HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 16:10:01
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 16:14:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		800.536	1.078.812
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi karı	15		-1.057
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Kredi risk karşılıkları		227.495	138.477
Amortisman ve itfa payları	3	132.166	123.401
Realize olmayan faiz ve kur farkı gelirleri		354.549	142.888
Realize olmayan faiz giderleri		128.981	44.681
Türev araçların makul değer değişikliği		453.701	130.872
Kıdem tazminatı karşılığı		13.896	13.754
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü	3	-2.566	708
Yabancı para çevrim farkları		-32.589	53.961
Sigorta teknik karşılığı ve diğer karşılıklar		11.538	96.590
İştirak kazancı	7	-40.773	-30.820
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış zararı		-6.475	291
Diğer		-5.788	-5.905
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		2.034.671	1.786.653
Ticari alacaklardaki değişim		1.153	-137.309
Stoklardaki değişim		-62.357	422.346
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-94.475	-854.688
Ticari borçlardaki değişim		-314.605	-127.256
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		338.620	228.941
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		16	-663.589
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Menkul kıymetlerdeki değişim		100.312	-558.340
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim		-3.611.941	-5.230.881
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim		3.748.133	-848.725
T.C. Merkez Bankası hesabı		678.173	-2.104.705
Ödenen vergi		-120.656	-226.545
Ödenen kıdem tazminatı		-10.044	-10.287
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit		2.687.000	-8.324.385
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Yatırım harcamaları	3	-241.057	-181.214
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık (alımı)/ satımı		-3.131.171	7.140.105
İşletme birleşmelerinde kullanılan nakit			-83.499
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		18.734	15.865
Alınan temettüler		159.969	167.860
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan nakit akımı			-7.858
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit		-3.193.525	7.055.745
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Finansal borçlardaki değişim		-1.479.250	2.329.914
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-247.781	-337.539
Bağlı ortaklık Holding hisse alımında kullanılan nakit			-208.279
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı			54
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-1.727.031	1.784.150
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-124.342	74.470
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış)		-2.357.898	594.466
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri (*)		5.305.266	4.138.871
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		2.947.368	4.733.337
(*) Cari dönemde dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 937 TL, dönem sonundaki nakit benzerleri ise 720 TL faiz reeskontu içermektedir. (31 Mart 2011: sırasıyla 343 TL ve 669 TL). Bankalarda bulunan bloke hesaplar, nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemiştir. Cari dönemde dönem başındaki bloke mevduat 1.336.807 TL, dönem sonundaki bloke mevduat ise 1.009.174 TL'dir. (31 Mart 2011: sırasıyla 822.971 TL ve 1.011.098 TL'dir).