Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 29, 2014

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-017

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司于2014 年10 月28 日召开第二届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为 提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安 全的前提下，本次对最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。 在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日 起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）、资金来源及投资额度

公司及子公司本次拟对最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （二）、投资品种

为控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保 本型理财产品。

（三）、投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

（四）、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

二、风险控制措施

（一）、财务部根据生产经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情 况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的 进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控 制投资风险。

（三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得 一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）、独立董事意见

在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次对最高 额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股 东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的 情形。公司已履行了必要的审批程序。同意公司及子公司使用最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）、监事会意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。同意公司及子公司使用最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理。

（三）、保荐机构意见

福斯特目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保障公司正常

生产经营资金需求的情况下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司 资金的使用效率和收益。

公司及子公司本次计划使用不超过5 亿元闲置自有资金进行现金管理的事 项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同 意意见，尚需提交股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公 司章程》的规定。

本保荐机构同意福斯特本次使用闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司使用闲置 自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一四年十月二十九日