HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	CEZMİ KURTULUŞ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13.11.2009 15:40:54
2	RECEP REHA DEMİRÖZ	DİREKTÖR BÜTÇE MUH. VE KONS.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13.11.2009 15:39:35

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı		2.878.445	2.179.714
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi karı		26.350	35.573
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Kredi risk karşılıkları	18	1.072.995	982.240
Amortisman ve itfa payları		336.346	296.566
Türev araçların makul değer değişikliği		183.984	11.566
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi ve maddi olmayan varlıklar değer düşüklüğü		41.431	1.264
Kıdem tazminatı karşılığı		36.465	30.662
Bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklık hisse satışı karı ve tasfiye zararı		-59.045	-17.463
İştirak kazancı	8	-126.849	-139.108
Yabancı para çevrim farkları		12.453	15.932
Sigorta teknik karşılığı		-5.067	-128.099
Maddi ve maddi olmayan varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller satış karı		871	-140.328
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar değer düşüklüğü			52.057
Diğer		-15.744	27.679
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		4.382.635	3.208.255
Ticari alacaklardaki değişim		8.649	27.403
Stoklardaki değişim		398.253	-192.849
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-77.519	-221.086
Ticari borçlardaki değişim		-221.834	-9.147
Sigorta teknik karşılıklarındaki değişim		57.070	263.563
Diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim		843.167	-690.801
Durdurulan faaliyetlerin işletme faaliyetlerinde sağlanan / (kullanılan) nakit akımı		182.634	-69.449
Bankacılık bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Menkul kıymetlerdeki değişim		-26.725	2.577.479
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim		4.531.554	-10.592.702
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardakii değişim		2.944.959	12.972.828
T.C. Merkez Bankası hesabı		517.652	-4.534.831
Ödenen vergi		-463.766	-161.106
Ödenen kıdem tazminatı		-35.614	-27.866
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		13.041.115	2.549.691
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Yatırım harcamaları		-635.933	-452.153
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardaki değişim		-7.472.855	-841.584
İşletme birleşmelerinde kullanılan nakit		-938.186	-19.250
Konsollidasyon kapsam değişikliği			-21.966
Bağlı ortaklık hisse satışlarından ve tasfiyesinden sağlanan nakit		139.065	128.123
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		14.820	247.380
Alınan temettüler		164.297	77.355
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinden (Kullanılan) / sağlanan nakit akımı		-7.993	21.934
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-8.736.785	-860.161
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Finansal borçlardaki değişim		-3.421.863	2.886.084
Ödenen temettü		-142.614	-190.421
İntifa senedi alımı			-3.070
Ana ortaklık dışına ödenen temettü		-280.022	-553.267
Ana ortaklık dışına ait sermaye artışı		497	89.702
Bağlı ortaklık etkin ortaklık payı değişimi		-12.289	7.123
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		-166.236	-34.453
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit		-4.022.627	2.201.698
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		281.703	3.891.228
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		7.665.059	2.901.156
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		7.946.762	6.792.384