Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 28, 2022

杭州迪普科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2022 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）29,242,293 股，发行价格为34.71 元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03 元， 扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的 外部费用人民币1,437,874.03 元，实际募集资金净额为1,003,412,116.10 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师 报字[2021]第ZF10855 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)本年度募集资金使用及结余情况

2022 年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 98,991,837.45 元，银行手续费支出4,473.40 元。

截止2022 年6 月30 日，公司募集资金专用账户余额为816,600,955.82 元，募集 资金余额应为797,048,854.48 元，差异19,552,101.34 元，原因系银行存款利息收入 19,552,101.34 元。

二、募集资金存放和管理情况

• (一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根 据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第二届董事会第三次会 议审议通过，公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、宁波银行股份有限公司杭 州玉泉支行及本保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司募投项目中“新一代IT 基础设施平台研发项目”的实施主体为公司及全 资子公司杭州迪普信息技术有限公司，公司于 2021 年9 月30 日第二届董事会第九次会 议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司提供无息借款及设立募集资金专项账 户并授权签订募集资金监管协议实施募投项目的议案》 ，同意向杭州迪普信息技术有 限公司提供余额不超过12,000.00 万元无息借款用于实施 “新一代IT 基础设施平台研 发项目”。公司及杭州迪普信息技术有限公司与宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、 中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协 议得到了切实履行。

(二)募集资金专户存放情况

截止2022 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000200379	223,344,281.08
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000204791	18,283,897.16
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700001564	574,972,777.58
合 计		816,600,955.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021 年9 月10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新一代IT 基础设施平台研发项目”的实际投资金额为人民币66,615,630.57 元，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计， 并出具了信会师报字[2021]第ZF10972 号《募集资金置换专项鉴证报告》。

2021 年10 月26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币66,615,630.57 元及已支付发行费用 的自筹资金人民币421,926.69 元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五)结余募集资金使用情况

无。

• (六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

继续投入相关募集资金项目。

• (八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022 年7 月28 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2022年7月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州迪普科技股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额			100,341.21	100,341.21	100,341.21	本年度投入 募集资金总 额	9,899.18	9,899.18	9,899.18	9,899.18
报告期内变更用途的募集资金总额			----			已累计投入 募集资金总 额	20,635.71
累计变更用途的募集资金总额			----
累计变更用途的募集资金总额比例			----
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
新一代IT 基础设施平台研发项目	否	44,195.21	44,195.21	9,780.77	20,517.30	46.42%	2023/12/31	-	-	否
智能测试、验证及试制基地建设项目	否	56,146.00	56,146.00	118.41	118.41	0.21%	2024/12/31	-	-	否
承诺投资项目小计		100,341.21	100,341.21	9,899.18	20,635.71	20.57%
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无

注：

• 1.“新一代 IT 基础设施平台研发项目”是对公司现有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对相关产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使 用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司收入、利润产生积极影响。

• 2.“智能测试、验证及试制基地建设项目”是为新建公司主营业务产品的智能测试、验证、试制基地，以加快用户需求响应、加速研发转化、提高产品质量，本项目无法单独核算因 本次募集资金使用而产生的效益。本项目建设完后，将显著提高公司测试、验证、试制的办公场地软硬件水平，提升公司的经营实力与运营管理效率，有利于公司长期稳定发展。

• 3.目前，“智能测试、验证及试制基地建设项目”所用地块暂未履行完毕相应“招拍挂”程序，尚未取得国有建设用地权属证书。公司将积极推动相关募投建设用地审批程序，推动 相关募投项目建设。