Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 12, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-048

杭州福斯特应用材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》等有关规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017 年12 月31 日止的《前次募 集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕838 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000 万股，发行价为每股 人民币27.18 元，共计募集资金163,080.00 万元，扣除承销和保荐费用4,892.40 万元后的募集资金为158,187.60 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014 年9 月2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用1,082.93 万元后，公司本次募集资金净额为157,104.67 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2014〕180 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2017 年12 月 备注

			31 日余额
上海浦东发 展银行股份 有限公司杭 州临安支行	95080155260005978	105,532.50		已于2016 年 销户
中国银行股 份有限公司 临安支行	377967136127	49,968.17		已于2016 年 销户
交通银行股 份有限公司 杭州临安支 行	302068570018010103176	1,604.00		已于2016 年 销户
合 计		157,104.67

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

变更后的项目	对应原项目	涉及金额	占募集资金比例
续建光伏材料研发中 心项目	续建光伏材料研发中 心项目	1,604.00 万元	1.02%

变更内容：项目实施地点由临安市锦北街道金马村变更至临安市青山湖街道 大园路以西；项目实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房。

变更原因：公司已取得位于临安市青山湖街道大园路以西面积为 9,685.00 平方米的土地。该地块位于青山湖科技城内，是临安市政府规划的科研基地，已 有多家科研院所入驻。公司正在该地块建设“浙江福斯特新材料研究院”，截至 2015 年12 月31 日，研究院主体大楼已竣工验收。公司将“研发中心项目”实 施地点变更到此，可以实现配套资源共享，巧用人才集聚效应，大幅提升公司研 发实力。

决策程序：2015 年8 月18 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司变更部分募投项目的议案》，并提请公司于2015 年9 月7 日公司 召开的2015 年第一次临时股东大会审议表决。股东大会表决同意上述募投项目 变更事项。

信息披露情况说明：《福斯特关于公司变更部分募投项目的公告》编号

﹝2015-034﹞披露了变更 “续建光伏材料研发中心项目”的信息。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

续建光伏材料研发中心项目承诺投资总额1,810.94 万元，实际投资总额 1,869.68 万元，差异58.74 万元，系国际信用证实际支付时汇率变化导致的差 额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于续建光伏材料研发中心项目不直接生产产品，其效益从公司研发的新产 品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2014 年9 月27 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司可以使用最高额度不超过50,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品；

2014 年10 月28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金购买银行理财产品的议案》，并经2014 年11 月18 日召开的2014 年 第三次临时股东大会审议通过，公司可以使用最高额度不超过85,000 万元的部 分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2015 年9 月7 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使 用最高额度不超过135,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公 司使用闲置募集资金购买理财产品，已全部收回本金及收益。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

经2016 年4 月18 日召开的2015 年年度股东大会审议通过，公司全部募投 项目结项并将全部募投项目节余资金（含利息等收入）永久补充流动资金。截至 募集资金账户余额转出并销户日，募集资金共节余59,239.49 万元。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二〇一八年十月十二日

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2017 年12 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：157,104.67	募集资金总额：157,104.67	募集资金总额：157,104.67				已累计使用募集资金总额：166,733.23	已累计使用募集资金总额：166,733.23	已累计使用募集资金总额：166,733.23	已累计使用募集资金总额：166,733.23
变更用途的募集资金总额：1,604.00 变更用途的募集资金总额比例：1.02%						各年度使用募集资金总额：166,733.23 2014 年：19,719.82 2015 年：11,368.75 2016 年：135,644.66
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产1.8 亿平 方米EVA 太阳 能电池胶膜 生产项目	年产1.8 亿平 方米EVA 太阳 能电池胶膜生 产项目	105,532.50	55,655.89	55,655.89	105,532.50	55,655.89	55,655.89		2016 年2 月
2	续建光伏材 料研发中心 项目	续建光伏材料 研发中心项目	1,604.00	1,810.94	1,869.68	1,604.00	1,810.94	1,869.68	58.74	2016 年2 月
3	补充流动资 金等一般用 途	补充流动资金 等一般用途	不超过50,000.00	49,968.17	49,968.17	不超过 50,000.00	49,968.17	49,968.17

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017 年12 月31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年
1	年产1.8 亿平方米EVA 太阳 能电池胶膜生产项目	100.00%	41,065[注1]	19,015.79	44,034.38	24,136.41	87,186.58	[注2]

[注1]：指项目完全达产后正常年度利润总额。

[注2]：2015 年，项目尚处于建设期，但已陆续投产并产生效益，由于项目尚未完全建成投产，故不计算2015 年承诺效益；2016 年，项目2 月份完工并全部投入使用，2016 年项目实际效益为44,034.38 万元，高于完全达产后正常年度利润总额41,065 万元，故项目达到预计效益；2017 年，项目实际效益为24,136.41 万元，低于承诺效益，主要系受 产品销售价格进一步下降，低于项目设计的产品销售价格，进而导致产品毛利率下降所致。