Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2022-034

上海汉得信息技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年4 月25 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置 募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银 行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。本事项未达到股 东大会审议标准，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海汉得信息 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意， 公司本次发行面值总额937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值 为人民币100.00 元，按面值发行，期限6 年。截至2020 年11 月27 日，本次向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币937,150,000.00 元。上述 募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税742,647.17 元后，本次可转换公司债券主承销商国 泰君安证券股份有限公司已于2020 年11 月27 日将人民币924,029,900.00 元汇 入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金

专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含 增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币1,390,297.16 元（不 含增值税），实际募集资金净额为923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下：

		项目投资	拟用募集
序
	募集资金使用项目	总额（万	资金投资			项目备案情况
号
		元）	额（万元）
				《上海市企业投资项目备案证明》
				（项目代码：上海代码：
	基于融合中台的企业信息
1		116,072.30	70,000.00	31011874027295X20201D3101002，
	化平台建设项目
				国	家	代	码	：
				2020-310118-65-03-000804）。
2	补充流动资金	23,715.00	22,338.23
	合计	139,787.30	92,338.23

截至本公告披露日，公司可转换公司债券募集资金专户余额为人民币 27,715.51 万元（包含利息收入1,537.11 万元）。

目前募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况 下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

根据募集资金的使用计划及项目进度，公司募集资金存在暂时闲置，为提高

资金的使用效率，实现资金的保值增值，维护公司和股东的利益。

（二）投资产品的范围

公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、定期存款、通知 存款等，同时符合下列条件：

1、安全性高；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得质押。

产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专 用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

1、投资额度：不超过人民币30,000 万元。

2、期限：自董事会审议通过之日起不超过12 个月。单个投资产品的投资期 限不超过12 个月。

在上述额度及期限内可以滚动使用。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权， 签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等监管规定履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但受货币政策、财政 政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资 出现波动的风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露 工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安 全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资 项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，提高募集资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、董事会意见

董事会认为，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常 进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响 募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，可以提高募集资金使

用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公 司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币30,000万元 的闲置募集资金进行现金管理。

七、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表 如下意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符 合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及进度，不存在损害中小股 东利益的情形。同意公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理。

八、监事会意见

2022 年4 月25 日，公司第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》。认为公司使用闲置募集资金进行现金管 理，是为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用。同意公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。

九、保荐机构意见

国泰君安证券查阅了汉得信息拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关 董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资 金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三 十三次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的 审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

十、备查文件

• 1、第四届董事会第三十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第三十三次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

• 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于上海汉得信息技术股份有限公

• 司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日