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Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020
Mar 24, 2021
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Audit Report / Information
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海思科医药集团股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于海思科医药集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明
XYZH/2021CDAA80107
海思科医药集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了海思科医药集团股份有限公司（以下简称 海思科公司）2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2021 年3 月24 日出具了XYZH/2021CDAA80106 号无保留 意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露 的要求，海思科公司编制了本专项说明所附的海思科公司2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海思科公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计海思科公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对海思科公司2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计海思科公司2020 年度财务报表时海思科公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
为了更好地理解海思科公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海思科公司为2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二一年三月二十四日
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附件一
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020 年期初 占用资金余额 |
2020 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2020 年度占 用资金的利息 (如有） |
2020 年度偿 还累计发生 金额 |
2020 年期末 占用资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企 业 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前大股东及其附属企 业 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名 称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020 年期初 往来资金余额 |
2020 年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2020 年度往 来资金的利息 （如有） |
2020 年度偿 还累计发生 金额 |
2020 年期末 往来资金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都赛拉诺医 疗科技有限公 司（注） |
同一实际控 制人 |
其他应收款 | 21.73 | 21.73 | 房租； 水电费 |
经营性往 来 |
|||
| 小计 | — | — | — | 21.73 | 21.73 | — |
— | |||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
西藏十方营销 管理有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 43,336.91 | 121,902.81 |
113,538.97 | 51,700.75 |
往来款； 代垫费用 |
非经营性 往来 |
|
| 四川海思科制 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,244.28 | 69,941.60 | 66,043.48 | 19,142.40 | 往来款； | 非经营性 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020 年期初 占用资金余额 |
2020 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2020 年度占 用资金的利息 (如有） |
2020 年度偿 还累计发生 金额 |
2020 年期末 占用资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药有限公司 | 代垫费用 | 往来 |
||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
海思科制药（眉 山）有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性 往来 |
|||
| 西藏海思科制 药有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 171.40 | 6.16 |
177.56 | 代垫费用 | 非经营性 往来 |
|||
| 西藏海泽营销 管理有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性 往来 |
||||
| 成都康信医药 开发有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 0.23 | 代垫费用 | 非经营性 往来 |
||||
| 小计 | — | — | — | 58,752.59 | 192,352.80 |
179,582.45 | 71,522.94 |
— |
— | |
| 关联自然人及其控制 的法人 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 其他关联人及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | 58,752.59 | 192,374.53 |
179,582.45 | 71,544.67 | — |
— |
注：2020 年10 月，本公司将持有的控股子公司成都赛拉诺股权全部转让给公司实际控制人王俊民先生、范秀莲女士，成都赛拉诺成为本公司实际控制人 全资控制的公司。上述款项系子公司川海与成都赛拉诺于2020 年11-12 月发生的经营性交易余额，成都赛拉诺已于2021 年1 月全部结清。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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