HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:35:48
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11.11.2013 17:39:59

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		103.513.273	84.146.656
Nakit ve Nakit Benzerleri		7.556.368	6.330.553
Finansal Yatırımlar		12.513.036	5.720.174
- Alım Satım Amaçlı	5.a	59.666	31.583
- Satılmaya Hazır	5.b	10.706.960	3.779.346
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	1.739.533	1.846.994
- Vadeli Mevduatlar	5.d	6.877	62.251
Ticari Alacaklar		1.406.831	971.514
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.406.831	971.514
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	58.863.369	51.924.082
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		58.863.369	51.924.082
Diğer Alacaklar	7	657.647	705.429
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		657.647	705.429
Türev Araçlar	19	1.886.948	539.175
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hesabı		17.463.614	15.242.002
Stoklar		1.802.544	1.511.138
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		368.489	245.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	964.170	869.475
ARA TOPLAM		103.483.016	84.058.751
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	16	30.257	87.905
DURAN VARLIKLAR		99.031.598	87.683.352
Finansal Yatırımlar		33.089.494	38.924.773
- Satılmaya Hazır	5.b	33.089.494	37.134.299
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	0	1.790.474
Ticari Alacaklar		39.494	24.373
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		39.494	24.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	55.231.204	40.976.081
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		55.231.204	40.976.081
Diğer Alacaklar	7	50.861	18.894
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		50.861	18.894
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	5.119.113	3.809.002
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		328.867	105.497
Maddi Duran Varlıklar	9	3.793.343	3.110.140
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		793.966	433.907
- Şerefiye	11	503.142	181.644
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	290.824	252.263
Peşin Ödenmiş Giderler		14.821	13.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	471.495	176.375
Diğer Duran Varlıklar	14	98.940	90.347
TOPLAM VARLIKLAR		202.544.871	171.830.008
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		150.001.315	125.831.965
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	15.540.015	13.268.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.841.612	1.433.532
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.579.767	1.295.501
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.579.767	1.295.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	123.842.243	104.022.892
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		123.842.243	104.022.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		48.259	32.309
Diğer Borçlar	7	3.883.151	3.123.217
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.883.151	3.123.217
Türev Araçlar	19	1.076.472	600.412
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		293.951	253.255
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	85.214	436.452
Kısa Vadeli Karşılıklar		436.282	312.458
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		116.165	118.136
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		320.117	194.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.374.349	1.053.579
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.777.856	15.484.999
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	10.912.759	9.307.256
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.707	3.980
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.707	3.980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	9.439.524	5.248.142
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		9.439.524	5.248.142
Diğer Borçlar	7	32.264	25.525
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		32.264	25.525
Türev Araçlar	19	44.051	612.809
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		63.574	61.876
Uzun Vadeli Karşılıklar		191.718	141.005
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		181.900	133.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		9.818	7.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	92.246	83.897
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		13	509
Ö Z K A Y N A K L A R		31.765.700	30.513.044
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	15	16.930.689	16.251.076
Ödenmiş Sermaye	15	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	15	0	-52.227
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	21.670	21.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-399.849	612.056
- Yabancı Para Çevirim Farkları	15	233.603	145.287
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	15	-207.233	-223.386
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	15	-426.219	690.155
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	654.261	654.707
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		9.617.503	7.689.215
Net Dönem Karı/Zararı		1.569.939	1.858.490
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		14.835.011	14.261.968
TOPLAM KAYNAKLAR		202.544.871	171.830.008