Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 27, 2016

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-008

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年3 月26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务 的议案》，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司将开展远期外汇交易业 务，具体情况如下：

一、公司开展远期外汇交易业务的目的

目前公司主要原材料大部分进口购入，同时公司产品部分出口，进出口均需 采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营 业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，充分利用远期外 汇交易的套期保值功能，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水 平。

二、远期外汇交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的 旨在规避和防范汇率风险的汇率衍生产品交易, 包括远期结售汇业务、人民币外 汇掉期业务、外汇期权业务等。

三、远期外汇交易的开展情况

经公司总经理办公会批准，自2016 年1 月1 日至2016 年3 月15 日之间， 公司已开展16 笔远期外汇交易业务，其中美元远期售汇锁定业务3 笔，金额 293.99 万美元；外汇期权交易业务13 笔，金额1342.77 万美元。

四、远期外汇交易业务规模、业务期间、业务授权

根据目前公司进出口业务的实际规模，公司拟在2016 年度内开展标的额折 合人民币累计不超过12 亿元（约占公司最近一期经审计净资产的28.11%）的远 期外汇交易业务（包括目前已发生的业务），上述额度内可循环滚动使用。授权 公司管理层自本次董事会审议通过之日起一年内根据实际情况开展远期外汇交 易业务。

五、远期外汇交易的风险分析及风险控制措施

公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约 定的远期售汇汇率高于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内控制度不完善而造成风险。

风险控制措施：公司将严格控制交易规模、币种、期限，依托银行等专业机 构的职业判断，加强对市场预判，提高风险承受能力。同时，公司制定了《远期 外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务额度、品种范围、审批权限、内 部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理 程序等做出了明确规定。

六、开展远期外汇交易业务对公司经营的影响

开展远期外汇交易业务是公司经营发展的需要，有利于充分发挥公司的竞争 优势，提升公司外汇风险管控能力，可在一定程度上降低汇率波动对公司利润的 影响，符合公司及全体股东利益。

七、独立董事意见

公司开展远期外汇交易业务是为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于降 低汇率波动对公司利润的影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。公司本次开展远期外汇交易业务履行了相关审批程序，我们同意公司 开展该业务。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一六年三月二十六日