HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 17:41:44
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 17:48:09

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		107.913.888	105.134.288
Nakit ve Nakit Benzerleri		7.401.613	5.566.531
Finansal Yatırımlar		14.063.008	16.993.146
-Alım Satım Amaçlı	5.a	54.571	124.740
-Satılmaya Hazır	5.b	13.554.997	13.127.822
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	449.410	3.553.429
-Vadeli Mevduatlar	5.d	4.030	187.155
Ticari Alacaklar		1.166.856	1.211.220
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.166.856	1.211.220
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	60.124.541	59.416.942
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		60.124.541	59.416.942
Diğer Alacaklar	7	636.814	611.929
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		636.814	611.929
Türev Araçlar	19	1.318.860	1.767.417
Stoklar		1.895.534	1.883.451
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı		19.328.931	16.690.681
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		383.496	332.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	14	880.742	630.305
ARA TOPLAM		107.200.395	105.104.320
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	16	713.493	29.968
DURAN VARLIKLAR		103.944.267	101.436.531
Finansal Yatırımlar		33.502.322	30.418.270
-Satılmaya Hazır	5.b	23.468.136	20.041.531
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak	5.c	10.034.186	10.376.739
Ticari Alacaklar		64.965	41.189
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		64.965	41.189
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	20	59.554.858	59.706.203
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		59.554.858	59.706.203
Diğer Alacaklar	7	46.027	45.679
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		46.027	45.679
Türev Araçlar	19	445.947	630.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	4.780.272	4.960.899
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		347.333	348.788
Maddi Duran Varlıklar	9	3.740.976	3.898.832
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		801.607	784.693
- Şerefiye	11	478.935	478.935
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	322.672	305.758
Peşin Ödenmiş Giderler		49.734	33.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	595.771	495.383
Diğer Duran Varlıklar	14	14.455	73.400
TOPLAM VARLIKLAR		211.858.155	206.570.819
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		155.912.748	150.872.625
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	18.089.242	16.311.856
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	2.111.011	2.013.844
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		1.642.028	1.918.494
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.642.028	1.918.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	125.380.700	123.368.888
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		125.380.700	123.368.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		43.881	47.178
Diğer Borçlar	7	3.888.090	3.911.097
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.888.090	3.911.097
Türev Araçlar	19	1.223.732	1.190.196
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		276.028	322.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	319.392	104.128
Kısa Vadeli Karşılıklar		651.986	613.596
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		207.871	165.467
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	444.115	448.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.840.789	1.070.707
ARA TOPLAM		155.466.879	150.872.625
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	16	445.869	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.432.595	23.683.537
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	10.910.326	11.905.902
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		765	596
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		765	596
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	21	12.128.485	11.318.200
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		12.128.485	11.318.200
Diğer Borçlar	7	33.105	33.215
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		33.105	33.215
Türev Araçlar	19	15.282	71.003
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		63.094	66.683
Uzun Vadeli Karşılıklar		167.873	177.240
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		163.742	173.319
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	4.131	3.921
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	110.849	107.706
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	2.816	2.992
Ö Z K A Y N A K L A R		32.512.812	32.014.657
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	15	17.325.536	17.034.439
Ödenmiş Sermaye	15	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	15	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		21.670	21.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		938	1.240
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
- Aktüeryal Kayıp/Kazanç		938	1.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-413.571	-504.839
- Yabancı Para Çevirim Farkları	15	284.538	258.722
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	15	-228.004	-211.491
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Değer Artış Fonları	15	-470.105	-552.070
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	870.933	926.278
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	10.975.227	9.391.529
Net Dönem Karı/Zararı		403.174	1.731.396
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		15.187.276	14.980.218
TOPLAM KAYNAKLAR		211.858.155	206.570.819