保障型收益凭证 20,000 万元，内容详见公司于2020 年12 月30 日在上海证券交易所网站披露的 《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号： 2020-118）。上述理财产品已到期赎回，收回本金20,000 万元，获得理财收益 112.44 万元。

公司前期向中国银行股份有限公司临安支行购买挂钩型结构性存款（机构客 户）3,100 万元和2,900 万元，内容详见公司于2020 年12 月18 日在上海证券 交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施 公告》（公告编号：2020-113）。上述理财产品已到期赎回，收回本金6,000 万元，

获得理财收益38.52 万元。

公司前期向中国银行股份有限公司临安支行购买挂钩型结构性存款（机构客 户）4,900 万元和5,100 万元，内容详见公司于2021 年1 月26 日在上海证券交 易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公 告》（公告编号：2021-012）。上述理财产品已到期赎回，收回本金10,000 万元， 获得理财收益30.26 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

				金额：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 137.10 38,000 99.04 36,000 236.14 74,000 110,000 16.86 0.25 74,000 46,000 120,000	金额：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 137.10 38,000 99.04 36,000 236.14 74,000 110,000 16.86 0.25 74,000 46,000 120,000
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	63,000	25,000.00	137.10	38,000
2	银行理财产品	62,000	26,000.00	99.04	36,000
合计		125,000	51,000.00	236.14	74,000
最近12个月内单日最高投入金额				110,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.86
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.25
目前已使用的理财额度				74,000
尚未使用的理财额度				46,000
总理财额度				120,000

注：上表中最近十二个月使用募集资金现金管理的情况仅包含“福20 转债”的募集资 金。

特此公告。

二零二一年二月二十六日

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会