Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 18, 2017

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-029

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月16 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露了《福斯 特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-026），现根据 有关要求对上述公告内容补充如下：

一、理财资金来源情况

截止2017 年7 月31 日，公司资金余额情况如下：

项目	余额（元）
货币资金	287,868,796.71
理财资金	1,023,190,000.00
合计	1,311,058,796.71
其中：使用有限制的款项（保证金等）	1,010,000.00

截止2017 年7 月31 日公司非受限资金余额13.10 亿元，上述资金主要来源 于公司历年经营积累及募集资金节余，不存在向金融及非金融机构贷款。公司用 于购买理财产品的资金为在确保不影响公司正常运营前提下暂时闲置的自有资 金。

二、理财产品情况

截止2017 年8 月11 日，公司已购买未到期理财产品情况如下：

产品 序号	产品名称	委托理财金 额（万元）	受托人名称	受托人类型	资金来源	产品类型	预计年化收益率（%）	产品期限 （日、月、年）
1	天添利1 号	3,140	上海浦东发展银行股份有限公司临安 支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率2.7%	随时支取
2	中银日积月累-日 计划（对公）T+0	100	中国银行股份有限公司临安支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率3.0%	随时支取
3	藴通财富.生息365	465	交通银行股份有限公司杭州临安支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率2.8-3.0%	随时支取
4	现金添利1 号	10,494	交通银行股份有限公司杭州临安支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率3.0%	随时支取
5	民生财富尊享5 号 投资私募基金	5,000	民生财富投资管理有限公司	资管	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率6%	2018.01.22
6	多添富4 号	5,000	广发证券资产管理（广东）有限公司	资管	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率5.55%	2017.09.14
7	多添富4 号	10,000	广发证券资产管理（广东）有限公司	资管	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率4.6%	2017.09.07
8	多添富4 号	5,000	广发证券资产管理（广东）有限公司	资管	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率5.65%	2018.01.11
9	多添富4 号	20,000	广发证券资产管理（广东）有限公司	资管	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率5.75%	2018.01.31
10	多添富4 号	5,000	广发证券资产管理（广东）有限公司	资管	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率5.8%	2018.07.12
11	挂钩军工ETF 的保 本浮动型收益凭证	4,000	广发证券资产管理（广东）有限公司	资管	自有资金	保本浮动收益	年化收益率2%-10.0%	2017.08.21
12	金雪球优选2017年 第05 期	20,000	兴业银行股份有限公司	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率5.1%	2017.12.22

13	中融-圆融1号集合 资金信托计划	5,000	中融国际信托有限公司	信托	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率6.2%	2017.09.21
14	中银日积月累-日 计划（对公）T+0	1,005	中国银行股份有限公司临安支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率3.0%	随时支取
15	中银日积月累-日 计划（对公）T+0	220	中国银行股份有限公司常熟杨园支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率3.0%	随时支取
16	中银集富理财计划 2017 年 267 期	1,500	中国银行股份有限公司常熟杨园支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率4.65%	2017.10.24
17	中银基智通理财计 划-流动性增强系 列【A17355-2】期	3,000	中国银行股份有限公司常熟杨园支行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率4.30%	2017.09.04
18	藴通财富.生息365	990	交通银行股份有限公司常熟分行	银行	自有资金	非保本浮动收益	年化收益率3.20%	随时支取
合计	/	99,914	/	/	/		/	/

根据公司目前已购买未到期的理财产品余额及闲置自有资金结存量，并结合未来一年内对经营活动产生的销售商品收入现金、购 买商品支付现金及其他经营活动支付的现金的预测，为提高董事会的工作效率，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，在现有理 财余额的基础上新增理财资金额度5 亿元，未来一年内公司及子公司用于购买理财产品的闲置自有资金总额度为15 亿元，此额度为 单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用，单项理财产品的期限不超过一年。

三、理财资金的投向和风险管控措施

（一）理财资金投向

公司理财资金主要用于购买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的中短 期、风险可控的理财产品，具体投资方向详见上述理财产品情况表。

（二）风险管控措施

1、公司财务部根据生产经营及资金收支情况，确定闲置自有资金额度，根 据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人 审核后提交公司投资理财管理小组审议，确保生产经营正常运行；管理小组对理 财产品发行人及理财产品的资金投向等方面进行评估，确保理财资金的安全；管 理小组审核通过后由财务部提出投资理财申请，提交董事长审批，审批通过后由 财务部负责组织实施。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

截止目前，公司前期理财产品均按期收回本金和收益，未发生逾期情况。

四、对公司生产经营、流动资金等的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得 一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的部分理财产品属 于随时支取类型，可以根据公司资金需求灵活使用。

截止目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。此 外，公司在多家银行的综合授信额度合计23.80 亿元，可以作为公司生产经营和 流动资金的有效保障。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一七年八月十八日