Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 30, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-054

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次调整闲置自有资金进行现金管理总额度概况

公司于2018 年8 月23 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意 公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度 不超过15 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理 财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚 动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。

鉴于公司及子公司目前正在开展“年产2.5 亿平方米白色电池胶膜技改项 目”、“年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期）”、“年产2.16 亿平方米感光干 膜项目”以及“2 万吨/年碱溶性树脂项目”等项目建设，资本支出增大，并且 截止2018 年9 月30 日公司及子公司非受限资金余额11.98 亿元（其中货币资金 3.74 亿元，已购买未到期的理财产品余额8.24 亿元）。公司根据目前的实际情 况，为确保项目建设的顺利进行，更加科学合理的管理和使用资金，公司于2018 年10 月30 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司闲置 自有资金进行现金管理总额度的议案》，将公司及子公司闲置自有资金进行现金 管理总额度下调至12 亿元（占最近一期经审计净资产23.87%），关于现金管理 的投资品种、投资期限及实施方式等其他条款不变。

关于公司闲置自有资金进行现金管理的投资品种、投资期限及实施方式等其 他条款内容详见公司于2018 年8 月25 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。

二、独立董事、监事会的意见

（一）、独立董事意见

公司根据实际情况调整闲置自有资金进行现金管理总额度，有利于公司更加 合理的管理和使用资金，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的 情形。

（二）、监事会意见

公司根据实际情况调整闲置自有资金进行现金管理总额度，有利于公司更加 合理的管理和使用资金，保证公司生产经营及项目建设的顺利开展，同意公司及 子公司将闲置自有资金进行现金管理总额度进行调整。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年十月三十日