Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 24, 2021

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-034

海思科医药集团股份有限公司

关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十七次会议审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型 理财产品的议案》，提议公司及全资子公司在不超过人民币3.5 亿元 的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购 买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并提请股东大 会授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限 为公司股东大会通过之日起至公司2021 年度股东大会召开之日。该 议案及授权获股东大会通过后原授权自动终止。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

• 1、投资目的：为提高闲置自有资金使用效率和收益。

• 2、授权额度：最高额度不超过人民币3.5 亿元购买理财产品，

• 在上述额度内，资金可循环使用。

  • 3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1 年内。

4、投资品种：主要投向信托产品、资产管理产品等固定收益类 产品，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资， 亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

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5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不得影响公司及全资子公 司正常生产经营。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大 会审议。

二、实施方式及风险控制

公司董事长在授权范围内根据财务部门对于公司及全资子公司 资金使用情况的分析、对理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使 决策权。公司及全资子公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理 人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的正规金融机构购买理财 产品。

1、公司财务部门负责对购买理财产品的资金来源、投资规模、 预期收益进行可行性分析，负责具体的理财产品购买事宜，并监督理 财活动的收益情况。一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措 施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对本项授权内的投资进行审计监督，每 个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资 可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择 机购买理财产品，不会对公司及全资子公司经营产生不利影响，有利

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于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响， 符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证 流动性和资金安全的前提下，购买理财产品有利于在控制风险前提下 提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司 及全资子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司本年度使用总 额不超过人民币3.5 亿元的自有闲置资金购买非保本型理财产品。

五、截至本公告日公司尚未到期的信托产品、资管产品等非保本

型理财产品情况。

序号	投资主体	投资产品		金额（万元）	披露日期及公告编号
1	子公司	西藏同信证券同惠66定向资产管理计划	号	33,000	2017 年5 月9 日2017-057

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2021 年03 月25 日

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