HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 17:41:49
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.05.2014 17:48:14

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.446.347	-3.543.560
Dönem Karı/Zararı		1.062.234	1.362.563
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.057.309	675.999
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4	117.902	97.418
- Kredi Risk Karşılıkları	20	466.580	400.703
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği		594.345	11.368
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	00
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-95.544	455.018
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		22.280	14.834
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü	4	-832	-193
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		16.501	-42.386
- İş Ortaklıkları Kazancı	8	-73.850	-112.525
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)		-2.912	-136
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)		-5.619	-3.432
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		18.458	-144.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-504.555	-5.381.760
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.170	60.525
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		26.207	-220.723
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-1.153.785	-4.458.358
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-284.243	233.789
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-276.296	-119.940
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		2.773.976	392.188
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		667.172	-128.768
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		-82.945	118.898
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim		70.197	-21.396
- T.C. Merkez Bankası Hesabı		-2.235.668	-1.237.975
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.614.988	-3.343.198
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-152.985	-190.758
Ödenen Kıdem Tazminatı		-15.656	-9.604
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		480.767	5.830.104
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım Harcamaları	4	-131.736	-94.844
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)		268.300	5.630.348
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit		24.229	11.738
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı		0	-3.776
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		319.974	286.638
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		262.035	192.973
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Finansal Borçlardaki Değişim		855.398	1.221.071
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-219.524	-213.542
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü		-373.839	-385.258
Satış Amacıyla Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı		0	-8.785
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı		0	-420.513
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.189.149	2.479.517
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		47.233	26.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.236.382	2.505.529
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.597.707	4.748.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.834.089	7.254.253