Haima Automobile Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jul 21, 2007

海马投资集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

海马投资集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证 监发审字[1994]19 号文批准，于1994 年6 月25 日向社会公开发行人民币普通股股 票2,500 万股，每股发行价6.68 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1.6 亿元，均为货币资金。上述募集资金已于1994 年8 月1 日全部到位，业经海口会 计师事务所海所字[1994]第342 号验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）招股说明书承诺的募集资金投资计划

单位：人民币万元

一、 基础设施工程投资	招股说明书承诺投资总金额	预计年收入	预计年利润
1、海口市工业大道	4,000
2、金盘工业区中心管理区的基础设施工程	2,000
3、金盘永桂工业开发区	4,400
小 计	10,400
二、工业项目投资
1、PVC—石英砂地板胶厂	2,600
2、金盘墙地砖厂	2,500		4,764.12
3、矿泉水厂	500	6,000	1,595.71
小 计	5,600
合 计	16,000

• （1）本公司招股说明书承诺投资海口市工业大道4,000 万元，拟建设1.2 公里

路段。

（2）金盘工业区中心管理区的基础设施工程

该项目总投资3 亿元人民币，其中投入募集资金2,000 万元。

• （3）金盘永桂工业开发区

金盘永桂工业开发区征地1,320 亩，本公司拟投入募集资金4,400 万元人民币。

（4）PVC—石英砂地板胶厂

PVC—石英砂地板胶厂项目总投资17,091.46 万元。其中，本公司投入募集资 金2，600 万元，利用法国巴黎银行贷款8,932 法郎。

（5）金盘墙地砖厂

该项目投资总额11,427.23 万元，其中本公司投入募集资金2,500 万元人民币， 预计每年可获利4,764.12 万元人民币。

（6）矿泉水厂

该项目投资总额2,606.54 万元，其中本公司投入募集资金500 万元人民币， 预计每年可获利1,595.71 万元人民币。

（二）募集资金的实际使用情况

本公司募集资金截至1995 年12 月31 日止已全部使用完毕，截至2007 年6 月 30 日止其实际投资金额、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度见下表：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
招股说明书承诺投资项目	实际投资金额	实际投资金额	完工程度
		占计划投资额
		的比例
一、 基础设施工程投资
1、海口市工业大道	4,000.00	100%	100%
2、金盘工业区中心管理区的基础设施工程	2,000.00	100%	100%
3、金盘永桂工业开发区	4,400.00	100%	100%
小 计	10,400.00
二、工业项目投资
1、PVC—石英砂地板胶厂	2,600.00	100%	100%
2、金盘墙地砖厂	2,500.00	100%	100%
3、矿泉水厂	500.00	100%	100%
小 计	5,600.00
合 计	16,000.00	100%	100%

（三）募集资金项目目前情况

1、基础设施工程投资项目

公司已按招股说明书承诺投资金额，于1994 年内全部投入上述项目，总金额 10,400 万元。上述基础设施工程业已建成使用。其中工业大道项目形成的资产已于

2005 年剥离出本公司。

2、工业投资项目

公司已按招股说明书承诺投资金额，于1994 年、1995 年全部投入上述项目， 总金额5,600 万元。

目前，除矿泉水厂项目正常经营外，其他项目由于长期亏损等原因已剥离或长 期停业。长期停业项目已全额计提减值准备。

（四）本公司前次募集资金项目未有变更的情况，项目资金均已按照招股说明书承 诺的数额投入使用。

（五）募集资金实际使用信息披露情况

本公司募集资金实际使用情况总体与本公司1994 和1995 年度报告披露的相关 信息基本相符。

海马投资集团股份有限公司董事会

二 00 七年七月二十日