Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 24, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-020 债券代码：113551 债券简称：福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月26 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集 资金安全的前提下，使用总额度不超过8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品， 上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日 起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事 项决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于2019 年12 月28 日在上海证券 交易所披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2019-060）。

为统一管理公司闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有 效期，提高董事会工作效率，公司于2020 年3 月19 日召开的第四届董事会第十 次会议，重新审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，除延长董事会授权有效期至2021 年3 月18 日以外，关于公司使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的其他事项不变。内容详见公司于2019 年3 月21 日在 上海证券交易所披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2020-014）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向宁波银行股份有限公司购买单位结构性存款9,000 万元，内容详 见公司于2020 年1 月15 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020-004）。截至本公 告披露日，上述理财产品已到期赎回，收回本金9,000 万元，获得理财收益60.90 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

				金额：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 4,000 36.30 13,000 60.90 39,000 3,000 6,000 97.20 65,000 79,000 12.10 0.10 65,000 15,000 80,000	金额：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 4,000 36.30 13,000 60.90 39,000 3,000 6,000 97.20 65,000 79,000 12.10 0.10 65,000 15,000 80,000
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	券商理财产品	4,000			4,000
2	银行理财产品	24,000	11,000	36.30	13,000
3	银行理财产品	48,000	9,000	60.90	39,000
4	券商理财产品	3,000			3,000
5	银行理财产品	6,000			6,000
合计		85,000	20,000	97.20	65,000
最近12个月内单日最高投入金额				79,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.10
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.10
目前已使用的理财额度				65,000
尚未使用的理财额度				15,000
总理财额度				80,000

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年三月二十四日