GW — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,987 | 203,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,987 | 203,277 |
| 折舊費用 | 59,327 | 57,707 |
| 攤銷費用 | 2,283 | 2,123 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,534 | 1,969 |
| 利息費用 | 3,142 | 752 |
| 利息收入 | -3,564 | -2,320 |
| 股利收入 | -518 | -441 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 941 | 3,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | -1,755 |
| 處分投資損失（利益） | -2,960 | 0 |
| 其他項目 | 159 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 61,359 | 61,244 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 53,233 | 23,688 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,943 | 41,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,184 | 77,633 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,445 | -2,651 |
| 存貨（增加）減少 | -157,659 | 82,816 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,191 | 7,464 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -813 | -4,431 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,116 | 226,193 |
| 合約負債增加（減少） | -14,413 | -4,809 |
| 應付票據增加（減少） | 2,124 | -4,286 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,963 | -56,649 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,031 | -49,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,672 | 6,786 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,966 | -13,220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,005 | -121,285 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,111 | 104,908 |
| 調整項目合計 | 19,248 | 166,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,235 | 369,429 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,746 | -27,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,489 | 341,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -867 | -846 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,260 | -19,038 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,016 | 69,811 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -108,789 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,314 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,930 | -25,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 991 | 14,361 |
| 存出保證金減少 | 1,509 | 5,483 |
| 取得無形資產 | -1,193 | -1,180 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -840 |
| 其他非流動資產減少 | 223 | 0 |
| 收取之利息 | 3,564 | 2,320 |
| 收取之股利 | 518 | 441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,115 | -63,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 50,848 |
| 短期借款減少 | -35,967 | 0 |
| 償還長期借款 | -202,122 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -255 | -239 |
| 租賃本金償還 | -11,221 | -9,676 |
| 發放現金股利 | -174,057 | -217,571 |
| 支付之利息 | -3,142 | -752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -426,764 | -177,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,756 | -14,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,146 | 85,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 647,846 | 369,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 441,700 | 455,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,700 | 455,625 |