HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:35:53
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:40:03

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.308.738	4.584.279
Dönem Karı/Zararı		4.036.972	2.979.904
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		799.633	1.965.617
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4	345.224	265.490
- Kredi Risk Karşılıkları	20	1.304.911	771.176
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği		-1.333.401	558.593
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		825.080	667.208
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		31.375	31.220
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü	4	19.635	3.379
- İş Ortaklıkları Kazancı	8	-267.407	-325.610
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)		11.540	-3.014
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)		9.258	1.408
- Şirket Tasfiyesi		-121.196	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-25.386	-4.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-793.167	268.729
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-71.179	-234.131
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-360.021	-64.445
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-22.386.488	-15.657.108
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-139.518	133.407
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-96.391	-48.292
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		23.861.897	15.439.554
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.100.992	368.836
- İş Ortaklığı Varlık Çıkışı		-25.299	0
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		64.281	21.807
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim		-28.560	138.295
- Yabancı Para Çevrim Farkları		62.169	-145.498
- T.C. Merkez Bankası Hesabı		-2.775.050	316.304
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.043.438	5.214.250
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-694.123	-608.306
Ödenen Kıdem Tazminatı		-40.577	-21.665
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.086.960	-2.511.479
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım Harcamaları		-452.983	-371.545
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)		-5.599.286	-2.422.166
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net		0	-53.437
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit		63.628	34.818
Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı		0	-3.776
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit		606.849	58.562
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit		146.495	0
İş ortaklığı hisse alımında kullanılan nakit		-141.000
Konsolidasyon kapsam değişikliği		-13.384
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		302.721	246.065
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.006.426	-3.052.622
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim		4.155.335	-2.022.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü		-396.200	-312.494
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi		24.538	-12.656
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı		-1.563.705	-487.853
Satılmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı		0	-8.785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-213.542	-208.423
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		228.204	-979.822
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		444.107	-159.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		672.311	-1.139.526
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.669.774	5.022.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		5.342.085	3.883.373