GW — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由固緯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 395,195 | 421,609 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 395,195 | 421,609 |
| 折舊費用 | 81,039 | 63,140 |
| 攤銷費用 | 3,487 | 6,003 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,374 | -7,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,023 |
| 利息費用 | 1,053 | 715 |
| 利息收入 | -5,338 | -4,577 |
| 股利收入 | -669 | -340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -514 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -309 |
| 收益費損項目合計 | 80,967 | 58,577 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -66,750 | -8,874 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,602 | -21,265 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,134 | -112,665 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,976 | -807 |
| 存貨（增加）減少 | 76,478 | -102,794 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,688 | 6,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,411 | 2,489 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,895 | -237,612 |
| 合約負債增加（減少） | -2,503 | 17,199 |
| 應付票據增加（減少） | -2,761 | -4,806 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,573 | 39,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,569 | 62,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,675 | 538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,391 | -4,126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,472 | 110,672 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,577 | -126,940 |
| 調整項目合計 | -44,610 | -68,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 350,585 | 353,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,012 | -54,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,573 | 298,284 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,212 | -13,504 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -69,080 | -167,321 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,905 | 83,778 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,597 | -97,992 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 512 | 694 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 676 | 8,895 |
| 取得無形資產 | -1,554 | -4,701 |
| 處分無形資產 | 0 | 994 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,281 |
| 其他非流動資產減少 | 1,936 | 0 |
| 收取之利息 | 5,338 | 4,577 |
| 收取之股利 | 669 | 340 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,407 | -185,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,024 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -45,007 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,573 |
| 存入保證金減少 | -110 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,787 |
| 租賃本金償還 | -14,013 | 0 |
| 發放現金股利 | -261,085 | -217,571 |
| 支付之利息 | -777 | -715 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -230,961 | -263,507 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,570 | -2,569 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,365 | -153,313 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,363 | 591,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,998 | 438,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,998 | 438,363 |