Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人范建震、主管会计工作负责人黄良之及会计机构负责人(会计主管人员)黄良之声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	1,124,165,491.70	1,123,004,266.22	0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	1,076,560,127.05	1,056,430,960.84	1.91%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.41	6.29	1.91%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,447,130.11		-754.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.26		-754.88%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	139,391,734.35	97,767,320.53	42.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,905,875.50	14,466,064.41	37.60%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.87%	2.05%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.43%	1.52%	-0.09%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-746.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,430,000.00

1

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,531.56
所得税影响额	-814,889.95
合计	4,636,895.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,063
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED	11,238,137	人民币普通股
THE CHINA FUND INC	11,238,137	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合 型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 资基金	3,534,154	人民币普通股
邓辉	2,953,000	人民币普通股
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合 资产管理计划	2,800,000	人民币普通股
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资 产管理计划	2,505,080	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金	2,004,576	人民币普通股
王碧君	1,957,447	人民币普通股
郁继峰	1,813,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
上海迪宣投资管 理有限公司	60,690,000	0	0	60,690,000	首发承诺	2014年2月1日
上海得逸投资管 理有限公司	14,560,000	14,560,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED	11,238,137	11,238,137	0	0	首发承诺	2012年2月1日
THE CHINA FUND INC	11,238,137	11,238,137	0	0	首发承诺	2012年2月1日
上海得帆投资管 理有限公司	9,114,000	9,114,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
上海得拓投资管 理有限公司	6,895,000	6,895,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
上海得竞投资管 理有限公司	6,279,000	6,279,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
合计	120,014,274	59,324,274	0	60,690,000	－	－

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§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

• 1、应收账款增加 33.99%，主要是主营业务收入增加所致；

• 2、预付账款增加 387.60%，主要是受让土地使用权，按照合同约定预付土地使用权受让金所致；

• 3、其他应收款增加 69.10%，主要是员工个人购房借款所致；

• 4、无形资产增加 127.12%，主要为应用软件采购增加所致；

• 5、长期待摊费用减少 31.91%，主要是办公室装修费用摊销所致；

• 6、预收账款增加 33.51%，为客户预付账款增加所致；

• 7、应付职工薪酬减少 39.04%，主要为发放上一年度奖金所致；

• 8、应缴税费减少 34.36%，主要为预缴企业所得税所致。

二、利润表

• 1、营业收入增长 42.57%，主要为业务规模持续扩大，收入增加所致；

• 2、营业成本增加 57.23%，主要新进员工增加、新年度加薪等因素所致；

• 3、营业税金及附加减少 84.98%，主要为营业税该增值税，增值税部分不再计入成本所致；

• 4、销售费用增加 54.24%；主要公司加强营销活动，适当增加营销费用所致；

• 5、营业利润增加 39.88%，主要是销售规模扩大，营业收入增加所致。

三、现金流量表

• 1、收到其他与经营活动有关的现金增加 42.47%，主要是收到的财政补贴，以及定期存款到期、银行结息所致；

• 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加 47.73%，公司规模扩大，相关支出增加所致；

• 3、支付给职工以及为职工支付的现金增加 58.81%，主要是员工增加，支付的薪酬费用增加所致；

• 4、支付的各项税费增加 55.49%，主要是公司规模扩大，收入和利润增加，相关税费增加所致。

• 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2240.27%，主要是公司支付土地使用权出让金所致；

• 6、吸收投资收到的现金减少 100%，主要是上年同期首次公开发行股票募集资金到账所致；

• 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 465.26%。主要是今年 1 季度日元汇率下跌，产生的汇兑损失所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司业务回顾

公司报告期内实现营业收入 139,391,734.35 元，相比上年同期增长 42.57%；归属于上市公司股东的净利润 19,905,875.50， 相比上年同期增长 37.60%。受益于公司交付能力的较快提高，公司各项业务平稳发展，主营业务收入实现了较快增长。 二、未来公司业务展望

公司经营管理层将继续执行董事会制定的２０１２年经营计划，推动募集资金投资项目建设，稳健的提升 ERP 实施服务 能力，积极的开展业务拓展计划和营销计划。并且在未来发展过程中，公司会从发展战略规划角度出发，选择适当时机进行 适度的收购兼并，从而实现公司扩大业务规模、加快市场份额提升、补充现有业务空白等战略目标。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺

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重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	实际控制人范建 震、陈迪清及控 股股东上海迪宣 投资管理有限公 司、黄良之、徐 华、公司股东 Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、 上海得帆、上海 得拓、上海得竞 以及石胜利、邹 秉灵、石伟民	（一）避免同业竞争的 承诺 公司实际控制人范建 震、陈迪清及控股股东 上海迪宣投资管理有限 公司已于2011年3月12 日出具《不竞争承诺 函》，向公司作出如下承 诺： “1、我们及我们直接或 间接控制的子公司、合 作或联营企业和/或下属 企业目前没有直接或间 接地从事任何与汉得的 主营业务及其它业务相 同或相似的业务（以下 称“竞争业务”）； 2、我们及我们直接或间 接控制的子公司、合作 或联营企业和/或下属企 业，于我们作为对汉得 直接/间接拥有权益的主 要股东/关联方期间，不 会直接或间接地以任何 方式从事竞争业务或可 能构成竞争业务的业 务； 3、我们及我们直接或间 接控制的子公司、合作 或联营企业和/或下属企 业，将来面临或可能取 得任何与竞争业务有关 的投资机会或其它商业 机会，在同等条件下赋 予汉得该等投资机会或 商业机会之优先选择 权； 4、自本函出具日起，本 函及本函项下之承诺为 不可撤销的，且持续有 效，直至我们不再成为 对汉得直接/间接拥有权 益的主要股东/关联方为 止； 5、我们和/或我们直接或 间接控制的子公司、合 作或联营企业和/或下属 企业如违反上述任何承 诺，我们将赔偿汉得及 汉得其他股东因此遭受 的一切经济损失，该等 责任是连带责任。” 截至2011年12月31日， 公司实际控制人范建 震、陈迪清及控股股东 迪宣投资均遵守上述承	报告期内，公司实际控制人范建震、陈迪清、 控股股东迪宣投资以及上述承诺人均遵守 上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
发行时所作承诺

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		诺，未发现违反上述承 诺情况。 （二）股份锁定承诺 为了保证公司的稳 定性，延续性，本公司 相关股东已经分别作出 股份锁定承诺。 1、本公司控股股东迪 宣投资、实际控制人范 建震、陈迪清以及黄良 之、徐华承诺：自公司 股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委 托他人管理本承诺人在 公司首次公开发行前已 直接或间接持有的公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。 2、本公司股东Inspire Investment Limited、 China Fund、上海得逸、 上海得帆、上海得拓、 上海得竞以及石胜利、 邹秉灵、石伟民承诺： 自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或 者委托他人管理本承诺 人在公司首次公开发行 前已直接或间接持有的 公司股份，也不由公司 回购该部分股份。 3、担任公司董事、监事、 高级管理人员的范建 震、陈迪清、石胜利、 邹秉灵、石伟民和黄良 之承诺：上述期限届满 后，在其任职期间每年 转让的股份不超过其直 接或间接持有的公司股 份总数的百分之二十 五，离职后六个月内， 不转让其直接或间接持 有的公司股份。
	张伟锋	股份锁定承诺：在其任 职期间每年转让的股份 不超过其直接或间接持 有的公司股份总数的百 分之二十五，离职后六 个月内，不转让其直接 或间接持有的公司股 份。	报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未发现 违反上述承诺情况。
其他承诺（含追加承诺）

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	71,373.31	71,373.31	71,373.31					3,363.28	3,363.28	3,363.28
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							5,813.90
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定可使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝		现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
ERP实施服务平台建 设项目	否	12,138. 80	12,138.80	977.67	2,490.2 1		20.51%	2014年01月 31日	0.00		不适用	否
海外ERP软件外包开 发中心建设项目	否	10,927. 00	10,927.00	1,789.37	1,928.6 0		17.65%	2014年01月 31日	0.00		不适用	否
应用产品解决方案项 目	否	3,088.6 0	3,088.60	0.00	647.32		20.96%	2013年01月 31日	0.00		不适用	否
ERP运维服务中心建 设项目	否	5,006.6 5	5,006.65	596.24	747.77		14.94%	2014年01月 31日	0.00		不适用	否
	-	31,161. 05	31,161.05	3,363.28	5,813.9 0		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	31,161. 05	31,161.05	3,363.28	5,813.9 0		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	适用
	公司募集资金净额为71,373.31万元，与预计募集资金相比，超募资金为40,212.26万元。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月２５日召开２０１２年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，决定将部分 募投项目的实施方式变更为获得国有土地使用权之后自主建设办公楼。自主建设办公楼的资金来源为 募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建 设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集资金，不足部分使用超募资金，预计将使用超募资金 约5224.15万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
	适用
	上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次（临时）会议及公司第 一届监事会第十四次（临时）会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募 资金的议案》，决定将“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP 运维中心建设项目”三个募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权 后自主建设，并经２０１２年２月２５日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况

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用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露	本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	848,298,051.41	836,008,121.53	936,666,012.17	926,179,727.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	11,231,251.37	11,231,251.37	10,466,951.37	10,466,951.37
应收账款	167,053,350.60	172,497,848.18	124,676,216.23	130,895,465.38
预付款项	47,815,909.66	47,801,869.33	9,806,457.52	9,791,609.26
应收保费

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	15,784,925.56	15,784,925.56	15,648,713.09	15,648,713.09
应收股利
其他应收款	19,404,845.81	21,061,462.77	11,475,030.78	13,719,767.87
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,109,588,334.41	1,104,385,478.74	1,108,739,381.16	1,106,702,234.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,108,846.68		574,886.68
投资性房地产
固定资产	8,059,007.73	7,907,062.29	8,172,666.22	8,005,236.59
在建工程	392,000.00	392,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	446,212.02	446,212.02	196,469.01	196,469.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	300,482.05	300,482.05	441,294.34	441,294.34
递延所得税资产	2,779,455.49	3,079,715.87	2,779,455.49	3,079,715.87
其他非流动资产	2,600,000.00	2,600,000.00	2,675,000.00	2,675,000.00
非流动资产合计	14,577,157.29	17,834,318.91	14,264,885.06	14,972,602.49
资产总计	1,124,165,491.70	1,122,219,797.65	1,123,004,266.22	1,121,674,837.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	5,691,057.93	5,125,279.28	7,457,091.23	6,480,548.66
预收款项	7,710,247.82	7,710,247.82	5,689,824.83	5,689,824.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,659,508.58	22,659,508.58	37,171,586.94	37,171,586.94

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应交税费	7,146,330.64	6,740,019.66	10,887,729.78	9,770,316.98
应付利息
应付股利
其他应付款	4,398,219.68	4,513,519.12	5,367,072.60	5,148,559.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	47,605,364.65	46,748,574.46	66,573,305.38	64,260,837.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	47,605,364.65	46,748,574.46	66,573,305.38	64,260,837.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	168,007,774.00	168,007,774.00	168,007,774.00	168,007,774.00
资本公积	751,593,623.20	748,401,201.22	751,165,482.46	747,973,060.48
减：库存股	213,000.00	213,000.00	65,000.00	65,000.00
专项储备
盈余公积	15,760,411.66	15,760,411.66	15,760,411.66	15,760,411.66
一般风险准备
未分配利润	141,575,410.49	143,514,836.31	121,669,534.99	125,737,754.14
外币报表折算差额	-164,092.30		-107,242.27
归属于母公司所有者权益合计	1,076,560,127.05	1,075,471,223.19	1,056,430,960.84	1,057,414,000.28
少数股东权益
所有者权益合计	1,076,560,127.05	1,075,471,223.19	1,056,430,960.84	1,057,414,000.28
负债和所有者权益总计	1,124,165,491.70	1,122,219,797.65	1,123,004,266.22	1,121,674,837.31

5.2 利润表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	139,391,734.35	130,317,952.82	97,767,320.53	94,756,253.87
其中：营业收入	139,391,734.35	130,317,952.82	97,767,320.53	94,756,253.87
利息收入

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	121,800,512.26	114,836,338.17	85,191,246.70	82,403,536.86
其中：营业成本	103,985,236.93	98,138,107.81	66,137,812.91	65,742,860.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	537,537.60	537,537.60	3,579,201.31	3,579,201.31
销售费用	8,374,412.78	8,374,412.78	5,429,304.07	5,429,304.07
管理费用	13,673,298.14	12,562,867.85	13,770,887.81	11,380,912.00
财务费用	-4,769,973.19	-4,776,587.87	-3,725,959.40	-3,728,740.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	17,591,222.09	15,481,614.65	12,576,073.83	12,352,717.01
列）
加：营业外收入	5,452,538.58	5,433,345.67	4,409,478.02	4,409,478.02
减：营业外支出	753.02	746.00	5,912.61	5,029.50
其中：非流动资产处置损失			5,029.50	5,029.50
四、利润总额（亏损总额以“-”	23,043,007.65	20,914,214.32	16,979,639.24	16,757,165.53
号填列）
减：所得税费用	3,137,132.15	3,137,132.15	2,513,574.83	2,513,574.83
五、净利润（净亏损以“-”号填	19,905,875.50	17,777,082.17	14,466,064.41	14,243,590.70
列）
归属于母公司所有者的净	19,905,875.50	17,777,082.17	14,466,064.41	14,243,590.70
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12		0.10
（二）稀释每股收益	0.12		0.10
七、其他综合收益	-56,850.03		551,938.14
八、综合收益总额	19,849,025.47	17,777,082.17	15,018,002.55	14,243,590.70
归属于母公司所有者的综	19,849,025.47	17,777,082.17	15,018,002.55	14,243,590.70
合收益总额

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

归属于少数股东的综合收 益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	102,948,483.50	96,273,410.92	96,503,621.24	94,873,152.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	12,257,476.38	12,237,700.82	8,603,320.86	8,603,167.44
的现金
经营活动现金流入小计	115,205,959.88	108,511,111.74	105,106,942.10	103,476,320.24
购买商品、接受劳务支付的	50,300,976.48	47,961,901.81	34,049,612.13	36,014,596.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	79,728,860.71	77,286,211.34	50,203,855.79	49,996,708.37
付的现金
支付的各项税费	11,924,743.27	11,213,641.45	7,669,013.78	7,418,208.48
支付其他与经营活动有关	17,698,509.53	15,823,022.84	18,383,670.36	15,548,001.42
的现金

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

经营活动现金流出小计	159,653,089.99	152,284,777.44	110,306,152.06	108,977,514.60
经营活动产生的现金	-44,447,130.11	-43,773,665.70	-5,199,209.96	-5,501,194.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	46,136.74	46,136.74	100,226.30	100,226.30
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	46,136.74	46,136.74	100,226.30	100,226.30
购建固定资产、无形资产和	40,316,637.71	40,316,637.71	1,722,731.18	1,722,731.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		2,533,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	40,316,637.71	42,850,597.71	1,722,731.18	1,722,731.18
投资活动产生的现金	-40,270,500.97	-42,804,460.97	-1,622,504.88	-1,622,504.88
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			713,733,119.68	713,733,119.68
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			713,733,119.68	713,733,119.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	1,437,800.00	1,437,800.00
的现金
筹资活动现金流出小计	1,437,800.00	1,437,800.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金	-1,437,800.00	-1,437,800.00	713,733,119.68	713,733,119.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,212,529.68	-2,155,679.65	-391,417.52	-460,637.22
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-88,367,960.76	-90,171,606.32	706,519,987.32	706,148,783.22

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上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

加：期初现金及现金等价物	936,666,012.17	926,179,727.85	171,545,154.07	170,292,450.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额	848,298,051.41	836,008,121.53	878,065,141.39	876,441,233.94

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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