Haima Automobile Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

海马汽车股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项报告

关于海马汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12270 号

海马汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年 度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、 合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12298 号的无保留意见审 计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深 圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关 事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

专项审计说明 第 1 页

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二一年四月二十三日

专项审计说明 第 2 页

附件

海马汽车股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海马汽车股份有限公司

非经营性资 金占用 资金占用方名称 现大股东、实 际控制人及 其附属企业 海马（上海）投资 有限公司 景柱 小计 前大股东及 其附属企业 小计 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 大股东、实际 控制人及其 附属企业 郑州河海置业有限 公司 海南海田小额贷款 有限公司 海南海马小明新能 源科技有限公司 海南海马会馆有限 公司 海南海马会馆有限 公司 海马(郑州)房地产 有限公司	占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 第一大股东 第一大股东实际控 制人 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 实际控制人企业 应收账款 实际控制人企业 应收账款 实际控制人企业 应收账款 实际控制人企业 应收账款 实际控制人企业 其他应收款 实际控制人企业 其他应收款	2020年期初占用 资金余额 2020年度占用累计 发生金额（不含利息） 2020年度占用资 金的利息(如有) 2020年度偿还累 计发生金额 2020年期初往来 资金余额 2020年度往来累计 发生金额（不含利息） 2020年度往来资 金的利息(如有) 2020年度偿还累 计发生金额 11,100.00 11,100.00 87,831.36 87,831.36 3,000.50 1,071.00 19,201.50 19,201.50 19,345.39 19,345.39 80,000.00 80,000.00	2020年期末占用 资金余额 占用形成原因 2020年期末往来 资金余额 往来形成原因 销售商品 购买商品、物 业服务 1,929.50 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品	占用性质 往来性质 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来

附件 第 1 页

海马(郑州)房地产 有限公司 郑州海汇商业管理 有限公司 海南海马小明新能 源科技有限公司 海马投资集团有限 公司 海马投资集团有限 公司 上市公司的 子公司及其 附属企业 一汽海马汽车有限 公司 海马汽车有限公司 海南海马汽车国际 贸易有限公司 海南一汽海马汽车 销售有限公司 海南一汽海马汽车 销售有限公司 海南一汽海马汽车 销售有限公司 关联自然人 及其控制的 法人 陈高潮 胡建 肖丹 总计	实际控制人企业 其他应收款 实际控制人企业 其他应收款 实际控制人企业 其他应收款 实际控制人企业 发放贷款及垫款 实际控制人企业 应收利息 控股子公司 其他应收款 子公司 其他应收款 子公司 其他应收款 合营企业 其他应收款 合营企业 应收账款 合营企业 应收款项融资 董事 发放贷款及垫款 监事长 发放贷款及垫款 原董事、COO、财 务总监 发放贷款及垫款	39,645.80 39,645.80 46,465.75 46,465.75 141,071.38 141,071.38 160,000,000.00 160,000,000.00 3,160,333.87 63,332.80 3,223,666.67 20,000,000.00 129,963,630.24 1,482,444.44 51,446,074.68 259,000,000.00 636,431,094.31 299,131,094.31 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 11,706.52 197,070.76 194,630.24 64,079,292.54 230,264,878.57 261,429,521.20 200,000.00 200,000.00 0.00 67,600.00 1,623.80 69,223.80 64,000.00 1,681.97 12,954.06 88,853.34 31,359.96 508,540,186.27 997,499,268.36 1,485,750.21 778,184,257.10	往来\拆借 往来\拆借 0.00 销售商品 金融服务 金融服务 100,000,000.00 往来\拆借 596,300,000.00 往来\拆借 0.00 往来\拆借 14,147.04 销售商品 32,914,649.91 销售商品 0.00 销售商品 0.00 金融服务 52,727.91 金融服务 57,493.38 金融服务 729,340,947.74	非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来

本表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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