HAIKWANG — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -68,949 | 67,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -68,949 | 67,169 |
| 折舊費用 | 228,262 | 211,900 |
| 攤銷費用 | 4,233 | 4,227 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 612 | -356 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,018 | 13,366 |
| 利息費用 | 57,012 | 34,319 |
| 利息收入 | -525 | -522 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 413 | 5,851 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -17,259 |
| 非金融資產減損損失 | 3,970 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,142 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,738 | 0 |
| 其他項目 | 11,102 | -55,042 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 310,799 | 188,342 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 49,392 | 4,840 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,471 | 9,357 |
| 應收帳款（增加）減少 | -157,438 | 313,757 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,718 | -2,480 |
| 存貨（增加）減少 | 679,765 | -941,392 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,083 | -15,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -678 | -5,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 617,371 | -636,844 |
| 應付票據增加（減少） | -106,729 | -65,602 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,909 | 66,546 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,027 | -16,415 |
| 預收款項增加（減少） | 138,720 | -14,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,717 | 7,521 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,178 | 4,486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,484 | -17,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 509,887 | -654,531 |
| 調整項目合計 | 820,686 | -466,189 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 751,737 | -399,020 |
| 收取之利息 | 532 | 522 |
| 支付之利息 | -55,305 | -21,897 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,613 | -23,806 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 693,351 | -444,201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,351 | -444,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -648,839 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 88,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,831 | -105,601 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 589 | 80 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | -21,527 |
| 存出保證金增加 | 0 | -330 |
| 存出保證金減少 | 630 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -12,932 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,064 |
| 預付設備款增加 | -136,848 | -38,276 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,392 | -730,557 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,401,913 | 12,816,647 |
| 短期借款減少 | -10,227,878 | -11,372,110 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 |
| 償還公司債 | -684,462 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,298,190 | 0 |
| 償還長期借款 | -55,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -48,337 | -200,175 |
| 庫藏股票買回成本 | -78,130 | -27,598 |
| 取得子公司股權 | -11,280 | 0 |
| 非控制權益變動 | -3,432 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,416 | 1,216,764 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,457 | 42,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,018 | 143,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,561 | 185,018 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,561 | 185,018 |