Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 23, 2012

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范建震、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人(会计主管人员) 王辛夷声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,196,242,990.98	1,123,004,266.22	6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益
	1,105,236,129.08	1,056,430,960.84	4.62%
（元）
股本（股）	167,812,774.00	168,007,774.00	-0.12%
归属于上市公司股东的每股净资产
	6.59	6.29	4.77%
（元/股）
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,014,554.11		-259.22%
每股经营活动产生的现金流量净额
	-0.09		-250%
（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	182,422,042.30	39.66%	493,934,406.45	37.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,745,463.44	22.97%	82,551,759.07	28.4%
基本每股收益（元/股）	0.18	20%	0.49	22.5%
稀释每股收益（元/股）	0.18	20%	0.49	22.5%
加权平均净资产收益率（%）	2.73%	0.21%	7.6%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净
	2.44%	0.33%	6.83%	0.79%
资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-1,889.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	11,060,000.00

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,316.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,594,339.62
少数股东权益影响额
所得税影响额	-1,465,620.35
合计	8,364,467.51	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
收购上海夏尔软件有限公
司所支付的第三方咨询费	1,594,339.62
用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		6,660	6,660
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
THE CHINA FUND INC	6,369,715	人民币普通股	6,369,715
交通银行－华安策略优选股票	4,202,756	人民币普通股	4,202,756

2

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型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－万家 和谐增长混合型证券投资基金	4,200,000
		人民币普通股	4,200,000
中国工商银行-汇添富价值精 选股票型证券投资基金	3,599,929
		人民币普通股	3,599,929
摩根士丹利投资管理公司－摩 根士丹利中国Ａ股基金	3,010,426
		人民币普通股	3,010,426
中国建设银行－华夏优势增长 股票型证券投资基金	2,985,938
		人民币普通股	2,985,938
邓辉	2,877,300	人民币普通股	2,877,300
李妮	2,218,755	人民币普通股	2,218,755
交通银行－华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金(LOF)	1,934,655
		人民币普通股	1,934,655
郁继峰	1,712,200	人民币普通股	1,712,200
股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
上海迪宣投资管
	60,690,000	0	0	60,690,000	首发承诺	2014年2月1日
理有限公司
						2012年8月29
股权激励限售股	5,798,500	1,623,150	0	3,787,350	股权激励锁定	日、2013年8月
						9日2014年8
						、 月9日
高管锁定股	122,850	0	0	122,850	任职锁定	不适用
合计	66,611,350	1,623,150	0	64,600,200	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1. 货币资金的减少主要是由于技术产业园区建设项目的投入约4500万元以及支付了收购上海夏尔软件有限公司股权的部 分对价计4,960万元、对汉得融晶注资的1510万元；此外，公司于2012年6月支付了现金股利3,360万元。

2. 随着业务规模的扩大，应收账款、预付账款及预收账款均有增长。

3. 其他应收款的增加主要为代垫的差旅费用。

4. 存货为2012年6月开始纳入合并范围的上海夏尔软件有限公司的库存商品。

5. 长期应收款为职工住房借款。

6. 固定资产的增加主要为2012年6月开始纳入合并范围的上海夏尔软件有限公司的固定资产。

7. 在建工程为汉得信息技术产业园区建设项目的投入。

8. 无形资产的增加是购入的技术产业园区建设项目用地的土地使用权。

9. 商誉为收购上海夏尔软件有限公司100%股权所产生。

10. 长期待摊费用的增加为办公场所装修成本。

11. 递延所得税资产均为与资产减值准备相关的企业所得税时间性差异。

12. 其他应付款的增加主要为收购上海夏尔软件有限公司的第三笔股权收购款1,227万元。

3

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二、利润表

1. 随着公司业务的拓展及实施服务能力的提高，第三季度及前三季度营业收入较去年同期均有增长，幅度分别达40%和 37%。

2. 营业成本由于业务规模的扩大及员工成本的提高而上升，第三季度及前三季度同比涨幅分别为46%和44%。

3. 公司从2012年开始被纳入了上海市营业税改增值税的试点范围，不再征收5%的价内营业税而改为6%的价外增值税，因 此主营业务税金下降显著，前三季度累计较去年同期减少95%。

4. 由于业务规模的增长及销售团队的扩张，营销费用及人工成本上升，导致销售费用增长，第三季度及前三季度的涨幅 分别为41%和36%。

5. 随着应收账款余额的上升，资产减值损失相应增加。

6. 所得税费用亦随着利润总额的增长而上升。

三、现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额的减少是由于应收账款增加所致。根据以往经验，第四季度回款速度将加快，从而使得 经营活动现金流状况有所改善。

2. 投资活动的现金流出增加主要是用于技术产业园区建设项目及支付收购上海夏尔软件有限公司的部分对价。

四、主要财务指标

1. 归属于上市公司股东的净利润及每股收益的上升得益于营业利润的增长。

2. 每股经营活动产生的现金流量净额下降是由于应收账款增加所致。

（二）业务回顾和展望

2012年第三季度，公司积极进行业务拓展，同时着力于提升实施服务能力，使得公司业务规模稳步扩大，主营业务收入 与净利润均较上年同期实现了增长。年初至本报告期末，公司实现营业总收入约493,93.44万元，相比去年同期增长37.2%； 归属于上市公司股东的净利润为82,55.18万，较去年同期增长28.4%。 报告期内，公司2012年度经营计划推进情况主要如下：

1、业务拓展方面。（1）继续推进行业解决方案标准化。以实施服务中运用较多的一些行业解决方案为基础，通过进一 步的研发和标准化形成程序或软件产品，直接向客户销售产品化解决方案，从而简化公司的实施服务流程，提升公司实施服 务竞争力。（2）继续优化业务结构。公司通过与孟辉、张凌明、王盛、邱莉莉四名自然人共同出资设立上海汉得融晶信息 科技有限公司切入金融信息化领域，结合上述自然人在金融信息化领域的丰富经验完善公司在金融领域的信息化解决方案， 以逐步优化公司业务结构。

2、收购兼并方面。为了更好地适应客户与市场的需求，抓住移动应用技术和解决方案在企业信息化发面发展的良机， 公司受让了随身科技（上海）有限公司部分股权并向其增资，通过上述举措以期快速进入企业移动应用领域，抢占移动信息 化市场先机，拓宽主营业务空间。

3、人才培养及团队建设方面。报告期内公司推出2012年限制性股票激励计划，以继续稳定核心技术及业务人员队伍，增强 核心人员的归属感与稳定感，降低未来三年核心人员的离职率，为未来的市场竞争奠定坚实的人才优势，同时也希望能借此 继续锁定未来几年的业务增长。

四、重要事项

（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制	一、公司实际控			报告期内，公司
	人范建震、陈迪	制人范建震、陈	2010年03月12		上述股东均遵
	清及控股股东	迪清及控股股	日		守以上承诺，未
	上海迪宣投资	东上海迪宣投			有违反上述承

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	管理有限公司；	资管理有限公			诺的情况。
	控股股东迪宣	司出具《不竞争
	投资、实际控制	承诺函》，向公
	人范建震、陈迪	司作出如下承
	清以及黄良之、	诺：1、我们及
	徐华；股东	我们直接或间
	Inspire	接控制的子公
	Investment	司、合作或联营
	Limited、China	企业和/或下属
	Fund、上海得	企业目前没有
	逸、上海得帆、	直接或间接地
	上海得拓、上海	从事任何与汉
	得竞以及石胜	得的主营业务
	利、邹秉灵、石	及其它业务相
	伟民和黄良之；	同或相似的业
	高级管理人员	务（以下称“竞
	张伟锋、王辛夷	争业务”）；2、
		我们及我们直
		接或间接控制
		的子公司、合作
		或联营企业和/
		或下属企业，于
		我们作为对汉
		得直接/间接拥
		有权益的主要
		股东/关联方期
		间，不会直接或
		间接地以任何
		方式从事竞争
		业务或可能构
		成竞争业务的
		业务；3、我们
		及我们直接或
		间接控制的子
		公司、合作或联
		营企业和/或下
		属企业，将来面
		临或可能取得
		任何与竞争业
		务有关的投资
		机会或其它商
		业机会，在同等
		条件下赋予汉
		得该等投资机
		会或商业机会
		之优先选择权；
		4、自本函出具
		日起，本函及本
		函项下之承诺
		为不可撤销的，
		且持续有效，直
		至我们不再成
		为对汉得直接/
		间接拥有权益
		的主要股东/关
		联方为止；5、
		我们和/或我们
		直接或间接控
		制的子公司、合

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作或联营企业 和/或下属企业 如违反上述任 何承诺，我们将 赔偿汉得及汉 得其他股东因 此遭受的一切 经济损失，该等 责任是连带责 任。二、为了保 证公司的稳定 性，延续性，本 公司相关股东 已经分别作出 股份锁定承诺。 1、本公司控股 股东迪宣投资、 实际控制人范 建震、陈迪清以 及黄良之、徐华 承诺：自公司股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理本 承诺人在公司 首次公开发行 前已直接或间 接持有的公司 股份，也不由公 司回购该部分 股份。2、本公 司股东 Inspire Investment Limited、China Fund、上海得 逸、上海得帆、 上海得拓、上海 得竞以及石胜 利、邹秉灵、石 伟民承诺：自公 司股票上市之 日起十二个月 内，不转让或者 委托他人管理 本承诺人在公 司首次公开发 行前已直接或 间接持有的公 司股份，也不由 公司回购该部 分股份。3、担 任公司董事、监 事、高级管理人 员的范建震、陈 迪清、石胜利、 邹秉灵、石伟民 和黄良之承诺： 上述期限届满

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		后，在其任职期
		间每年转让的
		股份不超过其
		直接或间接持
		有的公司股份
		总数的百分之
		二十五，离职后
		六个月内，不转
		让其直接或间
		接持有的公司
		股份。三、担任
		公司副总经理、
		董事会秘书的
		张伟锋承诺：在
		其任职期间每
		年转让的股份
		不超过其直接
		或间接持有的
		公司股份总数
		的百分之二十
		五，离职后六个
		月内，不转让其
		直接或间接持
		有的公司股份。
		四、担任公司财
		务总监的王辛
		夷承诺：在其任
		职期间每年转
		让的股份不超
		过其直接或间
		接持有的公司
		股份总数的百
		分之二十五，离
		职后六个月内，
		不转让其直接
		或间接持有的
		公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√是□否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	71,373.31
	0
		本季度投入募集资金总额	2,503.47
报告期内变更用途的募集资金总额	说明：公司应以股东大会审议
	通过变更募集资金投向议案

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			的日期作为变更时点	的日期作为变更时点	的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			14,555.72
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	可	实现的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2014年
ERP实施服务平台建
	否	12,138.8	12,138.8	435.15	3,599.78	29.66%	01月31	0	否	否
设项目
							日
							2014年
海外ERP软件外包开
	否	10,927	10,927	271.71	2,306.55	21.11%	01月31	0	否	否
发中心建设项目
							日
							2013年
应用产品解决方案项
	否	3,088.6	3,088.6	161.5	1,197.66	38.78%	01月31	0	否	否
目
							日
							2014年
ERP运维服务中心建
	否	5,006.65	5,006.65	125.11	981.73	19.61%	01月31	0	否	否
设项目
							日
承诺投资项目小计	-	31,161.05	31,161.05	993.47	8,085.72	-	-	0	-	-
超募资金投向
							2013年
设立上海汉得融晶信
	否	1,510	1,510	1,510	1,510	100%	01月01	0	不适用	不适用
息科技有限公司
							日
							2012年
收购上海夏尔软件有
	否	6,187.33	6,187.33	0	4,960	80.16%	05月16	0	不适用	不适用
限公司
							日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,697.33	7,697.33	1,510	6,470	-	-	0	-	-
合计	-	38,858.38	38,858.38	2,503.47	14,555.72	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
	√适用□	不适用
	公司募集资金净额为71,373.31万元，与预计募集资金相比，超募资金为40,212.26万元。报告期内
	超募资金的用途及使用进展情况如下：1、2012年2月7日，公司第一届董事会第二十四次（临时）
	会议决议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，同意将部分募投项
	目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权后自主建设；2012年2月25
	日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过该项议案，公司募投项目“ERP实施服务平台建
超募资金的金额、用途
	设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”原计划通过购置办公
及使用进展情况	场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投入，决定将上述募投项目办公场地的实施方式变
	更为自主建设，募投项目及办公楼建设资金来源为募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外
	ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集
	资金，不足部分使用超募资金。2、2012年4月26日，公司召开第一届董事会第二十九次（临时）
	会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司100%股权的议案》，同意公
	司与黄火德、陈平之间签订的《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》，同意公司以部分超
	募资金收购自然人黄火德、陈平持有的夏尔软件100%股权，交易价格为6200 万元+KVM 相关资产

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

	及业务在2012年1月1日至交割日期间的净利润，截止2012年6月30日共使用超募资金支付了
	4960万元的股权交易对价。3、2012年9月12日，公司第一届董事会第三十四次（临时）会议审议
	通过《关于公司以部分超募资金设立合资公司的议案》，同意公司以超募资金出资1510万元与孟辉、
	张凌明、王盛、邱莉莉四名自然人共同出资设立上海汉得融晶信息科技有限公司（以公司登记机关
	最终核准的名称为准）。对于其余部分的超募资金，公司将严格按照中国证监会和深交所有关规定，
	科学合理规划，谨慎稳妥实施。
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	√适用□不适用
	√报告期内发生□以前年度发生
	2012年2月7日，公司第一届董事会第二十四次（临时）会议决议通过了《关于变更部分募投项目
	实施方式并使用部分超募资金的议案》，同意将部分募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所
	变更为获取国有土地使用权后自主建设；2012年2月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会
募集资金投资项目实
	审议通过该项议案，公司募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建
施方式调整情况
	设项目”、“ERP运维中心建设项目”原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公
	场地投入，决定将上述募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设，募投项目及办公楼建设资金
	来源为募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运
	维中心建设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集资金，不足部分使用超募资金。本次变更部
	分募投项目实施方式及超募资金的使用，仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用，不
	出租、不转让也不进行商业开发。
募集资金投资项目先	□适用√不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公 司章程>的议案》；2012 年 8 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了董事会提交的《关于修订<上海汉得 信息技术股份有限公司章程>的议案》，其主要内容如下：

一 一、公司的利润分配决策程序和机制为：( ) 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提 出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；(二)独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分 配方案进行审核并提出审核意见；(三)董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露 独立董事的独立意见和监事会的审核意见；(四)股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公 众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交 流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题； (五)股东大会对利润分配

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；(六) 监事会应对董事会的利润分 配方案执行情况及决策程序进行监督；(七) 公司调整利润分配政策应当满足以下条件：1、公司的生产经营情况、外部经营 环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；2、调整后的利润分配政策不违反中国证监 会和深圳证券交易所的规定；3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规 定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。 有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议， 由独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议的形式审议通过。

一 二、公司利润分配政策为：( )利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连 续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；(二)利润分配条件：当公司年末资产负债率超过 70%、拟进行重大资本性支出、 或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行分红。(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现 金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；(四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分 配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股 本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；(七)现金分红比例：公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供 分配利润的 30%；(八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； (九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金 分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。

本报告期内公司未进行现金分红。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

• 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

1 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

• （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

• 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

10

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	772,159,191.52	936,666,012.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	12,649,935.60	10,466,951.37
应收账款	220,965,042.35	124,676,216.23
预付款项	34,590,531.47	9,806,457.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	18,426,003.32	15,648,713.09
应收股利
其他应收款	15,952,000.86	11,475,030.78
买入返售金融资产
存货	4,463,969.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,079,206,674.41	1,108,739,381.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	9,900,666.67
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	13,099,582.34	8,172,666.22
在建工程	9,392,315.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

11

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产	36,307,558.93	196,469.01
开发支出
商誉	39,483,067.94
长期待摊费用	2,483,489.95	441,294.34
递延所得税资产	3,919,635.46	2,779,455.49
其他非流动资产	2,450,000.00	2,675,000.00
非流动资产合计	117,036,316.57	14,264,885.06
资产总计	1,196,242,990.98	1,123,004,266.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,667,084.63	7,457,091.23
预收款项	10,667,326.11	5,689,824.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	42,564,194.47	37,171,586.94
应交税费	7,842,965.85	10,887,729.78
应付利息
应付股利
其他应付款	27,265,290.84	5,367,072.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	91,006,861.90	66,573,305.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	91,006,861.90	66,573,305.38
所有者权益（或股东权益）：

12

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

实收资本（或股本）	167,812,774.00	168,007,774.00
资本公积	751,136,943.77	751,165,482.46
减：库存股		65,000.00
专项储备
盈余公积	15,760,411.66	15,760,411.66
一般风险准备
未分配利润	170,619,739.26	121,669,534.99
外币报表折算差额	-93,739.61	-107,242.27
归属于母公司所有者权益合计	1,105,236,129.08	1,056,430,960.84
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,236,129.08	1,056,430,960.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,196,242,990.98	1,123,004,266.22

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

2 、母公司资产负债表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	750,621,452.07	926,179,727.85
交易性金融资产
应收票据	12,649,935.60	10,466,951.37
应收账款	212,865,848.70	130,895,465.38
预付款项	34,458,830.27	9,791,609.26
应收利息	18,426,003.32	15,648,713.09
应收股利
其他应收款	24,186,894.14	13,719,767.87
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,053,208,964.10	1,106,702,234.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	9,900,666.67
长期股权投资	64,982,129.89	574,886.68
投资性房地产
固定资产	9,526,236.81	8,005,236.59
在建工程	9,392,315.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

13

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

油气资产
无形资产	36,294,509.97	196,469.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,877,656.05	441,294.34
递延所得税资产	3,595,683.46	3,079,715.87
其他非流动资产	2,450,000.00	2,675,000.00
非流动资产合计	138,019,198.13	14,972,602.49
资产总计	1,191,228,162.23	1,121,674,837.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,803,787.71	6,480,548.66
预收款项	10,189,575.13	5,689,824.83
应付职工薪酬	42,527,279.17	37,171,586.94
应交税费	6,715,210.80	9,770,316.98
应付利息
应付股利
其他应付款	22,940,130.84	5,148,559.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	85,175,983.65	64,260,837.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	85,175,983.65	64,260,837.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,812,774.00	168,007,774.00
资本公积	747,944,521.79	747,973,060.48
减：库存股		65,000.00
专项储备
盈余公积	15,760,411.66	15,760,411.66
一般风险准备
未分配利润	174,534,471.13	125,737,754.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,052,178.58	1,057,414,000.28

14

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,191,228,162.23 1,121,674,837.31

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,422,042.30	130,616,003.51
其中：营业收入	182,422,042.30	130,616,003.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	151,157,396.75	106,919,071.59
其中：营业成本	129,747,994.01	89,132,501.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	93,820.73	5,462,646.70
销售费用	10,105,060.35	7,146,628.99
管理费用	18,442,486.71	13,031,922.44
财务费用	-7,231,965.05	-7,854,628.00
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,264,645.55	23,696,931.92
加 ：营业外收入	3,720,245.68	4,650,301.18
减 ：营业外支出	560.09	15.08
其中：非流动资产处置损失	567.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,984,331.14	28,347,218.02
减：所得税费用	5,238,867.70	4,157,273.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,745,463.44	24,189,944.90
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	29,745,463.44	24,189,944.90

15

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益	127,617.37	-32,175.43
八、综合收益总额	29,873,080.81	24,157,769.47
归属于母公司所有者的综合收益总
	29,873,080.81	24,157,769.47
额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	168,879,322.42	126,190,854.65
减：营业成本	120,191,759.24	86,717,452.37
营业税金及附加	58,794.51	5,462,646.70
销售费用	9,511,948.06	7,146,628.99
管理费用	13,491,679.77	11,655,724.93
财务费用	-7,857,568.50	-7,862,646.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,482,709.34	23,071,048.20
加：营业外收入	3,693,635.31	4,644,105.16
减：营业外支出	560.00
其中：非流动资产处置损失	560.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,175,784.65	27,715,153.36
减：所得税费用	5,238,867.70	4,157,273.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,936,916.95	23,557,880.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额	31,936,916.95	23,557,880.24

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	493,934,406.45	360,015,505.49
其中：营业收入	493,934,406.45	360,015,505.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	409,757,640.22	299,065,108.54
其中：营业成本	346,696,865.00	240,030,453.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	730,652.98	13,625,505.71
销售费用	28,173,536.08	20,764,474.83
管理费用	49,768,994.68	39,630,563.92
财务费用	-21,137,217.36	-18,244,439.92
资产减值损失	5,524,808.84	3,258,550.59
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,176,766.23	60,950,396.95
加 ：营业外收入	11,426,323.72	13,407,004.20
减 ：营业外支出	1,896.24	11,439.39
其中：非流动资产处置损失	1,896.24	10,533.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,601,193.71	74,345,961.76
减：所得税费用	13,049,434.64	10,055,096.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,551,759.07	64,290,865.45
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	82,551,759.07	64,290,865.45
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.4

17

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益	0.49	0.4
七、其他综合收益	13,502.66	6,883.20
八、综合收益总额	82,565,261.73	64,297,748.65
归属于母公司所有者的综合收益总
	82,565,261.73	64,297,748.65
额
归属于少数股东的综合收益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	459,272,266.01	348,515,672.33
减：营业成本	324,234,085.45	235,146,136.91
营业税金及附加	675,829.06	13,625,505.71
销售费用	27,380,365.54	20,764,474.83
管理费用	40,941,926.06	34,609,646.49
财务费用	-21,782,548.86	-18,258,352.19
资产减值损失	3,439,783.93	2,289,572.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,382,824.83	60,338,687.62
加：营业外收入	11,367,030.98	13,385,743.18
减：营业外支出	1,889.00	10,533.70
其中：非流动资产处置损失	1,889.00	10,533.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,747,966.81	73,713,897.10
减：所得税费用	13,349,695.02	10,084,070.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,398,271.79	63,629,826.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.4
（二）稀释每股收益	0.49	0.4
六、其他综合收益
七、综合收益总额	82,398,271.79	63,629,826.97

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

18

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	432,396,965.48	308,732,774.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	23,108,430.75	21,291,589.39
经营活动现金流入小计	455,505,396.23	330,024,364.34
购买商品、接受劳务支付的现金	190,351,476.12	142,770,436.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	204,870,920.89	125,037,845.03
支付的各项税费	34,063,947.11	21,941,111.78
支付其他与经营活动有关的现金	41,233,606.22	30,844,665.78
经营活动现金流出小计	470,519,950.34	320,594,059.55
经营活动产生的现金流量净额	-15,014,554.11	9,430,304.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	185,148.54	211,775.49
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	185,148.54	211,775.49
购建固定资产、无形资产和其他长
	53,256,640.66	6,956,419.50
期资产支付的现金
投资支付的现金	15,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
	45,162,028.55
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	113,518,669.21	6,956,419.50

19

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-113,333,520.67	-6,744,644.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		771,878,094.68
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	771,878,094.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	33,601,554.80	34,717,344.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,265,325.00
筹资活动现金流出小计	37,866,879.80	34,717,344.60
筹资活动产生的现金流量净额	-37,866,879.80	737,160,750.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	1,708,133.93	546,704.06
响
五、现金及现金等价物净增加额	-164,506,820.65	740,393,114.92
加：期初现金及现金等价物余额	936,666,012.17	171,545,154.07
六、期末现金及现金等价物余额	772,159,191.52	911,938,268.99

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 上海汉得信息技术股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	399,308,696.15	293,194,803.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,804,462.48	21,269,870.31
经营活动现金流入小计	418,113,158.63	314,464,673.96
购买商品、接受劳务支付的现金	181,192,013.09	138,970,669.74
支付给职工以及为职工支付的现金	190,452,602.92	119,236,701.08
支付的各项税费	33,756,452.64	22,125,980.90
支付其他与经营活动有关的现金	32,911,092.42	27,746,571.92
经营活动现金流出小计	438,312,161.07	308,079,923.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,199,002.44	6,384,750.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长	185,148.54	211,775.49

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	185,148.54	211,775.49
购建固定资产、无形资产和其他长
	52,138,213.35	6,956,419.50
期资产支付的现金
投资支付的现金	67,233,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	119,372,173.35	6,956,419.50
投资活动产生的现金流量净额	-119,187,024.81	-6,744,644.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		771,878,094.68
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	771,878,094.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	33,601,554.80	34,717,344.60
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	4,265,325.00
筹资活动现金流出小计	37,866,879.80	34,717,344.60
筹资活动产生的现金流量净额	-37,866,879.80	737,160,750.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	1,694,631.27	539,820.86
响
五、现金及现金等价物净增加额	-175,558,275.78	737,340,677.25
加：期初现金及现金等价物余额	926,179,727.85	170,292,450.72
六、期末现金及现金等价物余额	750,621,452.07	907,633,127.97

法定代表人：范建震 主管会计工作负责人：王辛夷 会计机构负责人：王辛夷

（二）审计报告

无

上海汉得信息技术股份有限公司 2012年10月22日

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