Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 20, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-013 债券代码：113551 债券简称：福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提 下，经2019 年8 月15 日召开的第四届董事会第四次会议议案审议通过，公司及 子公司可以对最高额度不超过12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的理财产品。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年 内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管 理。上述授权有效期至2020 年8 月14 日。

为统一管理公司闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有 效期，提高董事会工作效率，公司于2020 年3 月19 日召开的第四届董事会第十 次会议，重新审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，公司及子公司本次拟使用暂时闲置的自有资金 进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

(二) 投资品种

为控制风险，且不影响公司日常经营活动的资金使用，公司使用暂时闲置自 有资金购买的理财产品为银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、 风险可控、投资回报相对稳定的理财产品。

(三) 投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起12 个月内，公司及子公司使用最高额度不超 过人民币14 亿元（包含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额 度在有效期内可循环滚动使用。

(四) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事 项决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起12 个月内有 效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司日常经营的影响

公司最近一年主要财务数据：

单位：元

	单位：元
项目	2019 年12 月31 日
资产总额	8,305,106,941.62
负债总额	1,775,863,435.13
归属于上市公司股东的净资产	6,524,984,672.72
项目	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	434,941,650.99

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得 一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性 强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，

公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响，短期收益不能保障。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部根据生产经营及资金收支情况，确定闲置自有资金额度，根 据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人 审核后提交公司投资理财管理小组审议，确保生产经营正常运行；投资理财管理 小组对理财产品发行人及理财产品的资金投向等方面进行评估，确保理财资金的 安全；投资理财管理小组审核通过后由财务部提出投资理财申请，提交董事长审 批，审批通过后由财务部负责组织实施。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产 品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时 采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门定期对公司使用自有资金购买理财产品的情况进行审 计与监督。

4、公司独立董事、监事会可以对自有资金进行现金管理情况进行检查和监 督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

（一）、独立董事意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得

一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东、特别 是中小股东利益的情形。

（二）、监事会意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不 超过14 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

				金额：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 614.04 21,366.50 1,256.48 20,000.00 824.93 10,000.00 2.71 0.00 2,698.16 51,366.50 94,120.50 14.42% 2.83% 51,366.50 88,633.50 140,000.00	金额：万元 实际收益 尚未收回 本金金额 614.04 21,366.50 1,256.48 20,000.00 824.93 10,000.00 2.71 0.00 2,698.16 51,366.50 94,120.50 14.42% 2.83% 51,366.50 88,633.50 140,000.00
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	136,576.50	140,088.00	614.04	21,366.50
2	券商理财产品	47,000.00	56,254.03	1,256.48	20,000.00
3	信托理财产品	47,000.00	58,000.00	824.93	10,000.00
4	其他类（国债 逆回购）	5,200.00	5,200.00	2.71	0.00
合计		235,776.50	259,542.03	2,698.16	51,366.50
最近12个月内单日最高投入金额				94,120.50
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.42%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				2.83%
目前已使用的理财额度				51,366.50
尚未使用的理财额度				88,633.50
总理财额度				140,000.00

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年三月二十日